Siegfried Holding AG

SWX:SFZN Aktierapport

Börsvärde: CHF 4.2b

Siegfried Holding Värdering

Är SFZN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SFZN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 883.67
Fair Value
6.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: SFZN ( CHF945 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF883.67 )

Betydligt under verkligt värde: SFZN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SFZN?

Nyckeltal: Eftersom SFZN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SFZN. Detta beräknas genom att dividera SFZN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SFZN:s PE Ratio?
PE-förhållande25.8x
IntäkterCHF 160.06m
MarknadsvärdeCHF 4.20b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SFZN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SFZN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.2x
BANB Bachem Holding
34.8x18.0%CHF 4.4b
TECN Tecan Group
23.5x12.9%CHF 2.5b
SKAN SKAN Group
49.5x17.9%CHF 1.6b
LONN Lonza Group
65x21.1%CHF 41.7b
SFZN Siegfried Holding
25.8x10.3%CHF 4.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SFZN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SFZN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SFZN 25.8xBranschgenomsnitt 30.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SFZN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25.8 x) jämfört med Swiss Life Sciences branschgenomsnitt ( 31.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SFZN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SFZN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.8x
Verklig PE Förhållande22x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SFZN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SFZN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 945.00
CHF 1,151.00
+21.8%
12.6%CHF 1,420.00CHF 945.00n/a12
Feb ’26CHF 1,028.00
CHF 1,167.67
+13.6%
13.6%CHF 1,500.00CHF 900.00n/a12
Jan ’26CHF 986.00
CHF 1,187.67
+20.5%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Dec ’25CHF 1,114.00
CHF 1,187.67
+6.6%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Nov ’25CHF 1,150.00
CHF 1,187.67
+3.3%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Oct ’25CHF 1,144.00
CHF 1,162.75
+1.6%
11.8%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Sep ’25CHF 1,118.00
CHF 1,075.15
-3.8%
7.8%CHF 1,188.00CHF 900.00n/a13
Aug ’25CHF 1,024.00
CHF 1,041.00
+1.7%
8.9%CHF 1,188.00CHF 880.00n/a12
Jul ’25CHF 944.00
CHF 1,015.90
+7.6%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
Jun ’25CHF 899.00
CHF 1,015.90
+13.0%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
May ’25CHF 882.00
CHF 1,015.90
+15.2%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
Apr ’25CHF 921.00
CHF 1,005.36
+9.2%
7.8%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a11
Mar ’25CHF 905.00
CHF 964.55
+6.6%
7.2%CHF 1,050.00CHF 820.00CHF 961.0011
Feb ’25CHF 846.00
CHF 911.60
+7.8%
8.4%CHF 1,000.00CHF 800.00CHF 1,028.0010
Jan ’25CHF 859.50
CHF 891.22
+3.7%
7.5%CHF 990.00CHF 800.00CHF 986.009
Dec ’24CHF 782.50
CHF 881.88
+12.7%
7.4%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,114.008
Nov ’24CHF 714.50
CHF 881.88
+23.4%
7.4%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,150.008
Oct ’24CHF 784.50
CHF 871.88
+11.1%
7.8%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,144.008
Sep ’24CHF 789.00
CHF 860.56
+9.1%
11.8%CHF 990.00CHF 640.00CHF 1,118.009
Aug ’24CHF 769.50
CHF 817.50
+6.2%
11.9%CHF 945.00CHF 640.00CHF 1,024.008
Jul ’24CHF 739.00
CHF 813.13
+10.0%
12.0%CHF 945.00CHF 640.00CHF 944.008
Jun ’24CHF 734.00
CHF 815.00
+11.0%
12.7%CHF 945.00CHF 640.00CHF 899.007
May ’24CHF 686.50
CHF 805.00
+17.3%
12.2%CHF 945.00CHF 640.00CHF 882.007
Apr ’24CHF 671.50
CHF 819.29
+22.0%
13.0%CHF 945.00CHF 640.00CHF 921.007
Mar ’24CHF 666.00
CHF 838.88
+26.0%
13.4%CHF 971.00CHF 640.00CHF 905.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
CHF 1.15k
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Siegfried Holding AG bevakas av 23 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Laura Lopez PinedaBaader Helvea Equity Research