NVIDIA Corporation

SWX:994529 Aktierapport

Börsvärde: US$5.0t

NVIDIA Värdering

Är 994529 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 994529 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 994529 ( $215.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $240.1 )

Betydligt under verkligt värde: 994529 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 994529?

Nyckeltal: Eftersom 994529 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 994529. Detta beräknas genom att dividera 994529:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 994529:s PE Ratio?
PE-förhållande30.4x
IntäkterUS$159.61b
MarknadsvärdeUS$5.04t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 994529:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 994529 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38x
AVGO Broadcom
60.4x33.37%US$1.9t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
30.6x22.43%NT$58.5t
A000660 SK hynix
19.3x40.42%₩1450.6t
MU Micron Technology
41.7x29.15%US$1.1t
994529 NVIDIA
30.4x21.80%US$5.0t

Price-To-Earnings vs Peers: 994529 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 30.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 994529:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
994529 30.4xBranschgenomsnitt 57.5xNo. of Companies4PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 994529 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 30.4 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnitt ( 57.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 994529:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

994529 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 994529 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 994529 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$215.66
US$298.93
+38.61%
17.42%US$500.00US$180.00n/a59
Jun ’27US$214.00
US$298.07
+39.28%
17.81%US$500.00US$180.00n/a58
May ’27US$202.73
US$269.17
+32.77%
15.79%US$380.00US$140.00n/a57
Apr ’27US$175.40
US$268.22
+52.92%
15.89%US$380.00US$140.00n/a56
Mar ’27US$182.39
US$263.16
+44.28%
16.19%US$380.00US$140.00n/a59
Feb ’27US$191.01
US$253.62
+32.78%
16.00%US$352.00US$140.00n/a58
Jan ’27US$186.60
US$253.02
+35.59%
15.76%US$352.00US$140.00n/a57
Dec ’26US$177.53
US$250.66
+41.19%
15.07%US$352.00US$140.00n/a56
Nov ’26n/a
US$227.88
0%
15.10%US$320.00US$100.00n/a56
Oct ’26n/a
US$214.51
0%
11.17%US$270.00US$100.00n/a55
Sep ’26n/a
US$207.58
0%
13.95%US$270.00US$100.00n/a56
Aug ’26n/a
US$183.57
0%
14.69%US$250.00US$100.00n/a55
Jul ’26n/a
US$173.90
0%
14.12%US$250.00US$100.00n/a56
Jun ’26n/a
US$170.37
0%
14.27%US$220.00US$100.00US$214.0054
May ’26n/a
US$163.12
0%
15.78%US$220.00US$100.00US$202.7355
Apr ’26n/a
US$171.89
0%
12.21%US$220.00US$125.00US$175.4056
Mar ’26n/a
US$173.62
0%
10.86%US$220.00US$130.00US$182.3955
Feb ’26n/a
US$174.25
0%
10.85%US$220.00US$130.00US$191.0154
Jan ’26n/a
US$172.95
0%
10.22%US$220.00US$130.00US$186.6053
Dec ’25n/a
US$171.19
0%
10.41%US$220.00US$125.00US$177.5353
Nov ’25n/a
US$150.43
0%
13.07%US$200.00US$90.00n/a52
Oct ’25n/a
US$149.80
0%
12.71%US$200.00US$90.00n/a53
Sep ’25n/a
US$148.68
0%
13.75%US$200.00US$90.00n/a51
Aug ’25n/a
US$139.23
0%
17.26%US$200.00US$85.00n/a51
Jul ’25n/a
US$132.34
0%
16.57%US$200.00US$85.00n/a50
Jun ’25n/a
US$119.29
0%
11.85%US$140.00US$75.40n/a50
US$321.66
Fair Value
33.0% undervärderad intrinsisk rabatt
59
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/10 23:43
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/10 00:00
Intäkter2026/04/26
Årlig intjäning2026/01/25

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NVIDIA Corporation bevakas av 96 analytiker. 55 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP