Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

BRSE:BOY Aktierapport

Börsvärde: CHF 73.1b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Värdering

Är BOY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BOY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 22.37
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: BOY ( CHF11.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF22.37 )

Betydligt under verkligt värde: BOY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BOY?

Nyckeltal: Eftersom BOY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BOY. Detta beräknas genom att dividera BOY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BOY:s PE Ratio?
PE-förhållande7.8x
Intäkter€9.67b
Marknadsvärde€75.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BOY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BOY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.3x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
13.9xn/aCHF 2.3b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
18.4x0.9%CHF 8.1b
SBIN State Bank of India
8.2x2.2%₹6.5t
UCG UniCredit
8.7x-1.0%€82.1b
BOY Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
7.8x1.1%CHF 75.9b

Price-To-Earnings vs Peers: BOY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BOY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BOY 7.8xBranschgenomsnitt 8.4xNo. of Companies48PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BOY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.8 x) jämfört med Swiss Banks branschgenomsnitt ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BOY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BOY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BOY s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BOY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CHF 12.48
0%
9.9%CHF 14.30CHF 9.24n/a16
Mar ’26n/a
CHF 11.95
0%
9.8%CHF 13.69CHF 9.10n/a16
Feb ’26n/a
CHF 11.54
0%
7.0%CHF 12.56CHF 9.16n/a16
Jan ’26n/a
CHF 10.70
0%
9.0%CHF 12.17CHF 8.61n/a17
Dec ’25n/a
CHF 10.61
0%
9.0%CHF 12.11CHF 8.57n/a17
Nov ’25n/a
CHF 10.74
0%
9.5%CHF 12.74CHF 8.62n/a17
Oct ’25n/a
CHF 10.78
0%
9.5%CHF 12.82CHF 8.67n/a18
Sep ’25n/a
CHF 10.84
0%
9.6%CHF 12.96CHF 8.77n/a18
Aug ’25n/a
CHF 10.82
0%
10.4%CHF 12.82CHF 8.67n/a18
Jul ’25n/a
CHF 10.89
0%
10.5%CHF 12.90CHF 8.77n/a18
Jun ’25n/a
CHF 11.16
0%
10.7%CHF 13.39CHF 9.10n/a19
May ’25n/a
CHF 11.07
0%
11.1%CHF 13.21CHF 9.04n/a20
Apr ’25n/a
CHF 10.22
0%
14.0%CHF 13.07CHF 8.09n/a22
Mar ’25n/a
CHF 9.49
0%
12.9%CHF 12.40CHF 7.63n/a23
Feb ’25n/a
CHF 9.23
0%
13.1%CHF 12.12CHF 7.46n/a23
Jan ’25n/a
CHF 9.21
0%
12.8%CHF 12.28CHF 7.37n/a23
Dec ’24n/a
CHF 9.10
0%
11.2%CHF 11.25CHF 7.43n/a24
Nov ’24n/a
CHF 8.98
0%
11.6%CHF 11.32CHF 6.81n/a24
Oct ’24n/a
CHF 8.64
0%
9.9%CHF 10.16CHF 6.87n/a24
Sep ’24n/a
CHF 8.44
0%
9.8%CHF 9.87CHF 6.80n/a25
Aug ’24n/a
CHF 8.32
0%
9.5%CHF 9.90CHF 6.83n/a25
Jul ’24n/a
CHF 8.30
0%
9.3%CHF 9.79CHF 6.76n/a24
Jun ’24n/a
CHF 8.08
0%
12.5%CHF 9.72CHF 5.83n/a23
May ’24n/a
CHF 8.00
0%
11.9%CHF 9.65CHF 5.91n/a22
Apr ’24n/a
CHF 7.80
0%
11.9%CHF 9.23CHF 5.95n/a22
Mar ’24n/a
CHF 7.66
0%
11.2%CHF 9.13CHF 5.96n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 11.54
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/15 22:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/19 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. bevakas av 44 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.