AUTO1 Group SE

SWX:AG1 Aktierapport

Börsvärde: CHF 4.1b

AUTO1 Group Värdering

Är AG1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för AG1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: AG1 ( CHF18.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF44.21 )

Betydligt under verkligt värde: AG1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AG1?

Nyckeltal: Eftersom AG1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AG1. Detta beräknas genom att dividera AG1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AG1:s PE Ratio?
PE-förhållande60.2x
Intäkter€74.24m
Marknadsvärde€4.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AG1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AG1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22x
AVOL Avolta
32.8x10.78%CHF 6.5b
APE Eagers Automotive
26.7x15.36%AU$6.1b
4732 USS
19.8x0.42%JP¥817.8b
LAD Lithia Motors
8.8x12.58%US$6.2b
AG1 AUTO1 Group
60.2x36.07%CHF 4.5b

Price-To-Earnings vs Peers: AG1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 60.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AG1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AG1 60.2xBranschgenomsnitt 15.4xNo. of Companies14PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AG1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 60.2 x) jämfört med European Specialty Retail branschgenomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AG1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AG1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio60.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AG1 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AG1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 18.13
CHF 27.68
+52.69%
16.91%CHF 33.83CHF 18.70n/a14
May ’27CHF 18.27
CHF 27.93
+52.87%
17.39%CHF 34.02CHF 18.80n/a14
Apr ’27CHF 14.90
CHF 28.31
+89.98%
18.68%CHF 35.90CHF 18.82n/a14
Mar ’27CHF 14.90
CHF 29.08
+95.19%
20.58%CHF 38.36CHF 18.68n/a14
Feb ’27CHF 27.20
CHF 32.04
+17.81%
18.44%CHF 45.84CHF 20.54n/a13
Jan ’27n/a
CHF 30.92
0%
18.39%CHF 39.36CHF 18.74n/a14
Dec ’26n/a
CHF 30.60
0%
18.57%CHF 37.37CHF 18.69n/a13
Nov ’26n/a
CHF 28.51
0%
18.47%CHF 37.10CHF 18.55n/a13
Oct ’26n/a
CHF 27.79
0%
15.89%CHF 32.71CHF 18.69n/a13
Sep ’26n/a
CHF 27.41
0%
14.78%CHF 32.81CHF 18.75n/a13
Aug ’26n/a
CHF 24.83
0%
19.74%CHF 29.77CHF 12.98n/a13
Jul ’26n/a
CHF 24.11
0%
17.88%CHF 28.03CHF 13.08n/a13
Jun ’26CHF 22.18
CHF 24.36
+9.83%
17.39%CHF 28.06CHF 13.09n/a14
May ’26CHF 19.41
CHF 23.47
+20.90%
19.59%CHF 28.13CHF 13.13CHF 18.2714
Apr ’26n/a
CHF 23.50
0%
20.67%CHF 28.63CHF 13.36CHF 14.9013
Mar ’26CHF 20.07
CHF 20.82
+3.79%
22.31%CHF 28.06CHF 13.10CHF 14.9013
Feb ’26n/a
CHF 16.45
0%
26.65%CHF 21.39CHF 7.98CHF 27.2013
Jan ’26n/a
CHF 13.56
0%
27.24%CHF 19.09CHF 7.82n/a12
Dec ’25n/a
CHF 10.66
0%
22.40%CHF 15.94CHF 7.46n/a12
Nov ’25n/a
CHF 9.32
0%
17.19%CHF 13.11CHF 7.49n/a12
Oct ’25n/a
CHF 9.34
0%
16.81%CHF 13.19CHF 7.54n/a12
Sep ’25n/a
CHF 9.04
0%
19.96%CHF 13.11CHF 6.09n/a12
Aug ’25n/a
CHF 7.93
0%
31.64%CHF 13.20CHF 3.77n/a12
Jul ’25n/a
CHF 7.26
0%
32.23%CHF 12.50CHF 3.85n/a13
Jun ’25n/a
CHF 7.44
0%
32.29%CHF 12.83CHF 3.95CHF 22.1813
May ’25n/a
CHF 7.16
0%
57.67%CHF 19.65CHF 3.93CHF 19.4113
CHF 27.12
Fair Value
33.1% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/21 17:57
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/21 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AUTO1 Group SE bevakas av 22 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew RossBarclays
Wolfgang SpechtBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas