Siegfried Holding AG

SWX:SFZN Aktierapport

Börsvärde: CHF 4.2b

Siegfried Holding Värdering

Är SFZN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SFZN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 89.20
Fair Value
8.3% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: SFZN ( CHF96.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF89.2 )

Betydligt under verkligt värde: SFZN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SFZN?

Nyckeltal: Eftersom SFZN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SFZN. Detta beräknas genom att dividera SFZN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SFZN:s PE Ratio?
PE-förhållande26.4x
IntäkterCHF 160.06m
MarknadsvärdeCHF 4.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SFZN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SFZN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42x
BANB Bachem Holding
32.2x15.82%CHF 3.9b
TECN Tecan Group
30.8x16.37%CHF 2.1b
SKAN SKAN Group
41.7x16.29%CHF 1.6b
LONN Lonza Group
63.2x20.57%CHF 40.2b
SFZN Siegfried Holding
26.4x9.80%CHF 4.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SFZN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SFZN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SFZN 26.4xBranschgenomsnitt 32.3xNo. of Companies4PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SFZN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 26.4 x) jämfört med Swiss Life Sciences branschgenomsnitt ( 31.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SFZN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SFZN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.4x
Verklig PE Förhållande19.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SFZN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SFZN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 96.60
CHF 114.25
+18.27%
12.83%CHF 142.00CHF 94.50n/a11
May ’26CHF 98.00
CHF 114.17
+16.50%
12.84%CHF 142.00CHF 94.50n/a11
Apr ’26CHF 89.90
CHF 114.81
+27.71%
12.16%CHF 142.00CHF 94.50n/a12
Mar ’26CHF 96.10
CHF 115.10
+19.77%
12.56%CHF 142.00CHF 94.50n/a12
Feb ’26CHF 102.80
CHF 116.77
+13.59%
13.64%CHF 150.00CHF 90.00n/a12
Jan ’26CHF 98.60
CHF 118.77
+20.45%
11.62%CHF 150.00CHF 99.00n/a12
Dec ’25CHF 111.40
CHF 118.77
+6.61%
11.62%CHF 150.00CHF 99.00n/a12
Nov ’25CHF 115.00
CHF 118.77
+3.28%
11.62%CHF 150.00CHF 99.00n/a12
Oct ’25CHF 114.40
CHF 116.28
+1.64%
11.79%CHF 150.00CHF 99.00n/a12
Sep ’25CHF 111.80
CHF 107.52
-3.83%
7.79%CHF 118.80CHF 90.00n/a13
Aug ’25CHF 102.40
CHF 104.10
+1.66%
8.88%CHF 118.80CHF 88.00n/a12
Jul ’25CHF 94.40
CHF 101.59
+7.62%
7.38%CHF 112.50CHF 88.00n/a10
Jun ’25CHF 89.90
CHF 101.59
+13.00%
7.38%CHF 112.50CHF 88.00CHF 96.6010
May ’25CHF 88.20
CHF 101.59
+15.18%
7.38%CHF 112.50CHF 88.00CHF 98.0010
Apr ’25CHF 92.10
CHF 100.54
+9.16%
7.85%CHF 112.50CHF 88.00CHF 89.9011
Mar ’25CHF 90.50
CHF 96.45
+6.58%
7.15%CHF 105.00CHF 82.00CHF 96.1011
Feb ’25CHF 84.60
CHF 91.16
+7.75%
8.39%CHF 100.00CHF 80.00CHF 102.8010
Jan ’25CHF 85.95
CHF 89.12
+3.69%
7.50%CHF 99.00CHF 80.00CHF 98.609
Dec ’24CHF 78.25
CHF 88.19
+12.70%
7.38%CHF 99.00CHF 80.00CHF 111.408
Nov ’24CHF 71.45
CHF 88.19
+23.43%
7.38%CHF 99.00CHF 80.00CHF 115.008
Oct ’24CHF 78.45
CHF 87.19
+11.14%
7.76%CHF 99.00CHF 80.00CHF 114.408
Sep ’24CHF 78.90
CHF 86.06
+9.07%
11.79%CHF 99.00CHF 64.00CHF 111.809
Aug ’24CHF 76.95
CHF 81.75
+6.24%
11.91%CHF 94.50CHF 64.00CHF 102.408
Jul ’24CHF 73.90
CHF 81.31
+10.03%
11.96%CHF 94.50CHF 64.00CHF 94.408
Jun ’24CHF 73.40
CHF 81.50
+11.04%
12.74%CHF 94.50CHF 64.00CHF 89.907
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 114.25
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/01 01:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/30 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Siegfried Holding AG bevakas av 23 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Laura Lopez PinedaBaader Helvea Equity Research