Constellation Software Inc.

TSX:CSU Aktierapport

Börsvärde: CA$52.5b

Constellation Software Värdering

Är CSU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CSU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CSU ( CA$2434.02 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$5397.88 )

Betydligt under verkligt värde: CSU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CSU?

Nyckeltal: Eftersom CSU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CSU. Detta beräknas genom att dividera CSU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CSU:s PE Ratio?
PE-förhållande55x
IntäkterUS$687.00m
MarknadsvärdeUS$38.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CSU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CSU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.4x
DSG Descartes Systems Group
36.9x15.66%CA$8.0b
LMN Lumine Group
38.1x-17.52%CA$5.2b
KXS Kinaxis
74x32.77%CA$3.4b
DCBO Docebo
24.3x29.32%CA$750.9m
CSU Constellation Software
55x17.16%CA$52.5b

Price-To-Earnings vs Peers: CSU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CSU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Software Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZOMD Zoomd Technologies
4.5x-9.74%US$78.98m
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
SCYB Scryb
1.1xn/aUS$3.79m
CSU 55.0xBranschgenomsnitt 36.9xNo. of Companies8PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CSU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55 x) jämfört med Canadian Software branschgenomsnittet ( 36.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CSU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CSU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio55x
Verklig PE Förhållande37.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CSU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 55 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CSU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$2,434.02
CA$4,475.08
+83.86%
13.32%CA$5,368.69CA$3,173.86n/a12
Jan ’27CA$3,301.40
CA$4,801.39
+45.43%
10.66%CA$5,508.64CA$3,803.15n/a12
Dec ’26CA$3,319.39
CA$4,911.91
+47.98%
9.88%CA$5,607.93CA$4,169.23n/a12
Nov ’26CA$3,691.08
CA$5,471.96
+48.25%
6.76%CA$5,988.53CA$4,500.13n/a12
Oct ’26CA$3,832.23
CA$5,477.46
+42.93%
7.01%CA$6,005.73CA$4,496.81n/a11
Sep ’26CA$4,550.34
CA$5,566.20
+22.32%
4.13%CA$6,003.38CA$5,243.42n/a11
Aug ’26CA$4,718.31
CA$5,457.20
+15.66%
3.53%CA$5,696.01CA$5,111.80n/a11
Jul ’26CA$4,993.20
CA$5,457.27
+9.29%
3.45%CA$5,735.57CA$5,147.31n/a11
Jun ’26CA$4,975.76
CA$5,309.75
+6.71%
11.33%CA$5,746.63CA$3,487.27n/a11
May ’26CA$4,986.15
CA$5,163.29
+3.55%
10.70%CA$5,702.02CA$3,542.85n/a11
Apr ’26CA$4,603.16
CA$5,234.95
+13.73%
10.80%CA$5,711.45CA$3,526.60n/a11
Mar ’26CA$4,986.97
CA$5,003.31
+0.33%
12.79%CA$5,752.69CA$3,274.26n/a10
Feb ’26CA$4,753.02
CA$4,980.15
+4.78%
11.56%CA$5,503.71CA$3,295.68CA$2,512.9611
Jan ’26CA$4,444.91
CA$4,970.45
+11.82%
11.33%CA$5,489.01CA$3,370.61CA$3,301.4011
Dec ’25CA$4,734.16
CA$4,813.59
+1.68%
10.73%CA$5,297.01CA$3,279.37CA$3,319.3911
Nov ’25CA$4,257.90
CA$4,487.21
+5.39%
18.20%CA$5,027.62CA$2,138.06CA$3,691.0810
Oct ’25CA$4,350.00
CA$4,328.32
-0.50%
18.05%CA$4,909.32CA$2,071.73CA$3,832.2310
Sep ’25CA$4,400.69
CA$4,312.82
-2.00%
18.01%CA$4,905.06CA$2,069.94CA$4,550.3410
Aug ’25CA$4,179.53
CA$4,156.44
-0.55%
18.29%CA$5,008.23CA$2,126.75CA$4,718.3110
Jul ’25CA$3,941.88
CA$3,953.50
+0.29%
16.84%CA$4,339.13CA$2,119.04CA$4,993.209
Jun ’25CA$3,791.07
CA$3,943.41
+4.02%
16.88%CA$4,324.28CA$2,111.79CA$4,975.769
May ’25CA$3,616.70
CA$4,147.62
+14.68%
3.04%CA$4,291.79CA$3,866.46CA$4,986.158
Apr ’25CA$3,664.97
CA$4,111.58
+12.19%
3.49%CA$4,306.55CA$3,805.79CA$4,603.168
Mar ’25CA$3,853.01
CA$3,697.33
-4.04%
10.57%CA$4,307.38CA$3,084.12CA$4,986.977
Feb ’25CA$3,746.86
CA$3,671.80
-2.00%
10.52%CA$4,261.29CA$3,051.13CA$4,753.027
CA$4.48k
Fair Value
45.6% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/06 16:43
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/06 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Constellation Software Inc. bevakas av 22 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Richard TseATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Phillip HuangBarclays