Galenica AG

SWX:GALE Aktierapport

Börsvärde: CHF 4.1b

Galenica Värdering

Är GALE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GALE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 160.48
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: GALE ( CHF81.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF160.48 )

Betydligt under verkligt värde: GALE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GALE?

Nyckeltal: Eftersom GALE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GALE. Detta beräknas genom att dividera GALE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GALE:s PE Ratio?
PE-förhållande24.1x
IntäkterCHF 169.68m
MarknadsvärdeCHF 4.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GALE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GALE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.2x
YPSN Ypsomed Holding
61.7x43.0%CHF 4.6b
MOVE Medacta Group
49.1x21.3%CHF 2.6b
SOON Sonova Holding
29x10.3%CHF 16.4b
STMN Straumann Holding
41x13.5%CHF 18.8b
GALE Galenica
24.1x5.4%CHF 4.1b

Price-To-Earnings vs Peers: GALE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GALE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GALE 24.1xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies6PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GALE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.1 x) jämfört med European Healthcare branschgenomsnittet ( 19.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GALE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GALE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.1x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GALE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GALE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 81.90
CHF 78.63
-4.0%
9.4%CHF 88.00CHF 70.00n/a4
Mar ’26CHF 80.70
CHF 78.13
-3.2%
10.2%CHF 88.00CHF 68.00n/a4
Feb ’26CHF 81.35
CHF 78.13
-4.0%
10.2%CHF 88.00CHF 68.00n/a4
Jan ’26CHF 74.35
CHF 76.88
+3.4%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Dec ’25CHF 76.65
CHF 76.88
+0.3%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Nov ’25CHF 75.85
CHF 76.88
+1.4%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Oct ’25CHF 74.30
CHF 76.38
+2.8%
8.2%CHF 84.00CHF 68.00n/a4
Sep ’25CHF 73.65
CHF 76.88
+4.4%
7.3%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 76.45
CHF 77.00
+0.7%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jul ’25CHF 73.60
CHF 77.00
+4.6%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jun ’25CHF 74.70
CHF 77.00
+3.1%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
May ’25CHF 70.25
CHF 76.25
+8.5%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Apr ’25CHF 75.20
CHF 76.25
+1.4%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Mar ’25CHF 75.60
CHF 76.25
+0.9%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00CHF 80.704
Feb ’25CHF 75.70
CHF 76.25
+0.7%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00CHF 81.354
Jan ’25CHF 72.75
CHF 75.25
+3.4%
5.5%CHF 81.00CHF 70.00CHF 74.354
Dec ’24CHF 72.35
CHF 75.00
+3.7%
5.1%CHF 80.00CHF 70.00CHF 76.654
Nov ’24CHF 68.45
CHF 74.50
+8.8%
4.3%CHF 78.00CHF 70.00CHF 75.854
Oct ’24CHF 67.75
CHF 73.50
+8.5%
5.0%CHF 78.00CHF 68.00CHF 74.304
Sep ’24CHF 69.50
CHF 73.40
+5.6%
4.4%CHF 78.00CHF 68.00CHF 73.655
Aug ’24CHF 70.10
CHF 72.40
+3.3%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 76.455
Jul ’24CHF 72.25
CHF 72.40
+0.2%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 73.605
Jun ’24CHF 71.10
CHF 73.75
+3.7%
3.5%CHF 77.00CHF 70.00CHF 74.704
May ’24CHF 79.95
CHF 70.50
-11.8%
9.3%CHF 77.00CHF 60.00CHF 70.254
Apr ’24CHF 77.35
CHF 69.50
-10.1%
8.3%CHF 75.00CHF 60.00CHF 75.204
Mar ’24CHF 72.65
CHF 68.75
-5.4%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.604
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 78.63
Fair Value
4.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Galenica AG bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexander BerglundBofA Global Research
Christoph GretlerCredit Suisse
Yi-Dan WangDeutsche Bank