Lowe's Companies, Inc.

BRSE:LWE Aktierapport

Börsvärde: CHF 110.1b

Lowe's Companies Värdering

Är LWE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LWE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 328.34
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: LWE ( CHF215.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF328.34 )

Betydligt under verkligt värde: LWE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LWE?

Nyckeltal: Eftersom LWE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LWE. Detta beräknas genom att dividera LWE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LWE:s PE Ratio?
PE-förhållande18x
IntäkterUS$6.94b
MarknadsvärdeUS$124.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LWE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LWE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.9x
HD Home Depot
23.3x6.0%US$362.3b
AVOL Avolta
44.2x20.3%CHF 5.6b
FND Floor & Decor Holdings
44.3x18.3%US$9.6b
MOZN mobilezone holding ag
31.8x21.9%CHF 540.3m
LWE Lowe's Companies
18x6.1%CHF 124.7b

Price-To-Earnings vs Peers: LWE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LWE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LWE 18.0xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies14PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LWE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18 x) jämfört med European Specialty Retail branschgenomsnittet ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LWE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LWE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna LWE s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LWE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 215.45
CHF 246.20
+14.3%
8.3%CHF 271.88CHF 190.93n/a34
Mar ’26n/a
CHF 252.05
0%
8.7%CHF 278.97CHF 195.91n/a33
Feb ’26n/a
CHF 258.25
0%
9.4%CHF 289.14CHF 197.64n/a34
Jan ’26n/a
CHF 252.63
0%
9.4%CHF 281.94CHF 192.72n/a34
Dec ’25n/a
CHF 251.73
0%
9.4%CHF 277.21CHF 193.15n/a34
Nov ’25n/a
CHF 233.53
0%
10.4%CHF 279.36CHF 175.57n/a34
Oct ’25n/a
CHF 220.17
0%
9.2%CHF 259.81CHF 171.80n/a33
Sep ’25n/a
CHF 215.46
0%
7.8%CHF 245.80CHF 172.06n/a32
Aug ’25n/a
CHF 222.15
0%
8.2%CHF 257.32CHF 178.35n/a32
Jul ’25n/a
CHF 226.09
0%
8.2%CHF 261.88CHF 181.51n/a32
Jun ’25n/a
CHF 230.06
0%
8.0%CHF 265.25CHF 183.85n/a32
May ’25n/a
CHF 230.41
0%
8.5%CHF 264.62CHF 178.85n/a33
Apr ’25n/a
CHF 226.41
0%
8.3%CHF 260.75CHF 176.23n/a34
Mar ’25n/a
CHF 218.92
0%
7.8%CHF 247.31CHF 173.12n/a32
Feb ’25n/a
CHF 198.04
0%
10.5%CHF 247.88CHF 146.67n/a32
Jan ’25n/a
CHF 195.23
0%
11.4%CHF 248.33CHF 146.43n/a33
Dec ’24n/a
CHF 197.48
0%
11.4%CHF 253.45CHF 149.45n/a33
Nov ’24n/a
CHF 218.90
0%
10.9%CHF 261.46CHF 162.28n/a32
Oct ’24n/a
CHF 227.54
0%
9.1%CHF 264.48CHF 164.16n/a31
Sep ’24n/a
CHF 216.65
0%
9.3%CHF 254.57CHF 158.01n/a30
Aug ’24n/a
CHF 205.65
0%
11.2%CHF 252.91CHF 134.30n/a31
Jul ’24n/a
CHF 207.16
0%
11.1%CHF 260.10CHF 138.12n/a31
Jun ’24n/a
CHF 208.62
0%
11.1%CHF 264.16CHF 140.28n/a31
May ’24n/a
CHF 205.56
0%
11.7%CHF 259.90CHF 135.33n/a30
Apr ’24n/a
CHF 210.11
0%
12.0%CHF 274.21CHF 138.02n/a30
Mar ’24n/a
CHF 217.16
0%
12.6%CHF 281.97CHF 142.86n/a30
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
CHF 270.75
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 08:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lowe's Companies, Inc. bevakas av 64 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research