R&S Group Holding AG

SWX:RSGN Aktierapport

Börsvärde: CHF 470.6m

R&S Group Holding Värdering

Är RSGN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RSGN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 96.31
Fair Value
82.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: RSGN ( CHF16.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF96.31 )

Betydligt under verkligt värde: RSGN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RSGN?

Nyckeltal: Eftersom RSGN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RSGN. Detta beräknas genom att dividera RSGN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RSGN:s PE Ratio?
PE-förhållande50.8x
IntäkterCHF 9.27m
MarknadsvärdeCHF 470.61m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RSGN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RSGN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.8x
ACLN Accelleron Industries
32x13.7%CHF 4.1b
PMN Phoenix Mecano
10.2x8.9%CHF 413.5m
RIEN Rieter Holding
6.2x2.6%CHF 387.2m
GAV Carlo Gavazzi Holding
18.9xn/aCHF 150.7m
RSGN R&S Group Holding
50.8xn/aCHF 470.6m

Price-To-Earnings vs Peers: RSGN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RSGN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electrical Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RSGN 50.8xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RSGN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.8 x) jämfört med Swiss Electrical branschgenomsnittet ( 23.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RSGN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RSGN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio50.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RSGN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RSGN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 16.85
CHF 20.95
+24.3%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Feb ’26CHF 18.90
CHF 20.95
+10.8%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Jan ’26CHF 18.65
CHF 20.95
+12.3%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Dec ’25CHF 20.20
CHF 20.95
+3.7%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Nov ’25CHF 20.90
CHF 20.95
+0.2%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Oct ’25CHF 19.00
CHF 20.35
+7.1%
10.6%CHF 22.50CHF 18.20n/a2
Sep ’25CHF 16.80
CHF 20.10
+19.6%
9.5%CHF 22.00CHF 18.20n/a2
Aug ’25CHF 14.20
CHF 12.95
-8.8%
15.1%CHF 14.90CHF 11.00n/a2
Jul ’25CHF 13.35
CHF 12.30
-7.9%
10.6%CHF 13.60CHF 11.00n/a2
Jun ’25CHF 12.00
CHF 12.30
+2.5%
10.6%CHF 13.60CHF 11.00n/a2
May ’25CHF 10.55
CHF 12.15
+15.2%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00n/a2
Apr ’25CHF 10.80
CHF 12.15
+12.5%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00n/a2
Mar ’25CHF 10.60
CHF 12.15
+14.6%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00CHF 16.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 20.95
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 13:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

R&S Group Holding AG bevakas av 1 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bernd LauxZürcher Kantonalbank