Oxford Industries, Inc.

NYSE:OXM Aktierapport

Börsvärde: US$945.7m

Oxford Industries Värdering

Är OXM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OXM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$65.63
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: OXM ( $58.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $65.63 )

Betydligt under verkligt värde: OXM handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OXM?

Nyckeltal: Eftersom OXM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OXM. Detta beräknas genom att dividera OXM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OXM:s PE Ratio?
PE-förhållande61.2x
IntäkterUS$15.01m
MarknadsvärdeUS$945.67m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OXM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OXM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.7x
GIII G-III Apparel Group
6.4xn/aUS$1.2b
CRI Carter's
8.1x-10.7%US$1.5b
ZGN Ermenegildo Zegna
19.2x12.3%US$2.1b
MOV Movado Group
17x89.9%US$418.3m
OXM Oxford Industries
61.2x45.9%US$945.7m

Price-To-Earnings vs Peers: OXM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OXM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Luxury Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JXG JX Luxventure Group
1xn/aUS$3.53m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
OXM 61.2xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies6PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OXM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.2 x) jämfört med US Luxury branschgenomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OXM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OXM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio61.2x
Verklig PE Förhållande27.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OXM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 61.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OXM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$58.49
US$82.00
+40.2%
13.3%US$95.00US$65.00n/a4
Feb ’26US$83.86
US$82.00
-2.2%
13.3%US$95.00US$65.00n/a4
Jan ’26US$78.78
US$81.50
+3.5%
13.4%US$95.00US$65.00n/a4
Dec ’25US$83.17
US$82.00
-1.4%
13.3%US$95.00US$65.00n/a4
Nov ’25US$72.88
US$82.00
+12.5%
13.3%US$95.00US$65.00n/a4
Oct ’25US$83.92
US$82.00
-2.3%
13.3%US$95.00US$65.00n/a4
Sep ’25US$86.98
US$105.75
+21.6%
9.8%US$120.00US$92.00n/a4
Aug ’25US$100.29
US$105.75
+5.4%
9.8%US$120.00US$92.00n/a4
Jul ’25US$98.95
US$105.75
+6.9%
9.8%US$120.00US$92.00n/a4
Jun ’25US$110.69
US$107.00
-3.3%
8.8%US$120.00US$94.00n/a4
May ’25US$107.61
US$107.00
-0.6%
8.8%US$120.00US$94.00n/a4
Apr ’25US$108.28
US$106.40
-1.7%
8.0%US$120.00US$94.00n/a5
Mar ’25US$101.94
US$106.83
+4.8%
11.6%US$126.00US$90.00US$62.036
Feb ’25US$97.00
US$106.83
+10.1%
11.6%US$126.00US$90.00US$83.866
Jan ’25US$100.00
US$106.83
+6.8%
11.6%US$126.00US$90.00US$78.786
Dec ’24US$93.66
US$109.33
+16.7%
13.1%US$130.00US$90.00US$83.176
Nov ’24US$83.80
US$113.80
+35.8%
10.7%US$130.00US$98.00US$72.885
Oct ’24US$96.13
US$113.80
+18.4%
10.7%US$130.00US$98.00US$83.925
Sep ’24US$102.09
US$113.80
+11.5%
10.7%US$130.00US$98.00US$86.985
Aug ’24US$106.09
US$118.20
+11.4%
10.7%US$135.00US$101.00US$100.295
Jul ’24US$98.42
US$118.20
+20.1%
10.7%US$135.00US$101.00US$98.955
Jun ’24US$96.27
US$125.00
+29.8%
7.5%US$135.00US$110.00US$110.694
May ’24US$105.29
US$125.00
+18.7%
7.5%US$135.00US$110.00US$107.614
Apr ’24US$105.59
US$125.00
+18.4%
7.5%US$135.00US$110.00US$108.284
Mar ’24US$116.67
US$125.00
+7.1%
7.5%US$135.00US$110.00US$101.944
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$82.00
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/11/02
Årlig intjäning2024/02/03

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oxford Industries, Inc. bevakas av 17 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric BederBrean Capital
Jeffrey LickB. Riley Securities, Inc.
Janine Hoffman StichterBTIG