McDonald's Corporation

SWX:MCD Aktierapport

Börsvärde: CHF 185.9b

McDonald's Värdering

Är MCD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MCD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 300.49
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Under verkligt värde: MCD ( CHF260 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF300.49 )

Betydligt under verkligt värde: MCD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MCD?

Nyckeltal: Eftersom MCD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MCD. Detta beräknas genom att dividera MCD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MCD:s PE Ratio?
PE-förhållande27.5x
IntäkterUS$8.22b
MarknadsvärdeUS$226.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MCD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MCD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.9x
SBUX Starbucks
27.1x12.4%US$95.2b
3690 Meituan
20.7x17.3%HK$769.6b
CMG Chipotle Mexican Grill
43.9x13.9%US$69.8b
YUM Yum! Brands
27.7x8.6%US$41.0b
MCD McDonald's
27.5x6.5%CHF 226.5b

Price-To-Earnings vs Peers: MCD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MCD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MCD 27.5xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies23PE01632486480+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MCD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.5 x) jämfört med European Hospitality branschgenomsnittet ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MCD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MCD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MCD s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MCD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 260.00
CHF 268.74
+3.4%
5.9%CHF 289.68CHF 239.62n/a29
Apr ’26CHF 260.00
CHF 290.45
+11.7%
6.4%CHF 318.43CHF 247.67n/a31
Mar ’26CHF 260.00
CHF 296.45
+14.0%
6.4%CHF 325.02CHF 252.79n/a31
Feb ’26CHF 260.00
CHF 291.71
+12.2%
6.7%CHF 326.69CHF 254.09n/a31
Jan ’26CHF 260.00
CHF 287.52
+10.6%
6.6%CHF 321.94CHF 250.40n/a32
Dec ’25CHF 260.00
CHF 287.50
+10.6%
6.6%CHF 321.92CHF 250.38n/a32
Nov ’25CHF 260.00
CHF 277.21
+6.6%
6.6%CHF 310.85CHF 241.77n/a32
Oct ’25CHF 260.00
CHF 257.16
-1.1%
7.1%CHF 306.09CHF 218.52n/a32
Sep ’25CHF 260.00
CHF 248.97
-4.2%
6.4%CHF 287.82CHF 216.28n/a31
Aug ’25CHF 260.00
CHF 257.60
-0.9%
6.3%CHF 298.78CHF 224.52n/a31
Jul ’25CHF 260.00
CHF 277.41
+6.7%
5.7%CHF 319.34CHF 254.93n/a31
Jun ’25CHF 260.00
CHF 284.68
+9.5%
6.3%CHF 325.60CHF 259.93n/a30
May ’25CHF 260.00
CHF 290.49
+11.7%
6.2%CHF 328.13CHF 261.95n/a31
Apr ’25CHF 260.00
CHF 294.62
+13.3%
4.7%CHF 322.91CHF 262.31CHF 260.0031
Mar ’25CHF 260.00
CHF 286.66
+10.3%
4.5%CHF 313.67CHF 262.71CHF 260.0032
Feb ’25CHF 260.00
CHF 278.52
+7.1%
6.4%CHF 329.91CHF 241.19CHF 260.0033
Jan ’25CHF 260.00
CHF 270.24
+3.9%
6.3%CHF 327.97CHF 239.77CHF 260.0034
Dec ’24CHF 260.00
CHF 269.98
+3.8%
7.2%CHF 335.36CHF 236.41CHF 260.0033
Nov ’24CHF 260.00
CHF 279.36
+7.4%
7.4%CHF 347.70CHF 245.11CHF 260.0033
Oct ’24CHF 260.00
CHF 295.44
+13.6%
5.3%CHF 344.36CHF 256.24CHF 260.0032
Sep ’24CHF 260.00
CHF 289.35
+11.3%
5.1%CHF 337.91CHF 251.44CHF 260.0032
Aug ’24CHF 260.00
CHF 285.41
+9.8%
5.4%CHF 334.02CHF 248.55CHF 260.0033
Jul ’24CHF 260.00
CHF 286.14
+10.1%
5.0%CHF 313.26CHF 235.40CHF 260.0033
Jun ’24CHF 250.00
CHF 286.61
+14.6%
5.0%CHF 313.52CHF 235.59CHF 260.0032
May ’24CHF 250.00
CHF 280.83
+12.3%
5.4%CHF 309.25CHF 232.39CHF 260.0033
Apr ’24CHF 250.00
CHF 269.48
+7.8%
6.0%CHF 303.24CHF 220.54CHF 260.0032
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
CHF 268.76
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/28 07:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

McDonald's Corporation bevakas av 69 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird