IONOS Group SE

SWX:IOS Aktierapport

Börsvärde: CHF 2.9b

IONOS Group Värdering

Är IOS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för IOS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: IOS ( CHF21.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF48.1 )

Betydligt under verkligt värde: IOS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IOS?

Nyckeltal: Eftersom IOS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IOS. Detta beräknas genom att dividera IOS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IOS:s PE Ratio?
PE-förhållande14.1x
Intäkter€222.57m
Marknadsvärde€3.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IOS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IOS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt64.5x
TEMN Temenos
18.3x-10.19%CHF 4.4b
600602 INESA Intelligent Tech
161.3x25.62%CN¥25.5b
WIX Wix.com
27.3x24.72%US$3.8b
000034 Digital China Group
51.3x38.92%CN¥27.2b
IOS IONOS Group
14.1x13.36%CHF 3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: IOS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 64.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IOS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European IT Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IOS 14.1xBranschgenomsnitt 18.3xNo. of Companies25PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IOS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.1 x) jämfört med European IT branschgenomsnitt ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IOS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IOS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna IOS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IOS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 21.40
CHF 32.14
+50.18%
15.16%CHF 41.57CHF 25.58n/a11
Feb ’27CHF 25.00
CHF 33.51
+34.05%
13.70%CHF 42.05CHF 26.80n/a11
Jan ’27n/a
CHF 35.97
0%
14.65%CHF 42.51CHF 27.09n/a10
Dec ’26n/a
CHF 35.97
0%
14.65%CHF 42.51CHF 27.10n/a10
Nov ’26n/a
CHF 38.64
0%
11.43%CHF 43.59CHF 30.61n/a10
Oct ’26n/a
CHF 39.48
0%
9.76%CHF 43.87CHF 32.67n/a11
Sep ’26n/a
CHF 39.56
0%
9.76%CHF 43.96CHF 32.74n/a11
Aug ’26n/a
CHF 37.47
0%
13.21%CHF 43.59CHF 29.68n/a11
Jul ’26n/a
CHF 34.62
0%
13.61%CHF 42.05CHF 25.70n/a10
Jun ’26n/a
CHF 34.20
0%
14.92%CHF 42.11CHF 25.73n/a10
May ’26n/a
CHF 28.87
0%
12.78%CHF 35.25CHF 23.38n/a10
Apr ’26n/a
CHF 29.11
0%
11.33%CHF 33.85CHF 23.84n/a10
Mar ’26n/a
CHF 28.83
0%
11.45%CHF 33.61CHF 23.67n/a10
Feb ’26n/a
CHF 28.77
0%
11.29%CHF 33.59CHF 23.66CHF 25.0010
Jan ’26n/a
CHF 27.66
0%
10.57%CHF 32.91CHF 23.64n/a10
Dec ’25n/a
CHF 27.79
0%
10.57%CHF 33.08CHF 23.76n/a10
Nov ’25n/a
CHF 28.36
0%
10.50%CHF 33.71CHF 24.21n/a10
Oct ’25n/a
CHF 28.36
0%
10.50%CHF 33.71CHF 24.21n/a10
Sep ’25n/a
CHF 28.59
0%
10.50%CHF 33.98CHF 24.41n/a10
Aug ’25n/a
CHF 28.46
0%
10.90%CHF 34.30CHF 24.40n/a10
Jul ’25n/a
CHF 26.75
0%
10.54%CHF 32.25CHF 22.14n/a10
Jun ’25n/a
CHF 26.60
0%
9.55%CHF 33.07CHF 22.70n/a10
May ’25n/a
CHF 25.03
0%
5.88%CHF 27.15CHF 22.50n/a10
Apr ’25n/a
CHF 24.38
0%
8.16%CHF 27.29CHF 20.47n/a10
Mar ’25n/a
CHF 21.54
0%
12.43%CHF 26.71CHF 18.12n/a10
Feb ’25n/a
CHF 20.74
0%
11.84%CHF 26.10CHF 17.71n/a10
CHF 32.94
Fair Value
35.0% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/16 09:18
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/13 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IONOS Group SE bevakas av 16 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew RossBarclays
Emily JohnsonBarclays
Sarah RobertsBarclays