Gerresheimer AG

SWX:GXI Aktierapport

Börsvärde: CHF 2.1b

Gerresheimer Värdering

Är GXI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GXI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 179.99
Fair Value
58.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: GXI ( CHF75.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF179.99 )

Betydligt under verkligt värde: GXI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GXI?

Nyckeltal: Eftersom GXI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GXI. Detta beräknas genom att dividera GXI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GXI:s PE Ratio?
PE-förhållande20.3x
Intäkter€109.72m
Marknadsvärde€2.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GXI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GXI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.6x
TECN Tecan Group
28.9x17.2%CHF 2.0b
SKAN SKAN Group
38.6x16.3%CHF 1.5b
BANB Bachem Holding
30.8x15.8%CHF 3.7b
SFZN Siegfried Holding
24.2x10.4%CHF 3.9b
GXI Gerresheimer
20.3x18.0%CHF 2.2b

Price-To-Earnings vs Peers: GXI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GXI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GXI 20.3xBranschgenomsnitt 28.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GXI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.3 x) jämfört med Swiss Life Sciences branschgenomsnitt ( 29.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GXI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GXI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.3x
Verklig PE Förhållande16.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GXI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GXI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 75.60
CHF 93.11
+23.2%
9.7%CHF 116.03CHF 80.60n/a15
Mar ’26CHF 75.60
CHF 95.23
+26.0%
10.6%CHF 114.59CHF 80.45n/a16
Feb ’26CHF 75.60
CHF 103.59
+37.0%
14.9%CHF 140.96CHF 87.39n/a16
Jan ’26CHF 75.60
CHF 104.77
+38.6%
14.8%CHF 139.18CHF 86.29n/a16
Dec ’25CHF 75.60
CHF 105.63
+39.7%
14.8%CHF 139.52CHF 86.50n/a16
Nov ’25CHF 75.60
CHF 107.37
+42.0%
14.9%CHF 140.71CHF 87.24n/a15
Oct ’25CHF 75.60
CHF 111.33
+47.3%
13.6%CHF 140.51CHF 87.11n/a15
Sep ’25CHF 75.60
CHF 125.56
+66.1%
15.9%CHF 190.65CHF 95.32n/a15
Aug ’25CHF 75.60
CHF 128.59
+70.1%
15.1%CHF 191.84CHF 115.10n/a13
Jul ’25CHF 75.60
CHF 133.79
+77.0%
14.9%CHF 198.47CHF 119.08n/a13
Jun ’25CHF 75.60
CHF 133.79
+77.0%
14.9%CHF 198.47CHF 119.08n/a13
May ’25CHF 75.60
CHF 129.05
+70.7%
15.8%CHF 194.22CHF 111.68n/a12
Apr ’25CHF 75.60
CHF 126.76
+67.7%
17.5%CHF 191.74CHF 110.25CHF 75.6010
Mar ’25CHF 75.60
CHF 125.56
+66.1%
17.8%CHF 190.79CHF 109.70CHF 75.6010
Feb ’25CHF 75.60
CHF 124.62
+64.8%
18.0%CHF 189.37CHF 108.89CHF 75.6010
Jan ’25CHF 75.60
CHF 124.62
+64.8%
18.0%CHF 189.37CHF 108.89CHF 75.6010
Dec ’24CHF 75.60
CHF 127.90
+69.2%
17.6%CHF 192.89CHF 110.91CHF 75.6010
Nov ’24CHF 75.60
CHF 126.93
+67.9%
17.4%CHF 189.43CHF 108.92CHF 75.6010
Oct ’24CHF 75.60
CHF 134.58
+78.0%
16.9%CHF 193.33CHF 114.55CHF 75.609
Sep ’24CHF 75.60
CHF 131.06
+73.4%
17.1%CHF 191.61CHF 110.17CHF 75.6010
Aug ’24CHF 75.60
CHF 130.84
+73.1%
18.1%CHF 192.26CHF 110.55CHF 75.609
Jul ’24CHF 75.60
CHF 116.80
+54.5%
12.4%CHF 141.05CHF 96.41CHF 75.608
Jun ’24CHF 75.60
CHF 108.19
+43.1%
15.0%CHF 141.15CHF 82.28CHF 75.608
May ’24CHF 75.60
CHF 108.19
+43.1%
15.0%CHF 141.15CHF 82.28CHF 75.608
Apr ’24CHF 75.60
CHF 106.62
+41.0%
15.7%CHF 143.65CHF 86.73CHF 75.608
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 115.49
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/03 06:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/03 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/11/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gerresheimer AG bevakas av 36 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gaurav JainBarclays
Scott BardoBerenberg
Victoria LambertBerenberg