Spotify Technology S.A.

SWX:SPOT Aktierapport

Börsvärde: CHF 71.5b

Spotify Technology Värdering

Är SPOT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SPOT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SPOT ( CHF343.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF668.89 )

Betydligt under verkligt värde: SPOT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SPOT?

Nyckeltal: Eftersom SPOT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SPOT. Detta beräknas genom att dividera SPOT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SPOT:s PE Ratio?
PE-förhållande28.3x
Intäkter€2.71b
Marknadsvärde€78.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SPOT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SPOT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.6x
UMG Universal Music Group
24.5x7.80%€37.0b
DIS Walt Disney
16.1x6.08%US$177.6b
NFLX Netflix
27.7x12.02%US$376.2b
FWON.K Formula One Group
102x19.21%US$22.3b
SPOT Spotify Technology
28.3x12.87%CHF 90.8b

Price-To-Earnings vs Peers: SPOT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SPOT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SPOT 28.3xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies11PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SPOT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.3 x) jämfört med European Entertainment branschgenomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SPOT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SPOT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SPOT s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SPOT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 343.50
CHF 464.03
+35.09%
12.68%CHF 576.22CHF 312.74n/a39
May ’27CHF 349.50
CHF 467.03
+33.63%
12.59%CHF 576.57CHF 312.93n/a39
Apr ’27CHF 381.55
CHF 505.44
+32.47%
11.85%CHF 634.37CHF 324.57n/a40
Mar ’27CHF 384.85
CHF 502.88
+30.67%
11.76%CHF 614.04CHF 323.33n/a39
Feb ’27CHF 389.80
CHF 566.72
+45.39%
12.32%CHF 704.12CHF 390.85n/a39
Jan ’27CHF 459.55
CHF 598.05
+30.14%
12.02%CHF 715.32CHF 397.07n/a39
Dec ’26CHF 476.50
CHF 605.66
+27.11%
12.24%CHF 731.67CHF 398.35n/a37
Nov ’26n/a
CHF 592.40
0%
13.98%CHF 724.02CHF 379.46n/a38
Oct ’26n/a
CHF 597.02
0%
14.34%CHF 730.01CHF 382.60n/a37
Sep ’26n/a
CHF 595.25
0%
14.12%CHF 731.53CHF 390.15n/a36
Aug ’26n/a
CHF 592.98
0%
13.24%CHF 727.69CHF 388.10n/a37
Jul ’26n/a
CHF 571.68
0%
14.96%CHF 729.53CHF 374.49n/a37
Jun ’26n/a
CHF 546.64
0%
11.39%CHF 656.32CHF 374.92n/a38
May ’26n/a
CHF 545.05
0%
11.91%CHF 657.29CHF 375.48CHF 349.5038
Apr ’26n/a
CHF 590.77
0%
13.73%CHF 670.93CHF 392.25CHF 381.5536
Mar ’26n/a
CHF 573.43
0%
17.43%CHF 658.79CHF 209.79CHF 384.8534
Feb ’26n/a
CHF 453.07
0%
17.13%CHF 590.37CHF 211.52CHF 389.8034
Jan ’26CHF 142.00
CHF 431.88
+204.14%
14.80%CHF 548.39CHF 210.77CHF 459.5535
Dec ’25CHF 142.00
CHF 420.83
+196.36%
14.33%CHF 541.73CHF 208.21CHF 476.5034
Nov ’25CHF 142.00
CHF 348.98
+145.76%
13.29%CHF 431.98CHF 211.38n/a34
Oct ’25CHF 142.00
CHF 336.76
+137.15%
13.48%CHF 431.47CHF 211.13n/a35
Sep ’25CHF 142.00
CHF 334.92
+135.86%
13.11%CHF 396.74CHF 209.77n/a33
Aug ’25CHF 142.00
CHF 341.17
+140.26%
13.10%CHF 406.46CHF 216.46n/a33
Jul ’25CHF 142.00
CHF 310.01
+118.32%
13.72%CHF 360.41CHF 189.22n/a31
Jun ’25CHF 142.00
CHF 314.69
+121.61%
14.27%CHF 370.82CHF 195.03n/a32
May ’25CHF 142.00
CHF 306.33
+115.73%
15.69%CHF 367.38CHF 193.23n/a33
CHF 466.27
Fair Value
26.3% undervärderad intrinsisk rabatt
39
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/20 17:15
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/20 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Spotify Technology S.A. bevakas av 71 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP