Rubrik, Inc.

NYSE:RBRK Aktierapport

Börsvärde: US$11.4b

Rubrik Värdering

Är RBRK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för RBRK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: RBRK ( $57.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $91.33 )

Betydligt under verkligt värde: RBRK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RBRK?

Nyckeltal: Eftersom RBRK är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för RBRK. Detta beräknas genom att dividera RBRK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RBRK:s PS Ratio?
PS-förhållande9.6x
FörsäljningUS$1.20b
MarknadsvärdeUS$11.44b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RBRK:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för RBRK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6x
GEN Gen Digital
2.9x4.28%US$13.7b
OS OneStream
7.5x15.41%US$5.8b
S SentinelOne
5.1x14.71%US$4.8b
ZS Zscaler
8.7x15.91%US$26.4b
RBRK Rubrik
9.6x16.99%US$11.4b

Price-To-Sales vs Peers: RBRK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser RBRK:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

76 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.4x-9.21%US$1.09b
PGY Pagaya Technologies
0.7x12.08%US$948.23m
DSP Viant Technology
0.5x13.26%US$646.19m
APPS Digital Turbine
0.9x10.87%US$491.59m
RBRK 9.6xBranschgenomsnitt 3.6xNo. of Companies76PS03.67.210.814.418+
76 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: RBRK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.6 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 3.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är RBRK:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RBRK PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio9.6x
Verklig PS Förhållande8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: RBRK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 9.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RBRK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$57.17
US$100.52
+75.83%
18.27%US$130.00US$65.00n/a23
Mar ’27US$51.96
US$104.43
+100.99%
16.84%US$130.00US$65.00n/a23
Feb ’27US$55.95
US$110.86
+98.15%
9.96%US$130.00US$91.00n/a22
Jan ’27US$76.48
US$114.64
+49.89%
7.80%US$130.00US$97.00n/a22
Dec ’26US$68.60
US$114.52
+66.94%
7.72%US$130.00US$90.00n/a21
Nov ’26US$75.27
US$115.85
+53.91%
6.12%US$130.00US$97.00n/a20
Oct ’26US$82.43
US$115.60
+40.24%
6.08%US$130.00US$97.00n/a20
Sep ’26US$89.40
US$112.55
+25.89%
6.09%US$125.00US$97.00n/a20
Aug ’26US$87.65
US$112.45
+28.29%
6.12%US$125.00US$97.00n/a20
Jul ’26US$85.18
US$112.20
+31.72%
6.07%US$125.00US$97.00n/a21
Jun ’26US$95.35
US$88.78
-6.89%
12.28%US$110.00US$72.00n/a21
May ’26US$71.11
US$79.92
+12.39%
5.44%US$90.00US$72.00n/a20
Apr ’26US$60.47
US$79.17
+30.93%
10.54%US$90.00US$47.00n/a20
Mar ’26US$65.12
US$76.56
+17.57%
12.65%US$90.00US$47.00US$51.9620
Feb ’26US$73.27
US$74.16
+1.22%
11.30%US$85.00US$47.00US$55.9520
Jan ’26US$65.36
US$72.84
+11.45%
10.06%US$83.00US$47.00US$76.4819
Dec ’25US$50.82
US$47.22
-7.08%
9.90%US$57.00US$38.00US$68.6018
Nov ’25US$41.38
US$45.17
+9.15%
8.52%US$52.00US$38.00US$75.2718
Oct ’25US$31.36
US$44.61
+42.25%
8.46%US$52.00US$38.00US$82.4318
Sep ’25US$34.82
US$45.19
+29.77%
7.51%US$50.00US$40.00US$89.4016
Aug ’25US$34.58
US$45.60
+31.87%
7.33%US$50.00US$40.00US$87.6515
Jul ’25US$30.00
US$45.86
+52.86%
7.23%US$50.00US$40.00US$85.1814
Jun ’25US$30.48
US$45.29
+48.58%
7.62%US$50.00US$40.00US$95.3514
US$100.52
Fair Value
43.1% undervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/09 19:48
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/09 00:00
Intäkter2025/10/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rubrik, Inc. bevakas av 31 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Rahul ChopraBerenberg