Galderma Group AG

SWX:GALD Aktierapport

Börsvärde: CHF 26.7b

Galderma Group Värdering

Är GALD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GALD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 210.98
Fair Value
46.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: GALD ( CHF112.24 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF210.98 )

Betydligt under verkligt värde: GALD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GALD?

Nyckeltal: Eftersom GALD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GALD. Detta beräknas genom att dividera GALD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GALD:s PS Ratio?
PS-förhållande6.9x
FörsäljningUS$4.32b
MarknadsvärdeUS$29.96b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GALD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GALD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.6x
SDZ Sandoz Group
1.9x5.3%CHF 17.4b
NOVN Novartis
4.3x1.6%CHF 197.5b
ROG Roche Holding
3.9x3.8%CHF 243.1b
DESN Dottikon ES Holding
8.4x16.4%CHF 2.8b
GALD Galderma Group
6.9x11.1%CHF 26.7b

Price-To-Sales vs Peers: GALD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GALD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

20 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GALD 6.9xBranschgenomsnitt 3.2xNo. of Companies23PS048121620+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GALD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.9 x) jämfört med Swiss Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 5.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GALD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GALD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.9x
Verklig PS Förhållande8.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GALD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 6.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 8.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GALD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 112.24
CHF 107.26
-4.4%
10.7%CHF 128.06CHF 87.92n/a10
Feb ’26CHF 110.70
CHF 101.49
-8.3%
9.2%CHF 118.18CHF 84.51n/a10
Jan ’26CHF 100.64
CHF 99.85
-0.8%
7.8%CHF 109.53CHF 83.57n/a11
Dec ’25CHF 90.25
CHF 93.20
+3.3%
7.4%CHF 107.33CHF 80.47n/a11
Nov ’25CHF 81.44
CHF 89.47
+9.9%
7.9%CHF 105.52CHF 79.12n/a11
Oct ’25CHF 77.61
CHF 82.53
+6.3%
9.5%CHF 102.40CHF 72.86n/a11
Sep ’25CHF 82.30
CHF 79.93
-2.9%
7.6%CHF 90.06CHF 70.28n/a10
Aug ’25CHF 69.09
CHF 77.33
+11.9%
5.0%CHF 82.41CHF 71.02n/a8
Jul ’25CHF 72.11
CHF 78.75
+9.2%
4.8%CHF 83.81CHF 70.73n/a8
Jun ’25CHF 73.27
CHF 78.21
+6.7%
4.3%CHF 81.95CHF 71.43n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CHF 107.26
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 06:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Galderma Group AG bevakas av 14 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bethan DaviesBerenberg
Richard ParkesBNP Paribas Exane
Joffrey MellerBofA Global Research