dormakaba Holding AG

SWX:DOKA Aktierapport

Börsvärde: CHF 2.5b

dormakaba Holding Värdering

Är DOKA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DOKA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CHF 140.85
Fair Value
57.3% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: DOKA ( CHF60.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF140.85 )

Betydligt under verkligt värde: DOKA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DOKA?

Nyckeltal: Eftersom DOKA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DOKA. Detta beräknas genom att dividera DOKA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DOKA:s PE Ratio?
PE-förhållande25.5x
IntäkterCHF 97.90m
MarknadsvärdeCHF 2.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DOKA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DOKA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.5x
FORN Forbo Holding
12x7.69%CHF 962.0m
ZEHN Zehnder Group
44.7x34.67%CHF 749.0m
BEAN BELIMO Holding
53.5x17.97%CHF 9.1b
MTG Meier Tobler Group
19.9x8.83%CHF 407.8m
DOKA dormakaba Holding
25.5x15.42%CHF 2.5b

Price-To-Earnings vs Peers: DOKA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DOKA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DOKA 25.5xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies8PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DOKA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.5 x) jämfört med Swiss Building branschgenomsnittet ( 33.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DOKA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DOKA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.5x
Verklig PE Förhållande24.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DOKA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DOKA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 60.10
CHF 82.11
+36.63%
11.12%CHF 92.00CHF 69.00n/a7
Nov ’26CHF 68.60
CHF 82.11
+19.70%
11.12%CHF 92.00CHF 69.00n/a7
Oct ’26CHF 71.20
CHF 80.47
+13.01%
10.99%CHF 90.00CHF 69.00n/a6
Sep ’26CHF 74.50
CHF 74.74
+0.33%
9.85%CHF 86.20CHF 65.00n/a7
Aug ’26CHF 78.70
CHF 73.74
-6.30%
8.55%CHF 86.20CHF 65.00n/a7
Jul ’26CHF 72.70
CHF 71.01
-2.32%
10.05%CHF 86.20CHF 63.00n/a8
Jun ’26CHF 73.20
CHF 71.01
-2.99%
10.05%CHF 86.20CHF 63.00n/a8
May ’26CHF 69.40
CHF 71.01
+2.32%
10.05%CHF 86.20CHF 63.00n/a8
Apr ’26CHF 65.70
CHF 71.19
+8.35%
9.93%CHF 86.20CHF 63.00n/a8
Mar ’26CHF 65.20
CHF 71.19
+9.18%
9.93%CHF 86.20CHF 63.00n/a8
Feb ’26CHF 65.50
CHF 69.45
+6.03%
9.26%CHF 81.30CHF 59.00n/a8
Jan ’26CHF 64.40
CHF 70.20
+9.01%
9.90%CHF 81.30CHF 59.00n/a8
Dec ’25CHF 66.80
CHF 66.88
+0.11%
16.13%CHF 81.30CHF 45.00n/a8
Nov ’25CHF 66.10
CHF 60.77
-8.07%
18.68%CHF 79.80CHF 45.00CHF 68.606
Oct ’25CHF 62.10
CHF 57.14
-7.98%
19.80%CHF 79.80CHF 45.00CHF 71.207
Sep ’25CHF 53.10
CHF 49.93
-5.96%
8.20%CHF 55.00CHF 45.00CHF 74.506
Aug ’25CHF 53.20
CHF 49.93
-6.14%
8.20%CHF 55.00CHF 45.00CHF 78.706
Jul ’25CHF 47.00
CHF 47.28
+0.60%
9.81%CHF 55.00CHF 40.20CHF 72.706
Jun ’25CHF 48.60
CHF 47.28
-2.71%
9.81%CHF 55.00CHF 40.20CHF 73.206
May ’25CHF 49.05
CHF 47.80
-2.55%
9.36%CHF 55.00CHF 40.20CHF 69.407
Apr ’25CHF 47.45
CHF 47.80
+0.74%
9.36%CHF 55.00CHF 40.20CHF 65.707
Mar ’25CHF 46.15
CHF 45.59
-1.22%
13.16%CHF 55.00CHF 36.30CHF 65.208
Feb ’25CHF 43.10
CHF 45.59
+5.77%
13.16%CHF 55.00CHF 36.30CHF 65.508
Jan ’25CHF 45.40
CHF 45.59
+0.41%
13.16%CHF 55.00CHF 36.30CHF 64.408
Dec ’24CHF 46.85
CHF 46.21
-1.36%
14.39%CHF 55.00CHF 36.30CHF 66.808
Nov ’24CHF 41.25
CHF 46.21
+12.03%
14.39%CHF 55.00CHF 36.30CHF 66.108
CHF 82.11
Fair Value
26.8% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/18 06:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/18 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

dormakaba Holding AG bevakas av 17 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
George FeatherstoneBarclays