Chevron Corporation

BRSE:001281709 Aktierapport

Börsvärde: CHF 258.4b

Chevron Värdering

Är 001281709 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 001281709 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CHF 289.74
Fair Value
56.0% undervärderad intrinsisk rabatt
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: 001281709 ( CHF127.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF289.74 )

Betydligt under verkligt värde: 001281709 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 001281709?

Nyckeltal: Eftersom 001281709 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 001281709. Detta beräknas genom att dividera 001281709:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 001281709:s PE Ratio?
PE-förhållande25.1x
IntäkterUS$12.77b
MarknadsvärdeUS$320.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 001281709:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 001281709 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.3x
857 PetroChina
8.8x-0.61%HK$1.9t
XOM Exxon Mobil
16x7.33%US$482.3b
SHEL Shell
14.8x8.57%UK£164.3b
TTE TotalEnergies
9.4x3.58%€116.2b
001281709 Chevron
25.1x12.47%CHF 320.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 001281709 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 001281709:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

12 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
001281709 25.1xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies12PE0612182430+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 001281709 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.1 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 001281709:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

001281709 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 001281709 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 001281709 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 127.52
CHF 138.89
+8.92%
8.43%CHF 159.04CHF 100.11n/a25
Oct ’26CHF 122.47
CHF 135.11
+10.32%
8.97%CHF 156.81CHF 98.70n/a23
Sep ’26CHF 128.95
CHF 134.91
+4.63%
9.12%CHF 158.08CHF 99.50n/a23
Aug ’26CHF 126.05
CHF 133.35
+5.79%
8.80%CHF 149.75CHF 99.83n/a22
Jul ’26CHF 113.34
CHF 129.81
+14.54%
9.17%CHF 147.57CHF 98.38n/a23
Jun ’26CHF 112.49
CHF 134.45
+19.52%
8.94%CHF 153.84CHF 102.56n/a22
May ’26CHF 115.14
CHF 138.91
+20.65%
10.08%CHF 163.43CHF 102.87n/a21
Apr ’26CHF 148.15
CHF 156.35
+5.54%
6.53%CHF 179.43CHF 137.89n/a23
Mar ’26CHF 141.28
CHF 159.62
+12.98%
6.49%CHF 183.27CHF 140.84n/a23
Feb ’26CHF 139.97
CHF 161.02
+15.04%
5.90%CHF 179.41CHF 142.07n/a23
Jan ’26CHF 131.26
CHF 158.82
+21.00%
6.75%CHF 178.06CHF 139.19n/a23
Dec ’25CHF 142.86
CHF 152.95
+7.07%
6.28%CHF 171.12CHF 135.83n/a23
Nov ’25CHF 131.37
CHF 147.32
+12.14%
7.22%CHF 167.16CHF 126.24CHF 124.6723
Oct ’25CHF 122.54
CHF 145.10
+18.42%
7.44%CHF 165.87CHF 126.95CHF 122.4722
Sep ’25CHF 124.90
CHF 150.15
+20.21%
8.55%CHF 173.64CHF 130.44CHF 128.9522
Aug ’25CHF 141.65
CHF 158.91
+12.19%
8.62%CHF 179.97CHF 135.41CHF 126.0522
Jul ’25CHF 139.71
CHF 166.02
+18.83%
8.02%CHF 186.03CHF 139.97CHF 113.3422
Jun ’25CHF 144.56
CHF 168.00
+16.21%
7.96%CHF 187.88CHF 141.37CHF 112.4923
May ’25CHF 150.60
CHF 167.76
+11.39%
8.33%CHF 189.37CHF 136.05CHF 115.1424
Apr ’25CHF 140.00
CHF 160.29
+14.49%
6.72%CHF 180.90CHF 133.87CHF 148.1523
Mar ’25CHF 135.41
CHF 156.44
+15.53%
7.02%CHF 172.21CHF 130.04CHF 141.2825
Feb ’25CHF 128.51
CHF 152.51
+18.68%
6.76%CHF 167.38CHF 127.69CHF 139.9724
Jan ’25CHF 126.55
CHF 154.95
+22.44%
6.76%CHF 173.47CHF 128.36CHF 131.2624
Dec ’24CHF 126.23
CHF 157.52
+24.79%
6.15%CHF 173.87CHF 139.10CHF 142.8624
Nov ’24CHF 132.23
CHF 166.21
+25.70%
6.50%CHF 195.18CHF 150.70CHF 131.3724
CHF 139.09
Fair Value
8.3% undervärderad intrinsisk rabatt
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/03 22:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/03 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chevron Corporation bevakas av 49 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Yim ChengBarclays
Wei JiangBarclays