Merck & Co., Inc.

BRSE:010683053 Aktierapport

Börsvärde: CHF 161.8b

Merck Värdering

Är 010683053 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 010683053 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 197.24
Fair Value
67.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 010683053 ( CHF63.27 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF197.24 )

Betydligt under verkligt värde: 010683053 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 010683053?

Nyckeltal: Eftersom 010683053 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 010683053. Detta beräknas genom att dividera 010683053:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 010683053:s PE Ratio?
PE-förhållande11.1x
IntäkterUS$17.43b
MarknadsvärdeUS$193.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 010683053:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 010683053 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt51.7x
NOVN Novartis
17x6.21%CHF 179.4b
ROG Roche Holding
25.3x13.92%CHF 208.6b
GALD Galderma Group
126x31.37%CHF 23.8b
DESN Dottikon ES Holding
38.5xn/aCHF 2.9b
010683053 Merck
11.1x7.34%CHF 193.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 010683053 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 010683053:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
010683053 11.1xBranschgenomsnitt 23.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 010683053 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.1 x) jämfört med Swiss Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 25 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 010683053:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

010683053 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.1x
Verklig PE Förhållande38.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 010683053 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 38.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 010683053 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 63.27
CHF 85.57
+35.25%
12.89%CHF 115.14CHF 68.42n/a23
May ’26CHF 70.59
CHF 87.12
+23.43%
11.99%CHF 114.48CHF 68.03n/a23
Apr ’26CHF 79.33
CHF 99.05
+24.86%
11.93%CHF 129.05CHF 83.97n/a22
Mar ’26CHF 82.04
CHF 102.73
+25.22%
12.22%CHF 131.81CHF 85.77n/a23
Feb ’26CHF 90.39
CHF 112.73
+24.71%
11.41%CHF 136.40CHF 90.94n/a24
Jan ’26CHF 90.15
CHF 114.95
+27.51%
11.31%CHF 138.42CHF 89.30n/a25
Dec ’25CHF 91.21
CHF 114.75
+25.80%
10.60%CHF 136.47CHF 88.05n/a25
Nov ’25CHF 90.05
CHF 116.28
+29.12%
7.90%CHF 134.94CHF 95.77n/a27
Oct ’25CHF 96.18
CHF 116.88
+21.52%
5.84%CHF 130.31CHF 100.88n/a26
Sep ’25CHF 98.27
CHF 118.36
+20.45%
5.89%CHF 131.78CHF 102.03n/a26
Aug ’25CHF 101.21
CHF 123.30
+21.82%
5.54%CHF 135.41CHF 104.83n/a26
Jul ’25CHF 116.13
CHF 127.45
+9.76%
5.31%CHF 138.46CHF 107.19n/a25
Jun ’25CHF 113.07
CHF 129.40
+14.44%
6.14%CHF 141.37CHF 107.62n/a25
May ’25CHF 119.66
CHF 130.10
+8.73%
6.15%CHF 142.47CHF 108.46CHF 70.5926
Apr ’25n/a
CHF 123.23
0%
5.73%CHF 133.90CHF 103.14CHF 79.3325
Mar ’25CHF 112.90
CHF 117.79
+4.33%
7.60%CHF 130.44CHF 90.78CHF 82.0426
Feb ’25CHF 104.59
CHF 109.56
+4.75%
7.61%CHF 120.08CHF 88.34CHF 90.3927
Jan ’25n/a
CHF 106.60
0%
7.04%CHF 117.09CHF 89.33CHF 90.1528
Dec ’24n/a
CHF 108.03
0%
6.80%CHF 117.98CHF 90.02CHF 91.2128
Nov ’24n/a
CHF 111.54
0%
6.60%CHF 121.71CHF 92.86CHF 90.0527
Oct ’24n/a
CHF 110.24
0%
6.84%CHF 121.17CHF 92.45CHF 96.1827
Sep ’24CHF 97.32
CHF 108.44
+11.43%
7.21%CHF 119.29CHF 85.72CHF 98.2728
Aug ’24CHF 91.65
CHF 107.89
+17.72%
6.97%CHF 118.16CHF 84.90CHF 101.2128
Jul ’24n/a
CHF 109.92
0%
7.98%CHF 121.07CHF 86.99CHF 116.1326
Jun ’24n/a
CHF 111.21
0%
8.31%CHF 123.08CHF 87.78CHF 113.0727
May ’24n/a
CHF 110.30
0%
9.63%CHF 138.91CHF 86.93CHF 119.6628
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 84.02
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 19:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Merck & Co., Inc. bevakas av 56 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Charles ButlerBarclays