Rieter Holding AG

SWX:RIEN Aktierapport

Börsvärde: CHF 387.2m

Rieter Holding Värdering

Är RIEN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RIEN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 528.68
Fair Value
83.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: RIEN ( CHF86.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF528.68 )

Betydligt under verkligt värde: RIEN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RIEN?

Nyckeltal: Eftersom RIEN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RIEN. Detta beräknas genom att dividera RIEN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RIEN:s PE Ratio?
PE-förhållande6.2x
IntäkterCHF 62.50m
MarknadsvärdeCHF 387.19m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RIEN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RIEN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.5x
MIKN Mikron Holding
8.2xn/aCHF 240.7m
STGN StarragTornos Group
11.4x34.3%CHF 206.6m
KOMN Komax Holding
110x90.7%CHF 626.4m
KLIN Klingelnberg
8.3x12.9%CHF 113.6m
RIEN Rieter Holding
6.2x2.6%CHF 387.2m

Price-To-Earnings vs Peers: RIEN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RIEN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RIEN 6.2xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies27PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RIEN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.2 x) jämfört med Swiss Machinery branschgenomsnitt ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RIEN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RIEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.2x
Verklig PE Förhållande13.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RIEN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RIEN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 86.20
CHF 127.75
+48.2%
7.7%CHF 135.00CHF 111.00n/a4
Feb ’26CHF 88.60
CHF 125.40
+41.5%
8.0%CHF 135.00CHF 111.00n/a5
Jan ’26CHF 84.90
CHF 127.40
+50.1%
9.1%CHF 140.00CHF 111.00n/a5
Dec ’25CHF 86.30
CHF 130.00
+50.6%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Nov ’25CHF 91.80
CHF 130.00
+41.6%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Oct ’25CHF 97.00
CHF 137.67
+41.9%
16.0%CHF 175.00CHF 108.00n/a6
Sep ’25CHF 101.40
CHF 140.33
+38.4%
13.6%CHF 175.00CHF 116.00n/a6
Aug ’25CHF 104.00
CHF 139.17
+33.8%
18.0%CHF 175.00CHF 96.00n/a6
Jul ’25CHF 115.00
CHF 143.48
+24.8%
17.6%CHF 180.00CHF 96.00n/a6
Jun ’25CHF 131.40
CHF 143.20
+9.0%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
May ’25CHF 129.00
CHF 143.20
+11.0%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
Apr ’25CHF 130.40
CHF 126.17
-3.2%
17.4%CHF 155.00CHF 96.00n/a6
Mar ’25CHF 92.50
CHF 104.00
+12.4%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00CHF 87.105
Feb ’25CHF 91.90
CHF 104.00
+13.2%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00CHF 88.605
Jan ’25CHF 90.10
CHF 102.40
+13.7%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 84.905
Dec ’24CHF 92.40
CHF 102.40
+10.8%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 86.305
Nov ’24CHF 76.10
CHF 106.40
+39.8%
17.6%CHF 140.00CHF 85.00CHF 91.805
Oct ’24CHF 85.20
CHF 108.20
+27.0%
15.7%CHF 140.00CHF 94.00CHF 97.005
Sep ’24CHF 93.20
CHF 104.67
+12.3%
16.0%CHF 140.00CHF 90.00CHF 101.406
Aug ’24CHF 97.10
CHF 108.00
+11.2%
14.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 104.006
Jul ’24CHF 92.90
CHF 108.67
+17.0%
14.0%CHF 140.00CHF 92.00CHF 115.006
Jun ’24CHF 91.60
CHF 113.80
+24.2%
17.4%CHF 140.00CHF 92.00CHF 131.405
May ’24CHF 97.20
CHF 114.67
+18.0%
15.1%CHF 140.00CHF 92.00CHF 129.006
Apr ’24CHF 95.80
CHF 114.00
+19.0%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 130.406
Mar ’24CHF 107.00
CHF 114.00
+6.5%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 92.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 127.75
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 15:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rieter Holding AG bevakas av 15 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin WuermliBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research
Oliver GirakhouCA Cheuvreux