Aurubis AG

SWX:NDA Aktierapport

Börsvärde: CHF 6.5b

Aurubis Värdering

Är NDA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för NDA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: NDA ( CHF147 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF188.16 )

Betydligt under verkligt värde: NDA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NDA?

Nyckeltal: Eftersom NDA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NDA. Detta beräknas genom att dividera NDA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NDA:s PE Ratio?
PE-förhållande13.1x
Intäkter€539.00m
Marknadsvärde€7.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NDA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NDA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.1x
SIGN SIG Group
24.3x23.52%CHF 4.5b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
30.3x3.86%CHF 14.0b
CLN Clariant
20.9x20.98%CHF 2.4b
AMRZ Amrize
25x12.80%CHF 23.0b
NDA Aurubis
13.1x-4.65%CHF 7.1b

Price-To-Earnings vs Peers: Otillräcklig data för att beräkna NDA s Price-To-Earnings förhållande kontra jämlikar för värderingsanalys.

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NDA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

20 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NDA 13.1xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies20PE01224364860+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NDA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.1 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NDA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NDA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NDA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NDA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 147.00
CHF 115.62
-21.34%
22.04%CHF 148.51CHF 71.51n/a8
Jan ’27n/a
CHF 97.20
0%
16.08%CHF 112.31CHF 73.00n/a7
Dec ’26n/a
CHF 88.95
0%
19.18%CHF 111.85CHF 68.04n/a7
Nov ’26n/a
CHF 86.21
0%
22.06%CHF 110.90CHF 63.77n/a7
Oct ’26n/a
CHF 76.92
0%
23.03%CHF 102.88CHF 56.11n/a8
Sep ’26n/a
CHF 74.72
0%
20.99%CHF 103.55CHF 56.48n/a8
Aug ’26n/a
CHF 71.53
0%
22.03%CHF 97.38CHF 50.08n/a8
Jul ’26n/a
CHF 71.31
0%
21.61%CHF 98.20CHF 50.50n/a8
Jun ’26n/a
CHF 70.35
0%
17.49%CHF 84.17CHF 50.50n/a9
May ’26n/a
CHF 71.55
0%
16.41%CHF 84.72CHF 55.54n/a9
Apr ’26n/a
CHF 70.58
0%
16.25%CHF 84.47CHF 54.44n/a10
Mar ’26n/a
CHF 70.58
0%
16.25%CHF 84.47CHF 54.44n/a10
Feb ’26n/a
CHF 71.16
0%
15.63%CHF 85.16CHF 54.88CHF 147.0010
Jan ’26n/a
CHF 69.26
0%
16.25%CHF 84.58CHF 54.51n/a10
Dec ’25n/a
CHF 65.79
0%
17.08%CHF 83.87CHF 52.19n/a10
Nov ’25n/a
CHF 66.32
0%
16.89%CHF 84.43CHF 53.47n/a10
Oct ’25n/a
CHF 65.26
0%
15.28%CHF 84.30CHF 53.39n/a9
Sep ’25n/a
CHF 71.85
0%
12.70%CHF 84.71CHF 56.47n/a9
Aug ’25n/a
CHF 73.74
0%
11.73%CHF 84.84CHF 56.56n/a9
Jul ’25n/a
CHF 74.42
0%
11.22%CHF 86.61CHF 57.74n/a9
Jun ’25n/a
CHF 76.81
0%
11.17%CHF 88.88CHF 59.25n/a9
May ’25n/a
CHF 76.36
0%
11.53%CHF 87.85CHF 58.57n/a9
Apr ’25n/a
CHF 80.42
0%
19.87%CHF 107.74CHF 59.75n/a9
Mar ’25n/a
CHF 77.68
0%
19.63%CHF 103.78CHF 57.55n/a9
Feb ’25n/a
CHF 79.45
0%
16.43%CHF 102.55CHF 63.40n/a9
CHF 114.31
Fair Value
28.6% övervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/02 09:40
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aurubis AG bevakas av 20 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Charlie ClarkBerenberg
Alan SpenceBNP Paribas