Tecsys Inc.

TSX:TCS Aktierapport

Börsvärde: CA$477.6m

Tecsys Värdering

Är TCS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för TCS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TCS ( CA$33.09 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$34.32 )

Betydligt under verkligt värde: TCS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TCS?

Nyckeltal: Eftersom TCS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TCS. Detta beräknas genom att dividera TCS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TCS:s PE Ratio?
PE-förhållande118.3x
IntäkterCA$4.04m
MarknadsvärdeCA$477.63m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TCS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TCS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.6x
BB BlackBerry
83.7x23.33%CA$7.1b
DCBO Docebo
14x15.44%CA$681.5m
ENGH Enghouse Systems
12.2x3.91%CA$875.9m
CMG Computer Modelling Group
16.3x16.61%CA$284.7m
TCS Tecsys
118.3x59.24%CA$477.6m

Price-To-Earnings vs Peers: TCS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 118.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TCS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Software Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
ZOMD Zoomd Technologies
3.6x-27.34%US$34.31m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
TCS 118.3xBranschgenomsnitt 28.1xNo. of Companies8PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TCS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 118.3 x) jämfört med Canadian Software branschgenomsnittet ( 32.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TCS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TCS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio118.3x
Verklig PE Förhållande33.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TCS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 118.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TCS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$33.09
CA$37.50
+13.33%
12.04%CA$40.00CA$28.50n/a5
Jul ’27CA$31.48
CA$37.13
+17.93%
13.41%CA$40.00CA$28.50n/a4
Jun ’27CA$37.49
CA$38.63
+3.03%
16.41%CA$46.00CA$28.50n/a4
May ’27CA$36.33
CA$39.10
+7.62%
15.23%CA$47.00CA$28.50n/a5
Apr ’27CA$27.90
CA$37.50
+34.41%
17.45%CA$47.00CA$28.50n/a5
Mar ’27CA$25.21
CA$38.90
+54.30%
22.88%CA$50.00CA$28.50n/a5
Feb ’27CA$26.10
CA$42.80
+63.98%
17.94%CA$50.00CA$29.00n/a5
Jan ’27CA$30.65
CA$44.60
+45.51%
10.57%CA$50.00CA$38.00n/a5
Dec ’26CA$33.90
CA$48.50
+43.07%
2.31%CA$50.00CA$47.00n/a4
Nov ’26CA$35.50
CA$48.50
+36.62%
2.31%CA$50.00CA$47.00n/a4
Oct ’26CA$34.75
CA$48.80
+40.43%
2.39%CA$50.00CA$47.00n/a5
Sep ’26CA$36.16
CA$48.20
+33.30%
3.32%CA$50.00CA$46.00n/a5
Aug ’26CA$37.98
CA$48.20
+26.91%
3.32%CA$50.00CA$46.00n/a5
Jul ’26CA$38.65
CA$48.40
+25.23%
2.80%CA$50.00CA$47.00CA$31.485
Jun ’26CA$42.78
CA$49.40
+15.47%
3.53%CA$52.00CA$47.00CA$37.495
May ’26CA$41.60
CA$49.40
+18.75%
3.53%CA$52.00CA$47.00CA$36.335
Apr ’26CA$40.23
CA$49.40
+22.79%
3.53%CA$52.00CA$47.00CA$27.905
Mar ’26CA$45.47
CA$47.00
+3.36%
8.93%CA$52.00CA$40.00CA$25.215
Feb ’26CA$44.57
CA$47.00
+5.45%
8.93%CA$52.00CA$40.00CA$26.105
Jan ’26CA$45.85
CA$47.00
+2.51%
8.93%CA$52.00CA$40.00CA$30.655
Dec ’25CA$44.77
CA$45.60
+1.85%
7.42%CA$50.00CA$40.00CA$33.905
Nov ’25CA$39.80
CA$45.60
+14.57%
7.42%CA$50.00CA$40.00CA$35.505
Oct ’25CA$40.78
CA$45.60
+11.82%
7.42%CA$50.00CA$40.00CA$34.755
Sep ’25CA$43.65
CA$45.80
+4.93%
6.68%CA$50.00CA$41.00CA$36.165
Aug ’25CA$40.25
CA$45.80
+13.79%
6.68%CA$50.00CA$41.00CA$37.985
Jul ’25CA$34.99
CA$46.33
+32.42%
4.26%CA$50.00CA$45.00CA$38.656
CA$37.5
Fair Value
11.8% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/27 13:14
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/24 00:00
Intäkter2026/04/30
Årlig intjäning2026/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tecsys Inc. bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gavin FairweatherATB Cormark
Deepak KaushalBMO Capital Markets Equity Research
Ralph GarceaCantor Fitzgerald Canada Corporation