SAP SE

TSX:SAPS Aktierapport

Börsvärde: CA$442.9b

SAP Värdering

Är SAPS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SAPS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$21.55
Fair Value
3.0% undervärderad intrinsisk rabatt
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: SAPS ( CA$20.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$21.55 )

Betydligt under verkligt värde: SAPS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SAPS?

Nyckeltal: Eftersom SAPS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SAPS. Detta beräknas genom att dividera SAPS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SAPS:s PE Ratio?
PE-förhållande38.5x
Intäkter€7.08b
Marknadsvärde€272.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SAPS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SAPS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt69.3x
CSU Constellation Software
89x21.04%CA$81.5b
DSG Descartes Systems Group
56x16.38%CA$11.5b
TOI Topicus.com
62.1xn/aCA$12.9b
LMN Lumine Group
70.3x13.35%CA$9.2b
SAPS SAP
38.5x12.80%CA$272.6b

Price-To-Earnings vs Peers: SAPS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 38.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 69.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SAPS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Software Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
SCYB Scryb
3.6xn/aUS$4.22m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SAPS 38.5xBranschgenomsnitt 56.0xNo. of Companies7PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SAPS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 38.5 x) jämfört med Canadian Software branschgenomsnitt ( 56 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SAPS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SAPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.5x
Verklig PE Förhållande45.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SAPS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 38.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 45.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

CA$25.81
Fair Value
19.0% undervärderad intrinsisk rabatt
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/28 09:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SAP SE bevakas av 63 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Knut WollerBaader Helvea Equity Research