Neste Oyj

BRSE:NEF Aktierapport

Börsvärde: CHF 5.8b

Neste Oyj Värdering

Är NEF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NEF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 92.90
Fair Value
91.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: NEF ( CHF7.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF92.9 )

Betydligt under verkligt värde: NEF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NEF?

Nyckeltal: Eftersom NEF är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för NEF. Detta beräknas genom att dividera NEF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NEF:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
Försäljning€20.64b
Marknadsvärde€6.12b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NEF:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för NEF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.2x
SUN Sunoco
0.3x3.6%US$8.1b
DINO HF Sinclair
0.2x0.2%US$6.3b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
0.2x1.3%₹771.2b
5019 Idemitsu KosanLtd
0.1x-1.7%JP¥1.2t
NEF Neste Oyj
0.3x5.8%CHF 6.1b

Price-To-Sales vs Peers: NEF är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser NEF:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

24 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NEF 0.3xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: NEF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är NEF:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NEF PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NEF s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NEF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 7.65
CHF 12.87
+68.2%
30.2%CHF 24.63CHF 8.81n/a20
Mar ’26CHF 8.28
CHF 14.23
+71.8%
24.9%CHF 24.38CHF 9.38n/a20
Feb ’26n/a
CHF 17.21
0%
23.4%CHF 26.50CHF 10.88n/a20
Jan ’26n/a
CHF 17.83
0%
20.7%CHF 25.98CHF 12.06n/a20
Dec ’25n/a
CHF 18.42
0%
20.8%CHF 26.09CHF 12.11n/a20
Nov ’25n/a
CHF 19.57
0%
23.0%CHF 33.81CHF 12.68n/a20
Oct ’25n/a
CHF 21.07
0%
20.6%CHF 33.92CHF 15.08n/a20
Sep ’25n/a
CHF 22.82
0%
22.7%CHF 36.59CHF 15.95n/a20
Aug ’25n/a
CHF 22.81
0%
23.2%CHF 37.27CHF 16.25n/a20
Jul ’25CHF 16.41
CHF 26.27
+60.1%
25.2%CHF 38.35CHF 18.69n/a20
Jun ’25n/a
CHF 27.92
0%
25.7%CHF 39.15CHF 19.09n/a21
May ’25n/a
CHF 33.17
0%
18.9%CHF 44.16CHF 21.59n/a21
Apr ’25n/a
CHF 36.40
0%
19.2%CHF 47.75CHF 25.34CHF 7.8821
Mar ’25n/a
CHF 36.20
0%
16.4%CHF 46.44CHF 26.54CHF 8.2820
Feb ’25n/a
CHF 41.11
0%
15.9%CHF 55.34CHF 28.14n/a21
Jan ’25n/a
CHF 41.82
0%
16.2%CHF 55.73CHF 28.34n/a20
Dec ’24n/a
CHF 42.83
0%
15.7%CHF 57.02CHF 28.99n/a20
Nov ’24n/a
CHF 42.95
0%
16.4%CHF 56.47CHF 28.72n/a20
Oct ’24n/a
CHF 45.17
0%
16.2%CHF 56.98CHF 28.97n/a20
Sep ’24n/a
CHF 45.21
0%
16.8%CHF 56.61CHF 28.78n/a20
Aug ’24n/a
CHF 45.59
0%
16.6%CHF 56.55CHF 28.75n/a20
Jul ’24n/a
CHF 49.31
0%
16.8%CHF 63.50CHF 29.31CHF 16.4120
Jun ’24n/a
CHF 49.46
0%
15.8%CHF 63.37CHF 29.25n/a21
May ’24n/a
CHF 52.07
0%
12.9%CHF 64.02CHF 38.41n/a20
Apr ’24n/a
CHF 52.66
0%
13.0%CHF 64.80CHF 38.88n/a21
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 13.05
Fair Value
41.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/03 02:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Neste Oyj bevakas av 46 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays