CVS Health Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för CVS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CVS ( CHF57.5 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( CHF175.63 )

Är CVS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CVS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CHF 175.63

Fair Value

67.3% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: CVS ( CHF57.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF175.63 )

Betydligt under verkligt värde: CVS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CVS?

Nyckeltal: Eftersom CVS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CVS. Detta beräknas genom att dividera CVS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CVS:s PE Ratio?
PE-förhållande	17.9x
Intäkter	US$4.61b
Marknadsvärde	US$82.81b

CVS viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.4x
Företagsvärde/EBITDA	12.3x
PEG-kvot	1.2x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CVS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CVS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	34x
ALC Alcon	42.9x	12.7%	CHF 38.2b
STMN Straumann Holding	39.8x	14.2%	CHF 18.2b
SOON Sonova Holding	28.2x	10.1%	CHF 15.9b
CI Cigna Group	24.9x	15.8%	US$85.4b
CVS CVS Health	17.9x	14.5%	CHF 82.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CVS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CVS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

3 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CVS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.9 x) jämfört med European Healthcare branschgenomsnitt ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CVS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CVS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	17.9x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CVS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CVS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	n/a	CHF 63.88 0%	11.1%	CHF 76.11	CHF 42.49	n/a	25
Mar ’26	n/a	CHF 65.23 0%	13.1%	CHF 82.67	CHF 43.41	n/a	25
Feb ’26	n/a	CHF 59.14 0%	16.5%	CHF 83.87	CHF 43.30	n/a	25
Jan ’26	CHF 40.43	CHF 59.66 +47.6%	16.2%	CHF 83.74	CHF 43.23	n/a	25
Dec ’25	n/a	CHF 60.57 0%	13.5%	CHF 82.42	CHF 50.51	n/a	25
Nov ’25	CHF 50.23	CHF 60.16 +19.8%	14.4%	CHF 80.56	CHF 51.11	n/a	25
Oct ’25	n/a	CHF 56.61 0%	14.0%	CHF 78.42	CHF 49.75	n/a	25
Sep ’25	n/a	CHF 57.02 0%	13.0%	CHF 78.84	CHF 50.02	n/a	25
Aug ’25	CHF 55.91	CHF 59.88 +7.1%	13.1%	CHF 82.21	CHF 51.27	n/a	25
Jul ’25	n/a	CHF 62.00 0%	13.4%	CHF 83.45	CHF 52.94	n/a	26
Jun ’25	n/a	CHF 62.27 0%	13.5%	CHF 83.91	CHF 53.23	n/a	26
May ’25	n/a	CHF 77.84 0%	10.8%	CHF 92.83	CHF 55.15	n/a	26
Apr ’25	n/a	CHF 79.32 0%	7.5%	CHF 91.33	CHF 68.28	n/a	26
Mar ’25	n/a	CHF 79.36 0%	7.0%	CHF 91.08	CHF 68.09	n/a	25
Feb ’25	CHF 64.42	CHF 78.72 +22.2%	7.4%	CHF 90.30	CHF 69.46	n/a	24
Jan ’25	CHF 66.87	CHF 75.64 +13.1%	8.6%	CHF 88.98	CHF 65.02	CHF 40.43	24
Dec ’24	n/a	CHF 77.69 0%	9.2%	CHF 91.91	CHF 67.17	n/a	23
Nov ’24	n/a	CHF 81.88 0%	10.4%	CHF 99.86	CHF 68.99	CHF 50.23	23
Oct ’24	n/a	CHF 83.74 0%	10.3%	CHF 100.71	CHF 69.58	n/a	24
Sep ’24	n/a	CHF 81.78 0%	9.8%	CHF 97.45	CHF 67.33	n/a	24
Aug ’24	CHF 65.77	CHF 82.54 +25.5%	12.2%	CHF 105.03	CHF 63.02	CHF 55.91	23
Jul ’24	n/a	CHF 89.37 0%	16.6%	CHF 128.66	CHF 68.38	n/a	24
Jun ’24	n/a	CHF 90.77 0%	16.6%	CHF 129.52	CHF 68.84	n/a	23
May ’24	n/a	CHF 97.85 0%	13.3%	CHF 128.16	CHF 77.07	n/a	22
Apr ’24	n/a	CHF 103.50 0%	10.0%	CHF 130.71	CHF 86.83	n/a	21
Mar ’24	n/a	CHF 106.24 0%	9.4%	CHF 133.21	CHF 88.49	n/a	21

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 25 Analysts

CHF 63.19

Fair Value

9.0% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/15 19:41
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/07 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CVS Health Corporation bevakas av 60 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Harshit Gupta	Accountability Research Corporation
Christopher Graja	Argus Research Company
Samuel Hudson	Atlantic Equities LLP