Tecan Group AG

SWX:TECN Aktierapport

Börsvärde: CHF 2.5b

Tecan Group Värdering

Är TECN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TECN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 238.97
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: TECN ( CHF185.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF238.97 )

Betydligt under verkligt värde: TECN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TECN?

Nyckeltal: Eftersom TECN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TECN. Detta beräknas genom att dividera TECN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TECN:s PE Ratio?
PE-förhållande23.5x
IntäkterCHF 101.34m
MarknadsvärdeCHF 2.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TECN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TECN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.8x
SFZN Siegfried Holding
25.8x10.3%CHF 4.2b
BANB Bachem Holding
34.8x18.0%CHF 4.4b
SKAN SKAN Group
49.5x17.9%CHF 1.6b
LONN Lonza Group
65x21.1%CHF 41.7b
TECN Tecan Group
23.5x12.9%CHF 2.5b

Price-To-Earnings vs Peers: TECN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TECN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TECN 23.5xBranschgenomsnitt 30.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TECN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23.5 x) jämfört med Swiss Life Sciences branschgenomsnitt ( 31.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TECN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TECN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.5x
Verklig PE Förhållande22.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TECN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TECN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 185.90
CHF 271.67
+46.1%
20.1%CHF 384.00CHF 225.00n/a6
Feb ’26CHF 236.00
CHF 283.83
+20.3%
17.9%CHF 384.00CHF 230.00n/a6
Jan ’26CHF 202.60
CHF 284.86
+40.6%
15.6%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Dec ’25CHF 210.20
CHF 286.14
+36.1%
15.6%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Nov ’25CHF 220.20
CHF 295.29
+34.1%
15.5%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Oct ’25CHF 276.00
CHF 348.75
+26.4%
11.0%CHF 415.00CHF 300.00n/a8
Sep ’25CHF 285.00
CHF 351.71
+23.4%
11.4%CHF 415.00CHF 300.00n/a7
Aug ’25CHF 327.20
CHF 385.71
+17.9%
8.2%CHF 415.00CHF 330.00n/a7
Jul ’25CHF 302.20
CHF 396.57
+31.2%
5.8%CHF 418.00CHF 347.00n/a7
Jun ’25CHF 319.40
CHF 397.71
+24.5%
6.0%CHF 420.00CHF 347.00n/a7
May ’25CHF 327.00
CHF 395.57
+21.0%
7.2%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Apr ’25CHF 373.80
CHF 397.14
+6.2%
7.1%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Mar ’25CHF 350.00
CHF 390.86
+11.7%
10.5%CHF 450.00CHF 311.00CHF 195.307
Feb ’25CHF 330.80
CHF 392.29
+18.6%
10.6%CHF 450.00CHF 311.00CHF 236.007
Jan ’25CHF 343.40
CHF 412.50
+20.1%
14.8%CHF 480.00CHF 300.00CHF 202.606
Dec ’24CHF 311.00
CHF 435.00
+39.9%
8.7%CHF 480.00CHF 372.00CHF 210.205
Nov ’24CHF 265.80
CHF 447.40
+68.3%
4.9%CHF 480.00CHF 417.00CHF 220.205
Oct ’24CHF 309.20
CHF 447.83
+44.8%
4.4%CHF 480.00CHF 417.00CHF 276.006
Sep ’24CHF 352.80
CHF 448.86
+27.2%
4.1%CHF 480.00CHF 417.00CHF 285.007
Aug ’24CHF 346.40
CHF 466.86
+34.8%
2.8%CHF 485.00CHF 450.00CHF 327.207
Jul ’24CHF 343.20
CHF 463.83
+35.1%
2.6%CHF 480.00CHF 450.00CHF 302.206
Jun ’24CHF 350.20
CHF 464.83
+32.7%
2.4%CHF 480.00CHF 450.00CHF 319.406
May ’24CHF 387.80
CHF 461.80
+19.1%
2.2%CHF 480.00CHF 450.00CHF 327.005
Apr ’24CHF 399.20
CHF 460.33
+15.3%
4.3%CHF 485.00CHF 425.00CHF 373.806
Mar ’24CHF 378.20
CHF 459.00
+21.4%
5.0%CHF 483.00CHF 425.00CHF 350.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 271.67
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tecan Group AG bevakas av 21 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Scott BardoBerenberg