Swissquote Group Holding Ltd

SWX:SQN Aktierapport

Börsvärde: CHF 5.7b

Swissquote Group Holding Värdering

Är SQN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SQN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 567.85
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: SQN ( CHF381.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF567.85 )

Betydligt under verkligt värde: SQN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SQN?

Nyckeltal: Eftersom SQN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SQN. Detta beräknas genom att dividera SQN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SQN:s PE Ratio?
PE-förhållande22.2x
IntäkterCHF 255.66m
MarknadsvärdeCHF 5.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SQN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SQN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.6x
CFT Compagnie Financière Tradition
14.3xn/aCHF 1.5b
LEON Leonteq
54x35.2%CHF 315.2m
VZN VZ Holding
28.2x10.0%CHF 6.1b
EFGN EFG International
13.9x6.5%CHF 4.2b
SQN Swissquote Group Holding
22.2x10.6%CHF 5.7b

Price-To-Earnings vs Peers: SQN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SQN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Capital Markets Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SQN 22.2xBranschgenomsnitt 13.7xNo. of Companies37PE01224364860+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SQN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.2 x) jämfört med Swiss Capital Markets branschgenomsnittet ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SQN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SQN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.2x
Verklig PE Förhållande20.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SQN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SQN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 381.40
CHF 358.33
-6.0%
17.1%CHF 440.00CHF 258.00n/a6
Feb ’26CHF 398.40
CHF 345.71
-13.2%
15.0%CHF 440.00CHF 258.00n/a7
Jan ’26CHF 348.00
CHF 314.67
-9.6%
11.3%CHF 375.00CHF 258.00n/a6
Dec ’25CHF 345.80
CHF 310.50
-10.2%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Nov ’25CHF 300.20
CHF 310.50
+3.4%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Oct ’25CHF 303.60
CHF 310.50
+2.3%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Sep ’25CHF 303.40
CHF 308.60
+1.7%
10.3%CHF 350.00CHF 258.00n/a5
Aug ’25CHF 280.60
CHF 291.25
+3.8%
11.0%CHF 325.00CHF 250.00n/a4
Jul ’25CHF 285.60
CHF 286.00
+0.1%
10.7%CHF 325.00CHF 250.00n/a5
Jun ’25CHF 275.40
CHF 247.00
-10.3%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
May ’25CHF 250.00
CHF 247.00
-1.2%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Apr ’25CHF 253.20
CHF 247.00
-2.4%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Mar ’25CHF 240.00
CHF 241.00
+0.4%
7.5%CHF 265.00CHF 210.00CHF 366.005
Feb ’25CHF 218.20
CHF 236.40
+8.3%
8.6%CHF 265.00CHF 210.00CHF 398.405
Jan ’25CHF 204.60
CHF 231.40
+13.1%
8.4%CHF 265.00CHF 210.00CHF 348.005
Dec ’24CHF 200.60
CHF 223.00
+11.2%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 345.804
Nov ’24CHF 174.70
CHF 223.00
+27.6%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 300.204
Oct ’24CHF 167.60
CHF 225.00
+34.2%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 303.603
Sep ’24CHF 174.90
CHF 225.00
+28.6%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 303.403
Aug ’24CHF 197.40
CHF 218.13
+10.5%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 280.604
Jul ’24CHF 185.70
CHF 218.13
+17.5%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 285.604
Jun ’24CHF 186.40
CHF 217.50
+16.7%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 275.403
May ’24CHF 190.30
CHF 217.50
+14.3%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 250.003
Apr ’24CHF 178.30
CHF 200.83
+12.6%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 253.203
Mar ’24CHF 179.30
CHF 200.83
+12.0%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 240.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 358.33
Fair Value
6.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Swissquote Group Holding Ltd bevakas av 14 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christoph GreulichBerenberg
Grégoire HermannBerenberg