Ermenegildo Zegna N.V.

NYSE:ZGN Aktierapport

Börsvärde: US$2.1b

Ermenegildo Zegna Värdering

Är ZGN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZGN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.44
Fair Value
232.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZGN ( $8.11 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $2.44 )

Betydligt under verkligt värde: ZGN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZGN?

Nyckeltal: Eftersom ZGN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZGN. Detta beräknas genom att dividera ZGN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZGN:s PE Ratio?
PE-förhållande19.2x
Intäkter€100.65m
Marknadsvärde€1.98b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZGN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZGN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.4x
GIII G-III Apparel Group
6.4xn/aUS$1.2b
OXM Oxford Industries
61.2x45.9%US$945.7m
KTB Kontoor Brands
14.1x1.8%US$3.5b
CRI Carter's
8.1x-10.7%US$1.5b
ZGN Ermenegildo Zegna
19.2x12.3%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: ZGN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZGN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Luxury Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JXG JX Luxventure Group
1xn/aUS$3.53m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ZGN 19.2xBranschgenomsnitt 17.3xNo. of Companies6PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZGN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.2 x) jämfört med US Luxury branschgenomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZGN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZGN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.2x
Verklig PE Förhållande13.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZGN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZGN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.11
US$10.07
+24.2%
18.9%US$13.23US$7.17n/a7
Feb ’26US$9.08
US$10.06
+10.8%
20.4%US$13.19US$7.15n/a6
Jan ’26US$8.26
US$9.56
+15.8%
18.5%US$12.69US$7.25n/a6
Dec ’25US$8.09
US$9.52
+17.7%
24.8%US$13.72US$7.02n/a6
Nov ’25US$7.60
US$10.35
+36.2%
23.3%US$14.25US$7.29n/a5
Oct ’25US$9.28
US$12.24
+31.9%
26.9%US$17.00US$9.01n/a5
Sep ’25US$10.57
US$14.23
+34.7%
18.6%US$17.46US$10.48n/a5
Aug ’25US$10.95
US$13.99
+27.8%
19.5%US$17.25US$10.20n/a5
Jul ’25US$11.67
US$14.60
+25.1%
19.3%US$18.22US$10.21n/a5
Jun ’25US$12.32
US$14.71
+19.4%
19.5%US$18.37US$10.19n/a5
May ’25US$12.40
US$14.70
+18.5%
16.1%US$18.21US$10.50n/a7
Apr ’25US$14.58
US$15.16
+4.0%
16.1%US$18.99US$11.36n/a7
Mar ’25US$14.55
US$15.19
+4.4%
16.1%US$18.95US$11.37US$8.457
Feb ’25US$13.25
US$15.34
+15.8%
16.5%US$19.03US$11.42US$9.087
Jan ’25US$11.57
US$15.64
+35.2%
14.5%US$18.61US$11.72US$8.266
Dec ’24US$11.76
US$15.64
+33.0%
14.5%US$18.61US$11.72US$8.096
Nov ’24US$11.10
US$15.16
+36.6%
15.0%US$18.05US$11.37US$7.606
Oct ’24US$13.92
US$16.00
+14.9%
10.1%US$17.71US$13.08US$9.285
Sep ’24US$14.97
US$15.98
+6.7%
9.9%US$17.99US$13.58US$10.574
Aug ’24US$15.90
US$15.28
-3.9%
7.0%US$16.33US$13.59US$10.954
Jul ’24US$12.68
US$14.17
+11.7%
4.5%US$14.92US$13.49US$11.674
Jun ’24US$11.34
US$14.18
+25.0%
5.2%US$15.02US$13.24US$12.324
May ’24US$12.97
US$14.50
+11.8%
5.3%US$15.40US$13.52US$12.404
Apr ’24US$13.64
US$13.64
-0.03%
6.1%US$15.00US$12.85US$14.584
Mar ’24US$13.29
US$12.96
-2.5%
1.9%US$13.27US$12.57US$14.554
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$10.07
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ermenegildo Zegna N.V. bevakas av 10 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Anthony CharchafjiBNP Paribas Exane
Antoine BelgeBNP Paribas Exane