Zscaler, Inc.

NasdaqGS:ZS Aktierapport

Börsvärde: US$47.6b

Zscaler Värdering

Är ZS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$291.23
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
44
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZS ( $302.94 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $291.23 )

Betydligt under verkligt värde: ZS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZS?

Nyckeltal: Eftersom ZS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ZS. Detta beräknas genom att dividera ZS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZS:s PS Ratio?
PS-förhållande18.5x
FörsäljningUS$2.55b
MarknadsvärdeUS$47.55b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ZS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.1x
FTNT Fortinet
12.4x11.66%US$77.2b
CRWD CrowdStrike Holdings
28.7x17.06%US$120.9b
CYBR CyberArk Software
17.6x16.98%US$19.5b
MNDY monday.com
13.7x18.62%US$14.6b
ZS Zscaler
18.5x16.78%US$47.6b

Price-To-Sales vs Peers: ZS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 18.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

70 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RNG RingCentral
1x4.73%US$2.45b
VYX NCR Voyix
0.6x-11.15%US$1.63b
DSP Viant Technology
0.7x14.55%US$817.75m
XPER Xperi
0.7x4.54%US$354.07m
ZS 18.5xBranschgenomsnitt 5.0xNo. of Companies70PS048121620+
70 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ZS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 18.5 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio18.5x
Verklig PS Förhållande14.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ZS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 18.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 14.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$302.94
US$309.35
+2.12%
11.56%US$385.00US$215.00n/a44
Jun ’26US$275.70
US$283.04
+2.66%
10.88%US$323.00US$196.23n/a43
May ’26US$227.06
US$236.83
+4.30%
7.76%US$270.00US$195.00n/a43
Apr ’26US$201.07
US$236.72
+17.73%
7.10%US$270.00US$195.00n/a42
Mar ’26US$196.23
US$227.35
+15.86%
8.99%US$270.00US$180.00n/a41
Feb ’26US$202.59
US$226.04
+11.57%
9.00%US$270.00US$180.00n/a41
Jan ’26US$180.41
US$225.77
+25.14%
8.96%US$270.00US$180.00n/a41
Dec ’25US$206.59
US$220.15
+6.57%
10.81%US$270.00US$177.00n/a41
Nov ’25US$182.59
US$213.43
+16.89%
11.60%US$270.00US$165.00n/a40
Oct ’25US$166.99
US$214.54
+28.47%
11.51%US$270.00US$165.00n/a39
Sep ’25US$199.98
US$231.10
+15.56%
11.80%US$290.00US$180.00n/a39
Aug ’25US$174.44
US$230.08
+31.89%
12.18%US$290.00US$180.00n/a39
Jul ’25US$198.62
US$229.92
+15.76%
12.24%US$290.00US$180.00n/a39
Jun ’25US$169.96
US$233.19
+37.20%
12.96%US$290.00US$180.00US$275.7040
May ’25US$172.31
US$258.52
+50.03%
9.11%US$310.00US$213.00US$227.0641
Apr ’25US$192.13
US$259.48
+35.05%
8.88%US$310.00US$213.00US$201.0740
Mar ’25US$219.23
US$257.92
+17.65%
9.47%US$310.00US$210.90US$196.2339
Feb ’25US$238.06
US$241.85
+1.59%
12.68%US$311.00US$183.00US$202.5941
Jan ’25US$221.56
US$221.54
-0.011%
11.03%US$275.00US$180.00US$180.4139
Dec ’24US$198.03
US$205.32
+3.68%
8.08%US$229.00US$165.00US$206.5938
Nov ’24US$156.65
US$184.83
+17.99%
10.13%US$225.00US$134.29US$182.5939
Oct ’24US$155.59
US$181.26
+16.50%
8.90%US$225.00US$134.29US$166.9939
Sep ’24US$158.38
US$168.32
+6.27%
12.25%US$225.00US$120.00US$199.9839
Aug ’24US$162.80
US$167.85
+3.10%
12.65%US$225.00US$120.00US$174.4438
Jul ’24US$146.30
US$168.06
+14.87%
12.59%US$225.00US$120.00US$198.6237
Jun ’24US$135.09
US$152.45
+12.85%
18.30%US$225.00US$120.00US$169.9637
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 44 Analysts
US$309.35
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
44
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/20 16:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/20 00:00
Intäkter2025/04/30
Årlig intjäning2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zscaler, Inc. bevakas av 72 analytiker. 46 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays