CVS Health Corporation

BRSE:CVS Aktierapport

Börsvärde: CHF 69.3b

CVS Health Värdering

Är CVS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CVS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 179.95
Fair Value
71.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: CVS ( CHF50.53 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF179.95 )

Betydligt under verkligt värde: CVS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CVS?

Nyckeltal: Eftersom CVS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CVS. Detta beräknas genom att dividera CVS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CVS:s PE Ratio?
PE-förhållande16.2x
IntäkterUS$5.28b
MarknadsvärdeUS$85.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CVS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CVS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.7x
ALC Alcon
37.9x12.34%CHF 34.6b
STMN Straumann Holding
36.8x13.43%CHF 16.8b
SOON Sonova Holding
27.6x11.15%CHF 14.9b
CI Cigna Group
16.7x10.38%US$84.8b
CVS CVS Health
16.2x14.43%CHF 85.3b

Price-To-Earnings vs Peers: CVS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CVS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CVS 16.2xBranschgenomsnitt 19.8xNo. of Companies7PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CVS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.2 x) jämfört med European Healthcare branschgenomsnitt ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CVS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CVS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CVS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CVS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CHF 65.30
0%
7.27%CHF 78.04CHF 58.33n/a25
Jun ’26CHF 50.53
CHF 65.53
+29.69%
7.28%CHF 78.20CHF 58.44n/a25
May ’26n/a
CHF 63.58
0%
7.54%CHF 74.66CHF 55.58n/a25
Apr ’26CHF 59.65
CHF 63.70
+6.79%
11.06%CHF 75.82CHF 42.33n/a25
Mar ’26n/a
CHF 64.72
0%
13.08%CHF 82.03CHF 43.07n/a25
Feb ’26n/a
CHF 59.63
0%
16.51%CHF 84.57CHF 43.66n/a25
Jan ’26CHF 40.43
CHF 60.12
+48.72%
16.19%CHF 84.39CHF 43.56n/a25
Dec ’25n/a
CHF 60.62
0%
13.55%CHF 82.49CHF 50.56n/a25
Nov ’25CHF 50.23
CHF 60.16
+19.78%
14.45%CHF 80.56CHF 51.11n/a25
Oct ’25n/a
CHF 56.61
0%
14.02%CHF 78.42CHF 49.75n/a25
Sep ’25n/a
CHF 57.02
0%
13.04%CHF 78.84CHF 50.02n/a25
Aug ’25CHF 55.91
CHF 59.88
+7.09%
13.10%CHF 82.21CHF 51.27n/a25
Jul ’25n/a
CHF 61.08
0%
13.42%CHF 82.22CHF 52.16n/a26
Jun ’25n/a
CHF 62.27
0%
13.50%CHF 83.91CHF 53.23CHF 50.5326
May ’25n/a
CHF 77.84
0%
10.81%CHF 92.83CHF 55.15n/a26
Apr ’25n/a
CHF 79.32
0%
7.50%CHF 91.33CHF 68.28CHF 59.6526
Mar ’25n/a
CHF 79.36
0%
6.96%CHF 91.08CHF 68.09n/a25
Feb ’25CHF 64.42
CHF 78.72
+22.18%
7.39%CHF 90.30CHF 69.46n/a24
Jan ’25CHF 66.87
CHF 75.64
+13.11%
8.58%CHF 88.98CHF 65.02CHF 40.4324
Dec ’24n/a
CHF 77.69
0%
9.21%CHF 91.91CHF 67.17n/a23
Nov ’24n/a
CHF 81.88
0%
10.41%CHF 99.86CHF 68.99CHF 50.2323
Oct ’24n/a
CHF 83.74
0%
10.30%CHF 100.71CHF 69.58n/a24
Sep ’24n/a
CHF 81.78
0%
9.77%CHF 97.45CHF 67.33n/a24
Aug ’24CHF 65.77
CHF 82.54
+25.49%
12.15%CHF 105.03CHF 63.02CHF 55.9123
Jul ’24n/a
CHF 89.37
0%
16.55%CHF 128.66CHF 68.38n/a24
Jun ’24n/a
CHF 90.77
0%
16.57%CHF 129.52CHF 68.84n/a23
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
CHF 59.31
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/16 04:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/26 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CVS Health Corporation bevakas av 61 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP