Hugo Boss AG

BRSE:018789679 Aktierapport

Börsvärde: CHF 2.1b

Hugo Boss Värdering

Är 018789679 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 018789679 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 140.81
Fair Value
43.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 018789679 ( CHF80 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF140.81 )

Betydligt under verkligt värde: 018789679 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 018789679?

Nyckeltal: Eftersom 018789679 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 018789679. Detta beräknas genom att dividera 018789679:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 018789679:s PE Ratio?
PE-förhållande10.3x
Intäkter€215.37m
Marknadsvärde€2.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 018789679:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 018789679 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.6x
UHR Swatch Group
44.9x23.4%CHF 8.6b
CFR Compagnie Financière Richemont
28.6x12.7%CHF 93.5b
ZGN Ermenegildo Zegna
17x13.1%US$1.9b
MANYAVAR Vedant Fashions
47.8x14.3%₹192.6b
018789679 Hugo Boss
10.3x13.1%CHF 2.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 018789679 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 018789679:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
018789679 10.3xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 018789679 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.3 x) jämfört med European Luxury branschgenomsnitt ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 018789679:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

018789679 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.3x
Verklig PE Förhållande14.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 018789679 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 118.28
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/11/30 00:42
Aktiekurs vid dagens slut2024/09/02 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hugo Boss AG bevakas av 56 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Peter SteinerBankhaus Lampe KG
Rene WeberBank Vontobel AG