Zscaler, Inc.

SWX:ZS Aktierapport

Börsvärde: CHF 19.2b

Zscaler Värdering

Är ZS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ZS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ZS ( CHF118.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF206.31 )

Betydligt under verkligt värde: ZS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZS?

Nyckeltal: Eftersom ZS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ZS. Detta beräknas genom att dividera ZS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZS:s PS Ratio?
PS-förhållande7.5x
FörsäljningUS$3.17b
MarknadsvärdeUS$23.68b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ZS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.9x
TEMN Temenos
5.2x6.35%CHF 4.6b
RBRK Rubrik
11.8x15.95%US$16.5b
GEN Gen Digital
3.1x4.10%US$15.0b
FROG JFrog
19.4x15.89%US$11.0b
ZS Zscaler
7.5x14.32%CHF 23.7b

Price-To-Sales vs Peers: ZS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 7.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.9 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

46 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZS 7.5xBranschgenomsnitt 2.3xNo. of Companies51PS0246810+
46 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ZS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.5 x) jämfört med European Software branschgenomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.5x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ZS s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 118.58
CHF 155.60
+31.22%
13.96%CHF 201.99CHF 117.16n/a44
Jun ’27n/a
CHF 153.31
0%
13.66%CHF 196.65CHF 114.06n/a45
May ’27n/a
CHF 177.97
0%
21.12%CHF 261.87CHF 109.44n/a45
Apr ’27n/a
CHF 186.92
0%
18.49%CHF 267.94CHF 131.97n/a46
Mar ’27n/a
CHF 183.14
0%
19.90%CHF 257.54CHF 126.85n/a45
Feb ’27n/a
CHF 245.49
0%
11.12%CHF 301.47CHF 166.20n/a45
Jan ’27n/a
CHF 259.93
0%
9.77%CHF 310.23CHF 171.02n/a45
Dec ’26n/a
CHF 264.16
0%
9.53%CHF 313.89CHF 173.04n/a45
Nov ’26n/a
CHF 262.33
0%
10.18%CHF 313.81CHF 173.00n/a44
Oct ’26n/a
CHF 254.61
0%
10.32%CHF 302.76CHF 169.07n/a44
Sep ’26n/a
CHF 252.62
0%
11.83%CHF 308.06CHF 172.03n/a44
Aug ’26n/a
CHF 256.35
0%
11.89%CHF 312.72CHF 174.64n/a43
Jul ’26n/a
CHF 249.08
0%
11.61%CHF 305.06CHF 170.36CHF 118.5844
Jun ’26n/a
CHF 232.86
0%
10.88%CHF 265.74CHF 161.44n/a43
May ’26n/a
CHF 195.19
0%
7.76%CHF 222.53CHF 160.71n/a43
Apr ’26n/a
CHF 209.39
0%
7.10%CHF 238.82CHF 172.48n/a42
Mar ’26n/a
CHF 205.26
0%
8.99%CHF 243.76CHF 162.51n/a41
Feb ’26n/a
CHF 204.38
0%
9.00%CHF 244.13CHF 162.75n/a41
Jan ’26n/a
CHF 201.61
0%
8.96%CHF 241.11CHF 160.74n/a41
Dec ’25n/a
CHF 193.84
0%
10.81%CHF 237.72CHF 155.84n/a41
Nov ’25n/a
CHF 184.08
0%
11.60%CHF 232.88CHF 142.31n/a40
Oct ’25n/a
CHF 180.36
0%
11.51%CHF 226.98CHF 138.71n/a39
Sep ’25n/a
CHF 196.49
0%
11.80%CHF 246.56CHF 153.04n/a39
Aug ’25n/a
CHF 201.00
0%
12.18%CHF 253.35CHF 157.25n/a39
Jul ’25n/a
CHF 206.31
0%
12.24%CHF 260.22CHF 161.51n/a39
CHF 155.93
Fair Value
24.0% undervärderad intrinsisk rabatt
44
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/02 10:08
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/01 00:00
Intäkter2026/04/30
Årlig intjäning2025/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zscaler, Inc. bevakas av 64 analytiker. 45 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Rahul ChopraBerenberg