Phoenix Mecano AG

SWX:PMN Aktierapport

Börsvärde: CHF 413.5m

Phoenix Mecano Värdering

Är PMN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PMN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 592.82
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: PMN ( CHF433 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF592.82 )

Betydligt under verkligt värde: PMN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PMN?

Nyckeltal: Eftersom PMN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PMN. Detta beräknas genom att dividera PMN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PMN:s PE Ratio?
PE-förhållande10.2x
Intäkter€42.47m
Marknadsvärde€431.31m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PMN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PMN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.8x
GAV Carlo Gavazzi Holding
18.9xn/aCHF 150.7m
HUBN Huber+Suhner
22.3x15.2%CHF 1.4b
RSGN R&S Group Holding
50.8xn/aCHF 470.6m
MTG Meier Tobler Group
15.2xn/aCHF 322.8m
PMN Phoenix Mecano
10.2x8.9%CHF 413.5m

Price-To-Earnings vs Peers: PMN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PMN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electrical Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PMN 10.2xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PMN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.2 x) jämfört med Swiss Electrical branschgenomsnitt ( 23.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PMN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PMN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.2x
Verklig PE Förhållande15.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PMN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PMN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 433.00
CHF 488.39
+12.8%
10.8%CHF 578.07CHF 443.46n/a4
Feb ’26CHF 418.00
CHF 488.33
+16.8%
13.0%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Jan ’26CHF 425.00
CHF 488.33
+14.9%
13.0%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Dec ’25CHF 460.00
CHF 488.33
+6.2%
13.0%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Nov ’25CHF 442.00
CHF 449.05
+1.6%
1.3%CHF 454.87CHF 443.23n/a2
Oct ’25CHF 461.00
CHF 460.56
-0.1%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Sep ’25CHF 431.00
CHF 460.56
+6.9%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Aug ’25CHF 474.00
CHF 456.93
-3.6%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jul ’25CHF 473.00
CHF 456.93
-3.4%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jun ’25CHF 493.00
CHF 464.39
-5.8%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
May ’25CHF 494.00
CHF 464.39
-6.0%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
Apr ’25CHF 456.00
CHF 461.04
+1.1%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Mar ’25CHF 464.00
CHF 461.04
-0.6%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04CHF 430.002
Feb ’25CHF 453.00
CHF 481.36
+6.3%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74CHF 418.002
Jan ’25CHF 434.00
CHF 481.36
+10.9%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74CHF 425.002
Dec ’24CHF 412.00
CHF 473.38
+14.9%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79CHF 460.002
Nov ’24CHF 367.00
CHF 473.38
+29.0%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79CHF 442.002
Oct ’24CHF 360.00
CHF 475.94
+32.2%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 461.002
Sep ’24CHF 373.00
CHF 475.94
+27.6%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 431.002
Aug ’24CHF 353.00
CHF 478.51
+35.6%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 474.002
Jul ’24CHF 382.00
CHF 478.51
+25.3%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 473.002
Jun ’24CHF 411.00
CHF 478.51
+16.4%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 493.002
May ’24CHF 441.00
CHF 385.78
-12.5%
6.5%CHF 410.72CHF 360.85CHF 494.002
Apr ’24CHF 385.00
CHF 371.65
-3.5%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37CHF 456.002
Mar ’24CHF 368.00
CHF 371.65
+1.0%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37CHF 464.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 488.39
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 06:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Phoenix Mecano AG bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Andreas EscherBank Vontobel AG
Reto HuberResearch Partners AG