Nutrien Ltd.

SWX:NTR Aktierapport

Börsvärde: CHF 25.0b

Nutrien Värdering

Är NTR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för NTR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: NTR ( CHF51.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF75.6 )

Betydligt under verkligt värde: NTR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NTR?

Nyckeltal: Eftersom NTR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NTR. Detta beräknas genom att dividera NTR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NTR:s PE Ratio?
PE-förhållande13x
IntäkterUS$2.39b
MarknadsvärdeUS$31.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NTR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NTR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.1x
SIKA Sika
26.5x9.40%CHF 27.6b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
34.6x5.04%CHF 16.2b
GIVN Givaudan
29.7x5.76%CHF 31.9b
AMRZ Amrize
25.6x15.17%CHF 23.9b
NTR Nutrien
13x-6.72%CHF 44.1b

Price-To-Earnings vs Peers: NTR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NTR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NTR 13.0xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies11PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NTR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13 x) jämfört med European Chemicals branschgenomsnitt ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NTR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NTR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NTR s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NTR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 51.84
CHF 64.48
+24.38%
6.66%CHF 68.34CHF 55.60n/a6
Jun ’27n/a
CHF 62.06
0%
7.99%CHF 66.67CHF 51.10n/a7
May ’27n/a
CHF 60.70
0%
5.97%CHF 66.44CHF 54.72n/a7
Apr ’27n/a
CHF 60.31
0%
5.27%CHF 64.87CHF 55.01n/a8
Mar ’27n/a
CHF 55.98
0%
9.99%CHF 63.34CHF 43.55n/a8
Feb ’27n/a
CHF 52.82
0%
14.09%CHF 64.69CHF 36.64n/a8
Jan ’27n/a
CHF 52.33
0%
14.43%CHF 65.23CHF 36.36n/a8
Dec ’26n/a
CHF 50.00
0%
11.08%CHF 55.54CHF 36.23n/a8
Nov ’26n/a
CHF 49.93
0%
10.66%CHF 54.92CHF 36.85n/a8
Oct ’26n/a
CHF 49.50
0%
12.04%CHF 55.66CHF 35.00n/a8
Sep ’26n/a
CHF 50.37
0%
11.91%CHF 56.35CHF 35.73n/a8
Aug ’26n/a
CHF 50.01
0%
11.29%CHF 56.84CHF 36.26n/a8
Jul ’26n/a
CHF 49.40
0%
12.96%CHF 57.33CHF 34.17CHF 50.868
Jun ’26n/a
CHF 48.68
0%
15.52%CHF 57.23CHF 34.92n/a9
May ’26n/a
CHF 46.26
0%
17.13%CHF 57.71CHF 33.20n/a8
Apr ’26n/a
CHF 49.46
0%
17.11%CHF 61.09CHF 34.78n/a8
Mar ’26n/a
CHF 50.09
0%
18.05%CHF 62.55CHF 35.37n/a7
Feb ’26n/a
CHF 49.28
0%
18.07%CHF 61.22CHF 33.42n/a7
Jan ’26n/a
CHF 48.87
0%
19.20%CHF 62.41CHF 32.61n/a7
Dec ’25n/a
CHF 48.62
0%
18.78%CHF 61.95CHF 33.13n/a7
Nov ’25n/a
CHF 48.21
0%
19.45%CHF 60.55CHF 32.16n/a7
Oct ’25n/a
CHF 45.73
0%
19.29%CHF 58.95CHF 31.31n/a7
Sep ’25n/a
CHF 50.01
0%
17.26%CHF 60.59CHF 37.27n/a7
Aug ’25n/a
CHF 54.15
0%
16.47%CHF 63.82CHF 39.31n/a7
Jul ’25n/a
CHF 57.69
0%
12.52%CHF 67.76CHF 44.62n/a7
CHF 64.27
Fair Value
19.3% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/06 03:36
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/06 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nutrien Ltd. bevakas av 50 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Cormark
Benjamin TheurerBarclays