Incitec Pivot Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för I5P när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

I5P ( CHF1.7 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( CHF4.55 )

Är I5P undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för I5P när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CHF 4.55

Fair Value

62.6% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: I5P ( CHF1.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF4.55 )

Betydligt under verkligt värde: I5P handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för I5P?

Nyckeltal: Eftersom I5P är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för I5P. Detta beräknas genom att dividera I5P:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är I5P:s PS Ratio?
PS-förhållande	0.9x
Försäljning	AU$5.34b
Marknadsvärde	AU$4.96b

I5P viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.1x
Företagsvärde/EBITDA	8.4x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser I5P:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för I5P jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	2.8x
CLN Clariant	0.8x	3.8%	CHF 3.4b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING	7.4x	3.7%	CHF 15.4b
SIGN SIG Group	2.2x	4.4%	CHF 6.9b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company	0.6x	4.2%	JP¥466.8b
I5P Incitec Pivot	0.9x	0.4%	CHF 5.0b

Price-To-Sales vs Peers: I5P är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser I5P:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

24 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

24 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: I5P har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.9 x) jämfört med Swiss Chemicals branschgenomsnitt ( 3.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är I5P:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

I5P PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	0.9x
Verklig PS Förhållande	n/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna I5P s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 13 Analysts

CHF 2.11

Fair Value

19.4% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/13 03:11
Aktiekurs vid dagens slut	2025/01/28 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Incitec Pivot Limited bevakas av 30 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
David Matthew Kratochvil	Alliance Global Partners
Dennis Hulme	APP Securities Pty Ltd.
Josh Kannourakis	Barrenjoey Markets Pty Limited