Deutsche Börse AG

BRSE:DB1 Aktierapport

Börsvärde: CHF 39.4b

Deutsche Börse Värdering

Är DB1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DB1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CHF 242.72
Fair Value
11.0% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: DB1 ( CHF216.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF242.72 )

Betydligt under verkligt värde: DB1 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DB1?

Nyckeltal: Eftersom DB1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DB1. Detta beräknas genom att dividera DB1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DB1:s PE Ratio?
PE-förhållande21x
Intäkter€2.01b
Marknadsvärde€42.24b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DB1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DB1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.7x
PGHN Partners Group Holding
20.6x10.11%CHF 24.7b
UBSG UBS Group
16.7x18.18%CHF 98.3b
BAER Julius Bär Gruppe
13.6x12.49%CHF 11.8b
SQN Swissquote Group Holding
24.1x9.72%CHF 7.4b
DB1 Deutsche Börse
21x6.40%CHF 42.2b

Price-To-Earnings vs Peers: DB1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DB1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Capital Markets Branschen?

18 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DB1 21.0xBranschgenomsnitt 15.3xNo. of Companies38PE01224364860+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DB1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21 x) jämfört med Swiss Capital Markets branschgenomsnittet ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DB1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DB1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DB1 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DB1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 216.05
CHF 242.57
+12.27%
8.90%CHF 272.57CHF 210.03n/a14
Nov ’26n/a
CHF 239.00
0%
7.30%CHF 269.99CHF 208.75n/a15
Oct ’26CHF 212.73
CHF 253.06
+18.96%
8.60%CHF 288.75CHF 210.26n/a15
Sep ’26CHF 235.86
CHF 253.94
+7.67%
8.35%CHF 290.08CHF 211.23n/a16
Aug ’26n/a
CHF 250.59
0%
8.60%CHF 286.58CHF 204.04n/a16
Jul ’26n/a
CHF 253.40
0%
8.87%CHF 288.66CHF 205.52n/a16
Jun ’26CHF 269.50
CHF 254.45
-5.58%
9.02%CHF 298.90CHF 205.50n/a17
May ’26CHF 264.39
CHF 252.18
-4.62%
8.90%CHF 299.72CHF 206.06n/a17
Apr ’26n/a
CHF 241.10
0%
8.32%CHF 274.64CHF 210.53n/a17
Mar ’26n/a
CHF 232.59
0%
6.85%CHF 257.85CHF 206.28n/a17
Feb ’26n/a
CHF 224.60
0%
6.99%CHF 252.79CHF 188.65n/a17
Jan ’26n/a
CHF 212.44
0%
6.20%CHF 232.01CHF 181.69n/a17
Dec ’25n/a
CHF 209.91
0%
6.88%CHF 231.99CHF 180.75n/a17
Nov ’25n/a
CHF 207.86
0%
6.92%CHF 226.34CHF 182.39n/a17
Oct ’25n/a
CHF 202.19
0%
6.69%CHF 226.93CHF 182.30CHF 212.7318
Sep ’25CHF 188.51
CHF 195.53
+3.73%
5.99%CHF 215.64CHF 173.45CHF 235.8618
Aug ’25CHF 177.99
CHF 198.16
+11.33%
5.94%CHF 217.64CHF 175.82n/a18
Jul ’25n/a
CHF 196.30
0%
6.17%CHF 217.54CHF 177.29n/a18
Jun ’25n/a
CHF 201.02
0%
6.04%CHF 223.08CHF 181.80CHF 269.5018
May ’25n/a
CHF 201.02
0%
6.04%CHF 223.08CHF 181.80CHF 264.3918
Apr ’25n/a
CHF 199.60
0%
6.20%CHF 226.21CHF 181.16n/a18
Mar ’25CHF 182.84
CHF 194.42
+6.34%
6.04%CHF 220.27CHF 176.40n/a19
Feb ’25n/a
CHF 186.49
0%
7.81%CHF 214.41CHF 158.48n/a19
Jan ’25n/a
CHF 186.88
0%
7.51%CHF 217.78CHF 160.97n/a19
Dec ’24n/a
CHF 188.64
0%
7.80%CHF 221.89CHF 164.01n/a19
Nov ’24n/a
CHF 182.22
0%
8.19%CHF 213.41CHF 160.06n/a19
CHF 243.57
Fair Value
11.3% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 23:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Deutsche Börse AG bevakas av 30 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jesús Domínguez AnguloBanco de Sabadell. S.A.
Joanna NaderBarclays
Michael SandersonBarclays