dormakaba Holding AG

SWX:DOKA Aktierapport

Börsvärde: CHF 2.8b

dormakaba Holding Värdering

Är DOKA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DOKA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.42k
Fair Value
53.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: DOKA ( CHF658 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF1424.89 )

Betydligt under verkligt värde: DOKA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DOKA?

Nyckeltal: Eftersom DOKA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DOKA. Detta beräknas genom att dividera DOKA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DOKA:s PE Ratio?
PE-förhållande40.7x
IntäkterCHF 67.70m
MarknadsvärdeCHF 2.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DOKA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DOKA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.8x
FORN Forbo Holding
12.3x8.0%CHF 1.2b
BEAN BELIMO Holding
49.9x12.8%CHF 7.3b
SWTQ Schweiter Technologies
46.7x31.7%CHF 621.4m
GEBN Geberit
30.5x5.3%CHF 18.3b
DOKA dormakaba Holding
40.7x27.2%CHF 2.8b

Price-To-Earnings vs Peers: DOKA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DOKA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DOKA 40.7xBranschgenomsnitt 21.7xNo. of Companies10PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DOKA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.7 x) jämfört med Swiss Building branschgenomsnittet ( 43.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DOKA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DOKA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.7x
Verklig PE Förhållande30.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DOKA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DOKA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 658.00
CHF 711.88
+8.2%
9.9%CHF 862.00CHF 630.00n/a8
Feb ’26CHF 655.00
CHF 694.50
+6.0%
9.3%CHF 813.00CHF 590.00n/a8
Jan ’26CHF 644.00
CHF 702.00
+9.0%
9.9%CHF 813.00CHF 590.00n/a8
Dec ’25CHF 668.00
CHF 668.75
+0.1%
16.1%CHF 813.00CHF 450.00n/a8
Nov ’25CHF 661.00
CHF 607.67
-8.1%
18.7%CHF 798.00CHF 450.00n/a6
Oct ’25CHF 621.00
CHF 571.43
-8.0%
19.8%CHF 798.00CHF 450.00n/a7
Sep ’25CHF 531.00
CHF 499.33
-6.0%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Aug ’25CHF 532.00
CHF 499.33
-6.1%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Jul ’25CHF 470.00
CHF 472.83
+0.6%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
Jun ’25CHF 486.00
CHF 472.83
-2.7%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
May ’25CHF 490.50
CHF 478.00
-2.5%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Apr ’25CHF 474.50
CHF 478.00
+0.7%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Mar ’25CHF 461.50
CHF 455.88
-1.2%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00CHF 652.008
Feb ’25CHF 431.00
CHF 455.88
+5.8%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00CHF 655.008
Jan ’25CHF 454.00
CHF 455.88
+0.4%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00CHF 644.008
Dec ’24CHF 468.50
CHF 462.13
-1.4%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00CHF 668.008
Nov ’24CHF 412.50
CHF 462.13
+12.0%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00CHF 661.008
Oct ’24CHF 451.00
CHF 455.43
+1.0%
15.1%CHF 550.00CHF 363.00CHF 621.007
Sep ’24CHF 454.00
CHF 435.50
-4.1%
12.6%CHF 550.00CHF 363.00CHF 531.008
Aug ’24CHF 424.50
CHF 431.13
+1.6%
13.5%CHF 550.00CHF 348.00CHF 532.008
Jul ’24CHF 402.00
CHF 433.63
+7.9%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 470.008
Jun ’24CHF 419.00
CHF 433.63
+3.5%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 486.008
May ’24CHF 399.00
CHF 451.50
+13.2%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 490.508
Apr ’24CHF 390.50
CHF 451.50
+15.6%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 474.508
Mar ’24CHF 418.50
CHF 446.88
+6.8%
19.6%CHF 590.00CHF 306.00CHF 461.508
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CHF 711.88
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 04:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

dormakaba Holding AG bevakas av 22 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue