Netflix, Inc.

SWX:NFLX Aktierapport

Börsvärde: CHF 251.6b

Netflix Värdering

Är NFLX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för NFLX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: NFLX ( CHF59.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF91.65 )

Betydligt under verkligt värde: NFLX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NFLX?

Nyckeltal: Eftersom NFLX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NFLX. Detta beräknas genom att dividera NFLX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NFLX:s PE Ratio?
PE-förhållande23.2x
IntäkterUS$13.37b
MarknadsvärdeUS$310.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NFLX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NFLX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43x
DIS Walt Disney
15.3x6.27%US$171.5b
SPOT Spotify Technology
30.7x13.75%US$94.6b
UMG Universal Music Group
21.9x8.15%€33.6b
FWON.K Formula One Group
104x18.64%US$22.9b
NFLX Netflix
23.2x12.04%CHF 310.8b

Price-To-Earnings vs Peers: NFLX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NFLX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NFLX 23.2xBranschgenomsnitt 15.7xNo. of Companies16PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NFLX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.2 x) jämfört med European Entertainment branschgenomsnittet ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NFLX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NFLX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NFLX s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NFLX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 59.96
CHF 92.43
+54.15%
10.38%CHF 122.60CHF 64.78n/a44
Jun ’27CHF 67.73
CHF 90.06
+32.97%
10.48%CHF 119.03CHF 62.89n/a44
May ’27CHF 72.63
CHF 90.62
+24.77%
10.48%CHF 119.77CHF 63.29n/a44
Apr ’27CHF 75.61
CHF 90.15
+19.22%
12.88%CHF 120.32CHF 63.58n/a45
Mar ’27CHF 71.99
CHF 87.42
+21.43%
14.10%CHF 116.39CHF 61.50n/a40
Feb ’27CHF 64.00
CHF 86.45
+35.09%
14.62%CHF 117.03CHF 61.07n/a40
Jan ’27n/a
CHF 99.95
0%
15.55%CHF 120.79CHF 60.99n/a38
Dec ’26n/a
CHF 108.23
0%
13.12%CHF 128.80CHF 61.99n/a44
Nov ’26n/a
CHF 108.36
0%
12.96%CHF 128.74CHF 61.96n/a44
Oct ’26n/a
CHF 108.28
0%
13.21%CHF 127.52CHF 59.78n/a41
Sep ’26n/a
CHF 108.64
0%
13.54%CHF 129.09CHF 60.51n/a41
Aug ’26n/a
CHF 108.48
0%
13.54%CHF 128.91CHF 60.42n/a41
Jul ’26n/a
CHF 94.09
0%
17.84%CHF 127.97CHF 58.07n/a44
Jun ’26n/a
CHF 93.61
0%
15.11%CHF 124.56CHF 59.24CHF 67.7346
May ’26n/a
CHF 90.68
0%
13.05%CHF 124.95CHF 59.42CHF 72.6346
Apr ’26n/a
CHF 94.68
0%
13.73%CHF 131.71CHF 61.71CHF 75.6142
Mar ’26n/a
CHF 96.76
0%
13.86%CHF 134.88CHF 63.20CHF 71.9941
Feb ’26n/a
CHF 96.01
0%
14.17%CHF 134.73CHF 63.13CHF 64.0042
Jan ’26n/a
CHF 76.08
0%
17.59%CHF 99.42CHF 49.71n/a41
Dec ’25n/a
CHF 69.82
0%
16.06%CHF 96.85CHF 48.43n/a41
Nov ’25n/a
CHF 66.01
0%
12.22%CHF 80.25CHF 47.72n/a41
Oct ’25n/a
CHF 59.11
0%
11.39%CHF 76.16CHF 42.31n/a41
Sep ’25n/a
CHF 59.03
0%
11.47%CHF 76.52CHF 42.51n/a39
Aug ’25n/a
CHF 60.94
0%
10.63%CHF 70.72CHF 44.20n/a39
Jul ’25CHF 80.00
CHF 58.70
-26.63%
11.51%CHF 72.24CHF 39.73n/a41
Jun ’25CHF 80.00
CHF 58.73
-26.59%
12.19%CHF 73.08CHF 40.19n/a42
CHF 92.73
Fair Value
35.3% undervärderad intrinsisk rabatt
44
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/28 23:04
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/26 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Netflix, Inc. bevakas av 81 analytiker. 46 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company