Avolta AG

SWX:AVOL Aktierapport

Börsvärde: CHF 5.8b

Avolta Värdering

Är AVOL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AVOL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 41.95
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: AVOL ( CHF40 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF41.95 )

Betydligt under verkligt värde: AVOL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AVOL?

Nyckeltal: Eftersom AVOL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AVOL. Detta beräknas genom att dividera AVOL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AVOL:s PE Ratio?
PE-förhållande45.7x
IntäkterCHF 126.40m
MarknadsvärdeCHF 5.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AVOL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AVOL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.6x
8136 Sanrio Company
42.1x10.1%JP¥1.5t
MOZN mobilezone holding ag
31.6x44.1%CHF 537.5m
JD. JD Sports Fashion
11.8x22.5%UK£4.0b
FIVE Five Below
16.8x7.3%US$4.5b
AVOL Avolta
45.7x20.0%CHF 5.8b

Price-To-Earnings vs Peers: AVOL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AVOL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AVOL 45.7xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies13PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AVOL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.7 x) jämfört med European Specialty Retail branschgenomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AVOL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AVOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.7x
Verklig PE Förhållande28.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AVOL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AVOL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 40.00
CHF 45.45
+13.6%
17.2%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Mar ’26CHF 40.84
CHF 45.31
+11.0%
17.3%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Feb ’26CHF 41.42
CHF 44.85
+8.3%
17.8%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Jan ’26CHF 36.34
CHF 45.45
+25.1%
19.0%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Dec ’25CHF 32.56
CHF 45.45
+39.6%
19.0%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Nov ’25CHF 34.26
CHF 47.69
+39.2%
17.2%CHF 60.00CHF 35.00n/a14
Oct ’25CHF 34.34
CHF 48.38
+40.9%
16.3%CHF 58.00CHF 36.00n/a13
Sep ’25CHF 32.92
CHF 48.29
+46.7%
16.2%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Aug ’25CHF 33.20
CHF 48.64
+46.5%
16.0%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Jul ’25CHF 35.56
CHF 48.93
+37.6%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jun ’25CHF 36.56
CHF 48.93
+33.8%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
May ’25CHF 34.98
CHF 48.64
+39.1%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Apr ’25CHF 37.53
CHF 48.64
+29.6%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Mar ’25CHF 34.97
CHF 48.27
+38.0%
15.3%CHF 60.00CHF 37.00CHF 40.8415
Feb ’25CHF 32.88
CHF 48.93
+48.8%
14.9%CHF 60.00CHF 37.00CHF 41.4214
Jan ’25CHF 33.08
CHF 49.00
+48.1%
15.2%CHF 61.00CHF 37.00CHF 36.3414
Dec ’24CHF 30.79
CHF 49.57
+61.0%
13.6%CHF 61.00CHF 40.00CHF 32.5614
Nov ’24CHF 32.35
CHF 50.58
+56.3%
13.9%CHF 62.00CHF 40.00CHF 34.2616
Oct ’24CHF 34.91
CHF 50.20
+43.8%
14.5%CHF 61.00CHF 40.00CHF 34.3416
Sep ’24CHF 39.25
CHF 50.07
+27.6%
14.2%CHF 61.00CHF 40.00CHF 32.9217
Aug ’24CHF 44.94
CHF 49.54
+10.2%
14.5%CHF 60.00CHF 38.00CHF 33.2017
Jul ’24CHF 40.76
CHF 49.36
+21.1%
14.5%CHF 60.00CHF 37.00CHF 35.5617
Jun ’24CHF 40.50
CHF 49.45
+22.1%
14.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 36.5616
May ’24CHF 41.07
CHF 49.61
+20.8%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 34.9815
Apr ’24CHF 40.61
CHF 49.20
+21.2%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 37.5316
Mar ’24CHF 41.64
CHF 47.68
+14.5%
15.9%CHF 58.00CHF 35.00CHF 34.9715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 45.45
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 21:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Avolta AG bevakas av 36 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mariano SzachtmanBanco Santander
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander
Michael FoethBank Vontobel AG