Alcoa Corporation

BRSE:185 Aktierapport

Börsvärde: CHF 8.0b

Alcoa Värdering

Är 185 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 185 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 186.09
Fair Value
83.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 185 ( CHF30.89 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF186.09 )

Betydligt under verkligt värde: 185 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 185?

Nyckeltal: Eftersom 185 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 185. Detta beräknas genom att dividera 185:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 185:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
FörsäljningUS$11.90b
MarknadsvärdeUS$9.02b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 185:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 185 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.6x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
6.8x3.3%CHF 14.2b
SIGN SIG Group
2x4.0%CHF 6.1b
CLN Clariant
0.7x3.7%CHF 3.0b
GIVN Givaudan
5x4.5%CHF 36.7b
185 Alcoa
0.8x2.5%CHF 9.0b

Price-To-Sales vs Peers: 185 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 185:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

44 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
185 0.8xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies44PS012345+
44 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 185 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.8 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 185:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

185 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 185 s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 185 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CHF 42.18
0%
11.1%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Apr ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.1%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Mar ’26n/a
CHF 43.44
0%
11.1%CHF 52.44CHF 36.17n/a13
Feb ’26n/a
CHF 43.44
0%
11.1%CHF 52.44CHF 36.17n/a13
Jan ’26n/a
CHF 43.59
0%
11.9%CHF 51.79CHF 33.93n/a13
Dec ’25n/a
CHF 42.03
0%
12.1%CHF 51.40CHF 34.12n/a13
Nov ’25n/a
CHF 40.70
0%
10.8%CHF 47.66CHF 33.36n/a13
Oct ’25n/a
CHF 37.63
0%
14.4%CHF 46.54CHF 30.46n/a12
Sep ’25n/a
CHF 38.54
0%
13.7%CHF 47.57CHF 32.00n/a10
Aug ’25n/a
CHF 39.04
0%
15.0%CHF 48.62CHF 30.05n/a10
Jul ’25n/a
CHF 36.57
0%
21.5%CHF 46.66CHF 22.43n/a11
Jun ’25n/a
CHF 35.19
0%
20.8%CHF 47.50CHF 22.84n/a11
May ’25n/a
CHF 32.84
0%
16.5%CHF 43.70CHF 22.76n/a12
Apr ’25n/a
CHF 27.69
0%
20.9%CHF 40.71CHF 19.90n/a12
Mar ’25n/a
CHF 26.89
0%
20.8%CHF 39.79CHF 19.45n/a12
Feb ’25n/a
CHF 27.22
0%
17.8%CHF 39.07CHF 19.97n/a13
Jan ’25n/a
CHF 26.29
0%
18.4%CHF 38.40CHF 19.63n/a12
Dec ’24n/a
CHF 27.30
0%
20.8%CHF 39.82CHF 20.35n/a11
Nov ’24n/a
CHF 27.31
0%
21.6%CHF 40.19CHF 20.54n/a11
Oct ’24n/a
CHF 33.30
0%
24.3%CHF 49.45CHF 22.48n/a10
Sep ’24n/a
CHF 33.42
0%
20.3%CHF 48.28CHF 21.95n/a12
Aug ’24n/a
CHF 33.68
0%
20.0%CHF 47.81CHF 21.73n/a12
Jul ’24n/a
CHF 41.06
0%
18.3%CHF 53.98CHF 29.69n/a12
Jun ’24n/a
CHF 45.21
0%
16.4%CHF 59.21CHF 33.70n/a12
May ’24n/a
CHF 45.17
0%
14.3%CHF 58.25CHF 35.85n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
CHF 42.59
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/21 09:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/19 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alcoa Corporation bevakas av 27 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Paretosh MisraBerenberg