Dropbox, Inc.

SWX:1Q5 Aktierapport

Börsvärde: CHF 7.0b

Dropbox Värdering

Är 1Q5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1Q5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 74.55
Fair Value
67.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1Q5 ( CHF24.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF74.55 )

Betydligt under verkligt värde: 1Q5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1Q5?

Nyckeltal: Eftersom 1Q5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1Q5. Detta beräknas genom att dividera 1Q5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1Q5:s PE Ratio?
PE-förhållande17.6x
IntäkterUS$452.30m
MarknadsvärdeUS$7.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1Q5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1Q5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.4x
TEMN Temenos
32.4x5.4%CHF 5.0b
532466 Oracle Financial Services Software
28.6x13.0%₹657.0b
600570 Hundsun Technologies
46.8x17.5%CN¥59.1b
PEGA Pegasystems
65.8x21.2%US$6.5b
1Q5 Dropbox
17.6x3.6%CHF 8.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 1Q5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1Q5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1Q5 17.6xBranschgenomsnitt 28.1xNo. of Companies18PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1Q5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.6 x) jämfört med European Software branschgenomsnitt ( 28.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1Q5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1Q5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1Q5 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1Q5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 24.32
CHF 25.21
+3.7%
11.7%CHF 28.71CHF 17.94n/a9
Mar ’26CHF 24.32
CHF 25.21
+3.7%
11.7%CHF 28.71CHF 17.94n/a9
Feb ’26CHF 24.32
CHF 26.41
+8.6%
13.8%CHF 30.74CHF 18.08n/a9
Jan ’26CHF 24.32
CHF 25.44
+4.6%
13.7%CHF 29.72CHF 18.01n/a8
Dec ’25CHF 24.32
CHF 24.44
+0.5%
13.5%CHF 29.06CHF 17.61n/a8
Nov ’25CHF 24.32
CHF 23.18
-4.7%
12.4%CHF 27.86CHF 17.41n/a8
Oct ’25CHF 24.32
CHF 22.45
-7.7%
12.4%CHF 26.98CHF 16.86n/a8
Sep ’25CHF 24.32
CHF 23.44
-3.6%
12.6%CHF 27.67CHF 17.29n/a9
Aug ’25CHF 24.32
CHF 24.73
+1.7%
11.2%CHF 28.71CHF 19.74n/a9
Jul ’25CHF 24.32
CHF 24.73
+1.7%
11.2%CHF 28.71CHF 19.74n/a9
Jun ’25CHF 24.32
CHF 25.07
+3.1%
10.9%CHF 29.00CHF 19.94n/a9
May ’25CHF 24.32
CHF 26.87
+10.5%
13.7%CHF 32.93CHF 21.95n/a10
Apr ’25CHF 24.32
CHF 26.82
+10.3%
12.6%CHF 32.33CHF 21.55n/a10
Mar ’25CHF 24.32
CHF 26.64
+9.5%
12.0%CHF 31.69CHF 21.12CHF 24.3210
Feb ’25CHF 24.32
CHF 27.26
+12.1%
13.3%CHF 31.97CHF 20.74CHF 24.3211
Jan ’25CHF 24.32
CHF 25.43
+4.6%
12.4%CHF 30.34CHF 20.22CHF 24.3211
Dec ’24CHF 24.32
CHF 26.31
+8.2%
11.4%CHF 30.57CHF 21.58CHF 24.3211
Nov ’24CHF 24.32
CHF 27.08
+11.4%
10.5%CHF 31.41CHF 21.54CHF 24.3211
Oct ’24CHF 24.32
CHF 27.08
+11.4%
10.5%CHF 31.41CHF 21.54CHF 24.3211
Sep ’24CHF 24.32
CHF 25.50
+4.9%
13.6%CHF 30.56CHF 19.21CHF 24.3212
Aug ’24CHF 24.32
CHF 24.38
+0.2%
15.3%CHF 29.56CHF 15.65CHF 24.3212
Jul ’24CHF 24.32
CHF 24.14
-0.7%
15.9%CHF 30.49CHF 16.14CHF 24.3212
Jun ’24CHF 24.32
CHF 24.12
-0.8%
17.1%CHF 30.81CHF 16.31CHF 24.3211
May ’24CHF 24.32
CHF 24.10
-0.9%
16.4%CHF 30.47CHF 17.92CHF 24.3211
Apr ’24CHF 24.32
CHF 25.16
+3.4%
15.4%CHF 31.43CHF 18.49CHF 24.3211
Mar ’24CHF 24.32
CHF 25.16
+3.4%
15.4%CHF 31.43CHF 18.49CHF 24.3211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CHF 25.87
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dropbox, Inc. bevakas av 24 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Michael FunkBofA Global Research