Nutanix, Inc.

BRSE:0NU Aktierapport

Börsvärde: CHF 12.7b

Nutanix Värdering

Är 0NU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0NU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 138.64
Fair Value
64.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0NU ( CHF49.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF138.64 )

Betydligt under verkligt värde: 0NU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0NU?

Nyckeltal: Eftersom 0NU är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0NU. Detta beräknas genom att dividera 0NU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0NU:s PS Ratio?
PS-förhållande6.7x
FörsäljningUS$2.32b
MarknadsvärdeUS$15.61b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0NU:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0NU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.9x
TEMN Temenos
5.2x5.1%CHF 4.5b
GWRE Guidewire Software
14.2x12.7%US$16.0b
DOCU DocuSign
4.9x6.9%US$15.3b
688111 Beijing Kingsoft Office Software
27.4x15.6%CN¥140.5b
0NU Nutanix
6.7x14.0%CHF 15.6b

Price-To-Sales vs Peers: 0NU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0NU:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

45 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0NU 6.7xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies45PS0246810+
45 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0NU är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.7 x) jämfört med European Software branschgenomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0NU:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0NU PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.7x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0NU s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0NU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CHF 71.30
0%
9.5%CHF 81.36CHF 59.48n/a15
Apr ’26n/a
CHF 78.87
0%
7.8%CHF 88.51CHF 64.71n/a15
Mar ’26CHF 60.97
CHF 79.65
+30.6%
8.3%CHF 89.93CHF 65.74n/a15
Feb ’26n/a
CHF 74.62
0%
6.4%CHF 82.01CHF 66.62n/a15
Jan ’26n/a
CHF 73.96
0%
6.1%CHF 80.82CHF 65.66n/a15
Dec ’25n/a
CHF 72.16
0%
6.8%CHF 79.38CHF 62.73n/a14
Nov ’25n/a
CHF 63.48
0%
9.0%CHF 73.52CHF 51.89n/a13
Oct ’25n/a
CHF 62.07
0%
9.1%CHF 71.96CHF 50.80n/a13
Sep ’25n/a
CHF 63.01
0%
8.9%CHF 72.27CHF 51.01n/a14
Aug ’25n/a
CHF 67.00
0%
8.3%CHF 71.90CHF 53.93n/a14
Jul ’25n/a
CHF 67.00
0%
8.3%CHF 71.90CHF 53.93n/a14
Jun ’25CHF 54.93
CHF 66.44
+21.0%
10.6%CHF 72.28CHF 47.42n/a14
May ’25n/a
CHF 62.05
0%
8.8%CHF 69.18CHF 47.78n/a14
Apr ’25n/a
CHF 60.71
0%
9.0%CHF 68.76CHF 47.49n/a14
Mar ’25n/a
CHF 57.66
0%
11.5%CHF 67.13CHF 44.60CHF 60.9714
Feb ’25n/a
CHF 45.38
0%
13.0%CHF 53.84CHF 30.39n/a15
Jan ’25n/a
CHF 43.74
0%
11.4%CHF 52.01CHF 30.34n/a14
Dec ’24n/a
CHF 43.13
0%
12.8%CHF 52.54CHF 30.65n/a14
Nov ’24n/a
CHF 39.31
0%
10.5%CHF 46.05CHF 32.23n/a14
Oct ’24n/a
CHF 39.31
0%
10.5%CHF 46.05CHF 32.23n/a14
Sep ’24n/a
CHF 35.05
0%
11.0%CHF 39.87CHF 27.29n/a14
Aug ’24n/a
CHF 31.84
0%
6.9%CHF 35.34CHF 27.91n/a13
Jul ’24n/a
CHF 31.84
0%
6.9%CHF 35.34CHF 27.91n/a13
Jun ’24n/a
CHF 31.84
0%
6.9%CHF 35.34CHF 27.91CHF 54.9313
May ’24n/a
CHF 29.42
0%
4.3%CHF 31.37CHF 26.89n/a13
Apr ’24n/a
CHF 31.01
0%
4.0%CHF 32.97CHF 28.26n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 73.78
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/22 20:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/14 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nutanix, Inc. bevakas av 33 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan RuykhaverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays