Texas Instruments Incorporated

SWX:TXN Aktierapport

Börsvärde: CHF 131.6b

Texas Instruments Värdering

Är TXN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TXN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CHF 113.75
Fair Value
29.1% övervärderad intrinsisk rabatt
33
Number of Analysts

Under verkligt värde: TXN ( CHF146.89 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF113.75 )

Betydligt under verkligt värde: TXN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TXN?

Nyckeltal: Eftersom TXN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TXN. Detta beräknas genom att dividera TXN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TXN:s PE Ratio?
PE-förhållande33.1x
IntäkterUS$5.02b
MarknadsvärdeUS$163.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TXN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TXN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt97.7x
ADI Analog Devices
60.7x18.99%US$135.8b
ARM Arm Holdings
180.6x29.63%US$149.1b
QCOM QUALCOMM
33.7x21.24%US$186.1b
981 Semiconductor Manufacturing International
115.6x25.89%HK$669.8b
TXN Texas Instruments
33.1x12.92%CHF 163.7b

Price-To-Earnings vs Peers: TXN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 97.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TXN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TXN 33.1xBranschgenomsnitt 38.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TXN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 33.1 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnitt ( 38.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TXN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TXN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TXN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TXN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 146.89
CHF 152.05
+3.51%
15.73%CHF 197.19CHF 100.61n/a33
Nov ’26n/a
CHF 150.77
0%
15.64%CHF 194.87CHF 99.42n/a33
Oct ’26n/a
CHF 163.39
0%
15.65%CHF 206.96CHF 99.50n/a33
Sep ’26n/a
CHF 167.10
0%
15.63%CHF 211.19CHF 101.53n/a33
Aug ’26n/a
CHF 167.10
0%
15.63%CHF 211.19CHF 101.53n/a33
Jul ’26n/a
CHF 146.40
0%
15.24%CHF 196.51CHF 99.05n/a32
Jun ’26n/a
CHF 146.60
0%
16.64%CHF 203.57CHF 102.60n/a31
May ’26n/a
CHF 147.18
0%
16.71%CHF 205.74CHF 103.70n/a30
Apr ’26n/a
CHF 180.62
0%
16.39%CHF 250.60CHF 114.71n/a29
Mar ’26n/a
CHF 184.70
0%
16.56%CHF 255.50CHF 116.96n/a28
Feb ’26n/a
CHF 187.05
0%
16.64%CHF 258.26CHF 118.22n/a29
Jan ’26n/a
CHF 187.54
0%
16.21%CHF 267.62CHF 125.73n/a29
Dec ’25n/a
CHF 186.47
0%
16.30%CHF 266.48CHF 125.19CHF 129.8829
Nov ’25n/a
CHF 180.42
0%
16.60%CHF 258.13CHF 121.27n/a28
Oct ’25n/a
CHF 175.87
0%
16.39%CHF 227.95CHF 97.81n/a28
Sep ’25n/a
CHF 176.38
0%
16.57%CHF 227.00CHF 97.41n/a28
Aug ’25n/a
CHF 178.12
0%
17.24%CHF 222.77CHF 100.47n/a28
Jul ’25n/a
CHF 161.43
0%
14.93%CHF 205.69CHF 102.84n/a29
Jun ’25n/a
CHF 163.07
0%
13.90%CHF 205.21CHF 104.89n/a29
May ’25n/a
CHF 162.26
0%
13.78%CHF 206.81CHF 105.70n/a28
Apr ’25n/a
CHF 148.38
0%
14.96%CHF 184.27CHF 95.65n/a28
Mar ’25n/a
CHF 147.72
0%
14.50%CHF 184.70CHF 95.87n/a28
Feb ’25n/a
CHF 144.62
0%
14.63%CHF 180.12CHF 93.49n/a28
Jan ’25n/a
CHF 142.71
0%
13.86%CHF 182.14CHF 104.08n/a28
Dec ’24n/a
CHF 142.34
0%
14.09%CHF 182.56CHF 104.32n/a28
CHF 152.01
Fair Value
3.4% undervärderad intrinsisk rabatt
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/05 18:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Texas Instruments Incorporated bevakas av 71 analytiker. 37 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company