Fresenius Medical Care AG

BRSE:FME Aktierapport

Börsvärde: CHF 14.1b

Fresenius Medical Care Värdering

Är FME undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FME när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 165.64
Fair Value
71.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: FME ( CHF47.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF165.64 )

Betydligt under verkligt värde: FME handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FME?

Nyckeltal: Eftersom FME är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FME. Detta beräknas genom att dividera FME:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FME:s PE Ratio?
PE-förhållande24.4x
Intäkter€618.18m
Marknadsvärde€15.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FME:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FME jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.3x
SOON Sonova Holding
31.2x11.23%CHF 16.9b
STMN Straumann Holding
38.9x13.48%CHF 18.0b
GALE Galenica
23.8x4.56%CHF 4.3b
ALC Alcon
39.4x12.37%CHF 37.1b
FME Fresenius Medical Care
24.4x16.38%CHF 15.1b

Price-To-Earnings vs Peers: FME är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FME:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FME 24.4xBranschgenomsnitt 19.4xNo. of Companies7PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FME är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.4 x) jämfört med European Healthcare branschgenomsnittet ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FME:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FME PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna FME s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FME prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 47.11
CHF 45.57
-3.28%
12.70%CHF 56.50CHF 34.84n/a18
May ’26n/a
CHF 44.63
0%
12.74%CHF 56.54CHF 34.86n/a18
Apr ’26n/a
CHF 45.89
0%
12.65%CHF 57.33CHF 35.36n/a18
Mar ’26CHF 42.30
CHF 44.14
+4.35%
14.33%CHF 56.18CHF 30.90n/a18
Feb ’26n/a
CHF 41.95
0%
17.11%CHF 56.69CHF 31.18n/a18
Jan ’26n/a
CHF 38.74
0%
17.45%CHF 56.18CHF 27.15n/a18
Dec ’25n/a
CHF 37.11
0%
18.49%CHF 55.76CHF 26.95n/a18
Nov ’25n/a
CHF 37.12
0%
18.49%CHF 56.61CHF 27.36n/a18
Oct ’25n/a
CHF 36.60
0%
20.14%CHF 56.53CHF 24.50n/a18
Sep ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.14%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Aug ’25n/a
CHF 37.10
0%
19.58%CHF 57.02CHF 24.71n/a18
Jul ’25n/a
CHF 39.04
0%
18.23%CHF 57.13CHF 25.39n/a19
Jun ’25CHF 38.16
CHF 39.55
+3.65%
18.29%CHF 57.95CHF 25.76n/a19
May ’25CHF 36.89
CHF 38.33
+3.91%
18.47%CHF 57.25CHF 25.44n/a19
Apr ’25n/a
CHF 37.90
0%
19.22%CHF 56.91CHF 25.29n/a19
Mar ’25n/a
CHF 39.02
0%
25.77%CHF 69.77CHF 24.85CHF 42.3020
Feb ’25CHF 34.25
CHF 37.93
+10.73%
25.83%CHF 66.19CHF 22.38n/a20
Jan ’25n/a
CHF 39.72
0%
26.07%CHF 67.39CHF 22.78n/a19
Dec ’24CHF 35.82
CHF 39.93
+11.48%
26.01%CHF 67.66CHF 22.87n/a19
Nov ’24n/a
CHF 41.07
0%
21.62%CHF 57.04CHF 22.81n/a18
Oct ’24CHF 40.60
CHF 42.84
+5.53%
22.29%CHF 64.25CHF 23.02n/a18
Sep ’24n/a
CHF 42.59
0%
22.27%CHF 64.12CHF 22.97n/a19
Aug ’24n/a
CHF 39.24
0%
27.31%CHF 64.25CHF 20.14n/a18
Jul ’24n/a
CHF 37.27
0%
27.93%CHF 65.44CHF 20.51n/a17
Jun ’24n/a
CHF 36.02
0%
31.17%CHF 65.24CHF 16.94CHF 38.1617
May ’24n/a
CHF 35.36
0%
32.16%CHF 65.99CHF 17.14CHF 36.8916
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 44.35
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 15:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fresenius Medical Care AG bevakas av 56 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research