Sonova Holding AG

SWX:SOON Aktierapport

Börsvärde: CHF 17.1b

Sonova Holding Värdering

Är SOON undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SOON när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 433.58
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: SOON ( CHF289.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF433.58 )

Betydligt under verkligt värde: SOON handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SOON?

Nyckeltal: Eftersom SOON är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SOON. Detta beräknas genom att dividera SOON:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SOON:s PE Ratio?
PE-förhållande30.5x
IntäkterCHF 564.70m
MarknadsvärdeCHF 17.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SOON:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SOON jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.3x
STMN Straumann Holding
42.1x13.5%CHF 19.1b
MOVE Medacta Group
50.3x21.3%CHF 2.7b
METN Metall Zug
7x-36.6%CHF 474.8m
ALC Alcon
45.6x12.3%CHF 40.9b
SOON Sonova Holding
30.5x10.3%CHF 17.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SOON är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 30.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SOON:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOON 30.5xBranschgenomsnitt 31.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SOON har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 30.5 x) jämfört med Swiss Medical Equipment branschgenomsnitt ( 41.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SOON:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SOON PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.5x
Verklig PE Förhållande33.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SOON har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 30.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SOON prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 289.30
CHF 298.94
+3.3%
14.2%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Feb ’26CHF 319.20
CHF 301.17
-5.6%
14.6%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Jan ’26CHF 296.30
CHF 301.33
+1.7%
14.5%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Dec ’25CHF 300.80
CHF 296.28
-1.5%
14.1%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Nov ’25CHF 320.80
CHF 292.78
-8.7%
12.4%CHF 350.00CHF 227.00n/a18
Oct ’25CHF 301.10
CHF 287.53
-4.5%
11.3%CHF 345.00CHF 227.00n/a17
Sep ’25CHF 295.80
CHF 286.06
-3.3%
11.0%CHF 335.00CHF 227.00n/a17
Aug ’25CHF 269.30
CHF 284.82
+5.8%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jul ’25CHF 280.30
CHF 284.82
+1.6%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jun ’25CHF 284.80
CHF 279.12
-2.0%
12.6%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
May ’25CHF 255.40
CHF 270.29
+5.8%
11.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Apr ’25CHF 261.10
CHF 270.65
+3.7%
12.0%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Mar ’25CHF 276.50
CHF 270.59
-2.1%
13.4%CHF 325.00CHF 200.00CHF 289.0017
Feb ’25CHF 279.10
CHF 267.06
-4.3%
14.7%CHF 325.00CHF 200.00CHF 319.2016
Jan ’25CHF 274.40
CHF 257.07
-6.3%
12.7%CHF 320.00CHF 200.00CHF 296.3015
Dec ’24CHF 255.80
CHF 259.75
+1.5%
13.4%CHF 340.00CHF 200.00CHF 300.8016
Nov ’24CHF 217.30
CHF 249.50
+14.8%
15.8%CHF 340.00CHF 195.00CHF 320.8016
Oct ’24CHF 217.70
CHF 252.81
+16.1%
16.3%CHF 340.00CHF 195.00CHF 301.1016
Sep ’24CHF 233.10
CHF 253.59
+8.8%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 295.8017
Aug ’24CHF 242.50
CHF 253.59
+4.6%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 269.3017
Jul ’24CHF 238.20
CHF 254.76
+7.0%
14.8%CHF 331.00CHF 195.00CHF 280.3017
Jun ’24CHF 235.70
CHF 248.91
+5.6%
14.6%CHF 320.00CHF 180.30CHF 284.8018
May ’24CHF 281.80
CHF 257.58
-8.6%
15.1%CHF 330.00CHF 180.30CHF 255.4016
Apr ’24CHF 268.60
CHF 257.33
-4.2%
15.2%CHF 330.00CHF 180.30CHF 261.1016
Mar ’24CHF 231.40
CHF 258.71
+11.8%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 276.5016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 298.94
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sonova Holding AG bevakas av 44 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hassan Al-WakeelBarclays
Alexander KlebanBarclays
Thomas JonesBerenberg