Texas Instruments Incorporated

SWX:TXN Aktierapport

Börsvärde: CHF 198.4b

Texas Instruments Värdering

Är TXN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för TXN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TXN ( CHF216.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF226.57 )

Betydligt under verkligt värde: TXN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TXN?

Nyckeltal: Eftersom TXN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TXN. Detta beräknas genom att dividera TXN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TXN:s PE Ratio?
PE-förhållande39.6x
IntäkterUS$6.02b
MarknadsvärdeUS$240.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TXN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TXN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.6x
2454 MediaTek
74.3x43.09%NT$7.2t
ADI Analog Devices
42.4x21.05%US$175.1b
QCOM QUALCOMM
21.3x-0.96%US$200.6b
MRVL Marvell Technology
76.3x30.40%US$201.4b
TXN Texas Instruments
39.6x17.25%CHF 240.6b

Price-To-Earnings vs Peers: TXN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 39.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TXN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TXN 39.6xBranschgenomsnitt 50.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TXN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 39.6 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnitt ( 50 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TXN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TXN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TXN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TXN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 216.05
CHF 265.88
+23.06%
14.72%CHF 327.52CHF 184.23n/a31
Sep ’27CHF 207.10
CHF 260.08
+25.58%
14.72%CHF 320.38CHF 180.22n/a31
Aug ’27CHF 224.00
CHF 264.53
+18.09%
15.30%CHF 330.20CHF 183.44n/a31
Jul ’27CHF 239.70
CHF 240.58
+0.37%
15.15%CHF 322.93CHF 161.46n/a32
Jun ’27CHF 233.11
CHF 227.59
-2.37%
14.36%CHF 313.55CHF 156.78n/a33
May ’27CHF 214.99
CHF 216.01
+0.47%
11.88%CHF 259.27CHF 157.13n/a32
Apr ’27CHF 154.94
CHF 177.14
+14.33%
13.06%CHF 215.88CHF 127.93n/a32
Mar ’27CHF 162.45
CHF 171.47
+5.55%
13.06%CHF 208.96CHF 123.83n/a32
Feb ’27CHF 166.71
CHF 166.25
-0.28%
13.13%CHF 208.71CHF 123.68n/a33
Jan ’27CHF 139.85
CHF 150.42
+7.56%
15.79%CHF 194.89CHF 99.43n/a33
Dec ’26CHF 129.88
CHF 152.05
+17.07%
15.73%CHF 197.19CHF 100.61n/a33
Nov ’26n/a
CHF 150.77
0%
15.64%CHF 194.87CHF 99.42n/a33
Oct ’26n/a
CHF 163.39
0%
15.65%CHF 206.96CHF 99.50n/a33
Sep ’26n/a
CHF 167.10
0%
15.63%CHF 211.19CHF 101.53CHF 207.1033
Aug ’26n/a
CHF 167.10
0%
15.63%CHF 211.19CHF 101.53CHF 224.0033
Jul ’26n/a
CHF 146.40
0%
15.24%CHF 196.51CHF 99.05CHF 239.7032
Jun ’26n/a
CHF 146.60
0%
16.64%CHF 203.57CHF 102.60CHF 233.1131
May ’26n/a
CHF 147.18
0%
16.71%CHF 205.74CHF 103.70CHF 214.9930
Apr ’26n/a
CHF 180.62
0%
16.39%CHF 250.60CHF 114.71CHF 154.9429
Mar ’26n/a
CHF 184.70
0%
16.56%CHF 255.50CHF 116.96CHF 162.4528
Feb ’26n/a
CHF 187.05
0%
16.64%CHF 258.26CHF 118.22CHF 166.7129
Jan ’26n/a
CHF 187.54
0%
16.21%CHF 267.62CHF 125.73CHF 139.8529
Dec ’25n/a
CHF 186.47
0%
16.30%CHF 266.48CHF 125.19CHF 129.8829
Nov ’25n/a
CHF 180.42
0%
16.60%CHF 258.13CHF 121.27n/a28
Oct ’25n/a
CHF 175.87
0%
16.39%CHF 227.95CHF 97.81n/a28
Sep ’25n/a
CHF 176.38
0%
16.57%CHF 227.00CHF 97.41n/a28
CHF 269.13
Fair Value
19.7% undervärderad intrinsisk rabatt
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/16 18:41
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/16 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Texas Instruments Incorporated bevakas av 62 analytiker. 32 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP