Chevron Corporation

SWX:CVX Aktierapport

Börsvärde: CHF 291.2b

Chevron Värdering

Är CVX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CVX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CVX ( CHF143.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF338.81 )

Betydligt under verkligt värde: CVX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CVX?

Nyckeltal: Eftersom CVX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CVX. Detta beräknas genom att dividera CVX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CVX:s PE Ratio?
PE-förhållande29.9x
IntäkterUS$12.30b
MarknadsvärdeUS$372.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CVX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CVX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.3x
857 PetroChina
10.7x2.61%HK$2.4t
SHEL Shell
14.3x4.08%UK£188.2b
XOM Exxon Mobil
21.5x7.52%US$620.3b
TTE TotalEnergies
14.7x5.67%€163.5b
CVX Chevron
29.9x10.32%CHF 372.5b

Price-To-Earnings vs Peers: CVX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CVX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CVX 29.9xBranschgenomsnitt 15.1xNo. of Companies13PE0816243240+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CVX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.9 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 15.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CVX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CVX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CVX s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CVX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 143.61
CHF 165.03
+14.91%
9.95%CHF 189.08CHF 128.92n/a24
Apr ’27CHF 157.49
CHF 160.83
+2.12%
10.51%CHF 192.32CHF 131.13n/a24
Mar ’27CHF 142.63
CHF 141.30
-0.93%
7.18%CHF 163.28CHF 127.08n/a24
Feb ’27CHF 133.55
CHF 137.98
+3.32%
7.51%CHF 159.24CHF 120.59n/a24
Jan ’27CHF 118.53
CHF 136.50
+15.16%
9.03%CHF 161.58CHF 98.22n/a24
Dec ’26n/a
CHF 139.17
0%
9.03%CHF 164.19CHF 99.80n/a25
Nov ’26n/a
CHF 137.43
0%
8.93%CHF 158.52CHF 99.78n/a25
Oct ’26n/a
CHF 135.11
0%
8.97%CHF 156.81CHF 98.70n/a23
Sep ’26n/a
CHF 134.91
0%
9.12%CHF 158.08CHF 99.50n/a23
Aug ’26n/a
CHF 133.35
0%
8.80%CHF 149.75CHF 99.83n/a22
Jul ’26n/a
CHF 129.75
0%
9.13%CHF 147.57CHF 98.38n/a23
Jun ’26n/a
CHF 134.38
0%
8.90%CHF 153.84CHF 102.56n/a22
May ’26n/a
CHF 138.91
0%
10.08%CHF 163.43CHF 102.87n/a21
Apr ’26n/a
CHF 156.35
0%
6.53%CHF 179.43CHF 137.89CHF 157.4923
Mar ’26n/a
CHF 159.62
0%
6.49%CHF 183.27CHF 140.84CHF 142.6323
Feb ’26n/a
CHF 161.02
0%
5.90%CHF 179.41CHF 142.07CHF 133.5523
Jan ’26n/a
CHF 158.82
0%
6.75%CHF 178.06CHF 139.19CHF 118.5323
Dec ’25n/a
CHF 152.95
0%
6.28%CHF 171.12CHF 135.83n/a23
Nov ’25n/a
CHF 147.32
0%
7.22%CHF 167.16CHF 126.24n/a23
Oct ’25n/a
CHF 145.10
0%
7.44%CHF 165.87CHF 126.95n/a22
Sep ’25n/a
CHF 150.15
0%
8.55%CHF 173.64CHF 130.44n/a22
Aug ’25CHF 171.97
CHF 158.91
-7.59%
8.62%CHF 179.97CHF 135.41n/a22
Jul ’25CHF 171.97
CHF 166.02
-3.46%
8.02%CHF 186.03CHF 139.97n/a22
Jun ’25CHF 171.97
CHF 168.00
-2.31%
7.96%CHF 187.88CHF 141.37n/a23
May ’25CHF 171.97
CHF 167.76
-2.45%
8.33%CHF 189.37CHF 136.05n/a24
Apr ’25CHF 171.97
CHF 160.29
-6.79%
6.72%CHF 180.90CHF 133.87n/a23
CHF 164.03
Fair Value
12.5% undervärderad intrinsisk rabatt
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/15 03:31
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/15 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chevron Corporation bevakas av 46 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Yim ChengBarclays
Wei JiangBarclays