Cosmo Pharmaceuticals N.V.

SWX:COPN Aktierapport

Börsvärde: CHF 1.0b

Cosmo Pharmaceuticals Värdering

Är COPN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COPN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.20k
Fair Value
94.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: COPN ( CHF65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF1202.1 )

Betydligt under verkligt värde: COPN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COPN?

Nyckeltal: Eftersom COPN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COPN. Detta beräknas genom att dividera COPN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COPN:s PE Ratio?
PE-förhållande15.8x
Intäkter€69.57m
Marknadsvärde€1.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COPN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COPN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.4x
DESN Dottikon ES Holding
37.5xn/aCHF 2.8b
SKAN SKAN Group
50.1x17.9%CHF 1.6b
BSLN Basilea Pharmaceutica
7.3x-8.9%CHF 570.1m
NOVN Novartis
18.6x7.0%CHF 196.3b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
15.8x26.3%CHF 1.0b

Price-To-Earnings vs Peers: COPN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COPN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COPN 15.8xBranschgenomsnitt 23.4xNo. of Companies6PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COPN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.8 x) jämfört med European Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 23.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COPN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COPN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.8x
Verklig PE Förhållande23.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: COPN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COPN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 65.00
CHF 104.02
+60.0%
21.2%CHF 132.59CHF 78.77n/a3
Feb ’26CHF 65.90
CHF 98.40
+49.3%
22.1%CHF 133.00CHF 79.28n/a4
Jan ’26CHF 63.70
CHF 97.48
+53.0%
22.0%CHF 132.13CHF 79.05n/a4
Dec ’25CHF 63.20
CHF 97.48
+54.2%
22.0%CHF 132.13CHF 79.05n/a4
Nov ’25CHF 68.10
CHF 97.34
+42.9%
22.9%CHF 132.93CHF 76.59n/a4
Oct ’25CHF 74.90
CHF 97.13
+29.7%
23.1%CHF 132.99CHF 76.32n/a4
Sep ’25CHF 79.90
CHF 97.38
+21.9%
22.9%CHF 132.96CHF 76.63n/a4
Aug ’25CHF 74.60
CHF 97.38
+30.5%
22.9%CHF 132.96CHF 76.63n/a4
Jul ’25CHF 70.80
CHF 93.19
+31.6%
15.2%CHF 112.82CHF 78.44n/a4
Jun ’25CHF 70.80
CHF 93.09
+31.5%
13.5%CHF 109.09CHF 79.54n/a4
May ’25CHF 72.30
CHF 93.09
+28.8%
13.5%CHF 109.09CHF 79.54n/a4
Apr ’25CHF 71.30
CHF 93.00
+30.4%
13.7%CHF 109.38CHF 79.27n/a4
Mar ’25CHF 67.10
CHF 75.96
+13.2%
10.0%CHF 83.49CHF 65.58CHF 65.703
Feb ’25CHF 62.20
CHF 75.96
+22.1%
10.0%CHF 83.49CHF 65.58CHF 65.903
Jan ’25CHF 50.90
CHF 73.12
+43.7%
11.3%CHF 84.75CHF 66.58CHF 63.703
Dec ’24CHF 42.75
CHF 73.36
+71.6%
10.7%CHF 84.41CHF 67.77CHF 63.203
Nov ’24CHF 35.20
CHF 73.97
+110.1%
10.6%CHF 85.09CHF 68.37CHF 68.103
Oct ’24CHF 39.90
CHF 73.97
+85.4%
10.6%CHF 85.09CHF 68.37CHF 74.903
Sep ’24CHF 44.55
CHF 68.10
+52.9%
17.2%CHF 85.12CHF 52.03CHF 79.904
Aug ’24CHF 44.80
CHF 74.16
+65.5%
10.1%CHF 85.55CHF 66.89CHF 74.604
Jul ’24CHF 45.25
CHF 77.41
+71.1%
7.9%CHF 85.09CHF 67.97CHF 70.804
Jun ’24CHF 47.00
CHF 80.45
+71.2%
12.9%CHF 96.55CHF 67.59CHF 70.804
May ’24CHF 53.90
CHF 80.45
+49.3%
12.9%CHF 96.55CHF 67.59CHF 72.304
Apr ’24CHF 56.80
CHF 81.83
+44.1%
12.6%CHF 97.03CHF 67.93CHF 71.304
Mar ’24CHF 60.30
CHF 81.70
+35.5%
12.8%CHF 97.22CHF 67.99CHF 67.104
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 104.02
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cosmo Pharmaceuticals N.V. bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Laura Pfeifer-RossiBank am Bellevue
Silvia SchanzBank Vontobel AG
Laura HindleyBerenberg