Zehnder Group AG

SWX:ZEHN Aktierapport

Börsvärde: CHF 749.0m

Zehnder Group Värdering

Är ZEHN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZEHN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CHF 95.66
Fair Value
29.6% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZEHN ( CHF67.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF95.66 )

Betydligt under verkligt värde: ZEHN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZEHN?

Nyckeltal: Eftersom ZEHN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZEHN. Detta beräknas genom att dividera ZEHN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZEHN:s PE Ratio?
PE-förhållande44.7x
Intäkter€18.10m
Marknadsvärde€809.14m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZEHN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZEHN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.5x
FORN Forbo Holding
12x7.69%CHF 962.0m
MTG Meier Tobler Group
19.9x8.83%CHF 407.8m
SWTQ Schweiter Technologies
60.8x48.83%CHF 358.7m
DOKA dormakaba Holding
25.5x15.42%CHF 2.5b
ZEHN Zehnder Group
44.7x34.67%CHF 749.0m

Price-To-Earnings vs Peers: ZEHN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZEHN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZEHN 44.7xBranschgenomsnitt 23.1xNo. of Companies8PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZEHN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.7 x) jämfört med Swiss Building branschgenomsnittet ( 34.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZEHN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZEHN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44.7x
Verklig PE Förhållande36x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZEHN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 44.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZEHN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 67.30
CHF 85.19
+26.58%
9.53%CHF 95.31CHF 75.43n/a3
Nov ’26CHF 70.70
CHF 84.61
+19.67%
8.70%CHF 94.02CHF 76.04n/a3
Oct ’26CHF 67.80
CHF 84.61
+24.79%
8.70%CHF 94.02CHF 76.04n/a3
Sep ’26CHF 72.00
CHF 84.61
+17.51%
8.70%CHF 94.02CHF 76.04n/a3
Aug ’26CHF 72.00
CHF 70.29
-2.37%
18.36%CHF 83.56CHF 52.80n/a3
Jul ’26CHF 67.00
CHF 64.61
-3.56%
13.57%CHF 74.88CHF 52.72n/a4
Jun ’26CHF 63.40
CHF 64.61
+1.92%
13.57%CHF 74.88CHF 52.72n/a4
May ’26CHF 54.80
CHF 65.54
+19.60%
14.09%CHF 76.25CHF 52.84n/a4
Apr ’26CHF 52.10
CHF 65.54
+25.80%
14.09%CHF 76.25CHF 52.84n/a4
Mar ’26CHF 53.80
CHF 61.10
+13.58%
15.16%CHF 74.94CHF 48.86n/a4
Feb ’26CHF 50.60
CHF 61.66
+21.86%
15.01%CHF 75.51CHF 49.51n/a4
Jan ’26CHF 45.20
CHF 61.99
+37.15%
12.70%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Dec ’25CHF 45.95
CHF 61.99
+34.92%
12.70%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.35
CHF 63.74
+29.16%
12.42%CHF 75.02CHF 53.16CHF 70.704
Oct ’25CHF 54.00
CHF 66.55
+23.24%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03CHF 67.804
Sep ’25CHF 54.10
CHF 66.55
+23.01%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03CHF 72.004
Aug ’25CHF 55.20
CHF 66.55
+20.56%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03CHF 72.004
Jul ’25CHF 52.70
CHF 67.42
+27.93%
12.05%CHF 75.00CHF 54.29CHF 67.004
Jun ’25CHF 60.80
CHF 67.42
+10.89%
12.05%CHF 75.00CHF 54.29CHF 63.404
May ’25CHF 53.80
CHF 67.00
+24.53%
11.80%CHF 75.02CHF 54.08CHF 54.804
Apr ’25CHF 59.80
CHF 67.00
+12.04%
11.80%CHF 75.02CHF 54.08CHF 52.104
Mar ’25CHF 53.50
CHF 66.98
+25.19%
11.89%CHF 75.56CHF 54.15CHF 53.804
Feb ’25CHF 51.40
CHF 68.27
+32.81%
12.69%CHF 76.88CHF 54.67CHF 50.604
Jan ’25CHF 53.50
CHF 72.02
+34.63%
15.88%CHF 84.29CHF 54.25CHF 45.204
Dec ’24CHF 47.80
CHF 76.40
+59.83%
16.37%CHF 85.44CHF 55.00CHF 45.954
Nov ’24CHF 47.10
CHF 78.79
+67.29%
9.82%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.354
CHF 85.19
Fair Value
21.0% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/18 22:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/18 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zehnder Group AG bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Michael HeiderBerenberg
Martin ComtesseJefferies LLC