Orica Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för ICA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

ICA ( CHF8.85 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( CHF16.67 )

Är ICA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ICA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: ICA ( CHF8.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF16.67 )

Betydligt under verkligt värde: ICA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ICA?

Nyckeltal: Eftersom ICA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ICA. Detta beräknas genom att dividera ICA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ICA:s PE Ratio?
PE-förhållande	27.9x
Intäkter	AU$295.70m
Marknadsvärde	AU$8.26b

ICA viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.2x
Företagsvärde/EBITDA	9.3x
PEG-kvot	1.8x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ICA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ICA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	25.8x
CLN Clariant	12.5x	14.5%	CHF 3.0b
SIGN SIG Group	34.4x	14.9%	CHF 6.2b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING	29.8x	4.1%	CHF 13.7b
SIKA Sika	26.7x	7.8%	CHF 33.2b
ICA Orica	27.9x	15.7%	CHF 8.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ICA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ICA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

2 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

2 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ICA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.9 x) jämfört med European Chemicals branschgenomsnittet ( 17.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ICA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ICA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	27.9x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ICA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2024/03/09 07:40
Aktiekurs vid dagens slut	2023/12/11 00:00
Intäkter	2023/09/30
Årlig intjäning	2023/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orica Limited bevakas av 36 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Dennis Hulme	APP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-Crawford	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited