adidas Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för ADS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

ADS ( CHF350.7 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( CHF388.63 )

Är ADS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CHF 388.63

Fair Value

9.8% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: ADS ( CHF350.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF388.63 )

Betydligt under verkligt värde: ADS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADS?

Nyckeltal: Eftersom ADS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADS. Detta beräknas genom att dividera ADS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADS:s PE Ratio?
PE-förhållande	102.6x
Intäkter	€381.00m
Marknadsvärde	€39.10b

ADS viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.9x
Företagsvärde/EBITDA	31.2x
PEG-kvot	2.7x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	25.9x
CFR Compagnie Financière Richemont	27.8x	7.20%	CHF 97.8b
UHR Swatch Group	39.5x	24.18%	CHF 7.7b
2020 ANTA Sports Products	15.2x	4.88%	HK$257.7b
LULU lululemon athletica	21.3x	5.12%	US$38.3b
ADS adidas	102.6x	38.15%	CHF 39.1b

Price-To-Earnings vs Peers: ADS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 102.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

5 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

5 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 102.6 x) jämfört med European Luxury branschgenomsnittet ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	102.6x
Verklig PE Förhållande	37.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ADS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 102.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 27 Analysts

CHF 402.15

Fair Value

12.8% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2024/11/10 08:36
Aktiekurs vid dagens slut	2024/08/13 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

adidas AG bevakas av 82 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Daniela Nedialkova	Atlantic Equities LLP
Volker Bosse	Baader Helvea Equity Research
Knut Woller	Baader Helvea Equity Research