Ypsomed Holding AG

SWX:YPSN Aktierapport

Börsvärde: CHF 5.0b

Ypsomed Holding Värdering

Är YPSN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för YPSN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 92.33
Fair Value
285.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: YPSN ( CHF355.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF92.33 )

Betydligt under verkligt värde: YPSN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för YPSN?

Nyckeltal: Eftersom YPSN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för YPSN. Detta beräknas genom att dividera YPSN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är YPSN:s PE Ratio?
PE-förhållande65.2x
IntäkterCHF 74.39m
MarknadsvärdeCHF 4.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser YPSN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för YPSN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.5x
ALC Alcon
45.6x12.3%CHF 40.9b
VBSN IVF Hartmann Holding
20.1xn/aCHF 347.7m
CLTN COLTENE Holding
25.9x24.2%CHF 316.7m
MOVE Medacta Group
50.3x21.3%CHF 2.7b
YPSN Ypsomed Holding
65.2x43.0%CHF 5.0b

Price-To-Earnings vs Peers: YPSN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser YPSN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
YPSN 65.2xBranschgenomsnitt 31.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: YPSN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.2 x) jämfört med Swiss Medical Equipment branschgenomsnittet ( 41.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är YPSN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

YPSN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio65.2x
Verklig PE Förhållande63.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: YPSN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 65.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 63.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas YPSN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 355.50
CHF 451.00
+26.9%
7.1%CHF 495.00CHF 400.00n/a6
Feb ’26CHF 359.50
CHF 415.60
+15.6%
15.5%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Jan ’26CHF 327.50
CHF 420.00
+28.2%
15.2%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Dec ’25CHF 358.00
CHF 426.00
+19.0%
15.4%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Nov ’25CHF 387.50
CHF 426.20
+10.0%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Oct ’25CHF 413.50
CHF 426.20
+3.1%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Sep ’25CHF 415.00
CHF 426.20
+2.7%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Aug ’25CHF 403.50
CHF 378.00
-6.3%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jul ’25CHF 408.00
CHF 378.00
-7.4%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jun ’25CHF 382.00
CHF 362.00
-5.2%
13.3%CHF 430.00CHF 326.00n/a3
May ’25CHF 329.00
CHF 351.33
+6.8%
9.8%CHF 400.00CHF 324.00n/a3
Nov ’24CHF 250.50
CHF 320.00
+27.7%
3.1%CHF 330.00CHF 310.00CHF 387.502
Oct ’24CHF 269.50
CHF 315.00
+16.9%
4.8%CHF 330.00CHF 300.00CHF 413.502
Sep ’24CHF 250.00
CHF 288.33
+15.3%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 415.003
Aug ’24CHF 256.00
CHF 288.33
+12.6%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 403.503
Jul ’24CHF 270.00
CHF 288.33
+6.8%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 408.003
Jun ’24CHF 248.50
CHF 276.67
+11.3%
6.1%CHF 300.00CHF 260.00CHF 382.003
May ’24CHF 207.50
CHF 226.67
+9.2%
6.8%CHF 240.00CHF 205.00CHF 329.003
Apr ’24CHF 192.40
CHF 223.33
+16.1%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 360.503
Mar ’24CHF 184.00
CHF 223.33
+21.4%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 365.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 451.00
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ypsomed Holding AG bevakas av 11 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gaurav JainBarclays
Curtis MoilesBNP Paribas Exane
Marianne BulotBofA Global Research