Open Text Corporation

TSX:OTEX Aktierapport

Börsvärde: CA$7.4b

Open Text Värdering

Är OTEX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för OTEX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: OTEX ( CA$31.27 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$72.04 )

Betydligt under verkligt värde: OTEX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OTEX?

Nyckeltal: Eftersom OTEX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OTEX. Detta beräknas genom att dividera OTEX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OTEX:s PE Ratio?
PE-förhållande8.3x
IntäkterUS$643.02m
MarknadsvärdeUS$5.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OTEX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OTEX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.3x
TOI Topicus.com
136.6x91.41%CA$7.9b
DSG Descartes Systems Group
34.7x15.25%CA$8.7b
KXS Kinaxis
37.3x9.40%CA$4.5b
LMN Lumine Group
36.8x19.54%CA$5.6b
OTEX Open Text
8.3x-0.72%CA$5.4b

Price-To-Earnings vs Peers: OTEX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OTEX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Software Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
NCI NTG Clarity Networks
3.8x1.57%US$15.96m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
OTEX 8.3xBranschgenomsnitt 30.9xNo. of Companies8PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OTEX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.3 x) jämfört med Canadian Software branschgenomsnitt ( 36.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OTEX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OTEX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.3x
Verklig PE Förhållande18.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OTEX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OTEX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$31.27
CA$38.53
+23.22%
9.54%CA$45.49CA$34.46n/a11
Sep ’27CA$33.15
CA$38.98
+17.58%
9.54%CA$46.01CA$34.86n/a11
Aug ’27CA$35.54
CA$40.61
+14.26%
15.90%CA$56.01CA$35.01n/a11
Jul ’27CA$31.39
CA$40.44
+28.84%
15.90%CA$55.78CA$34.86n/a11
Jun ’27CA$35.11
CA$40.05
+14.07%
15.90%CA$55.24CA$34.53n/a11
May ’27CA$31.51
CA$43.74
+38.82%
26.49%CA$67.96CA$33.98n/a11
Apr ’27CA$31.33
CA$45.94
+46.62%
24.40%CA$69.41CA$36.09n/a11
Mar ’27CA$33.79
CA$45.28
+34.00%
24.40%CA$68.42CA$35.58n/a11
Feb ’27CA$34.78
CA$52.72
+51.58%
16.16%CA$68.08CA$37.98n/a11
Jan ’27CA$44.70
CA$55.14
+23.37%
12.26%CA$68.46CA$47.92n/a11
Dec ’26CA$47.21
CA$57.05
+20.83%
11.90%CA$70.51CA$49.35n/a11
Nov ’26CA$53.81
CA$55.10
+2.39%
14.86%CA$69.94CA$44.76n/a11
Oct ’26CA$51.77
CA$52.14
+0.72%
18.42%CA$69.71CA$43.22n/a10
Sep ’26CA$45.42
CA$47.35
+4.26%
13.92%CA$66.27CA$41.42CA$33.1510
Aug ’26CA$39.15
CA$43.86
+12.02%
17.68%CA$65.78CA$38.37CA$35.5410
Jul ’26CA$39.79
CA$44.61
+12.11%
16.92%CA$65.88CA$38.43CA$31.3910
Jun ’26CA$38.86
CA$44.61
+14.79%
16.92%CA$65.88CA$38.43CA$35.1110
May ’26CA$35.79
CA$45.27
+26.48%
16.47%CA$66.45CA$38.76CA$31.5110
Apr ’26CA$36.29
CA$50.65
+39.58%
12.94%CA$69.29CA$44.75CA$31.3311
Mar ’26CA$37.36
CA$50.94
+36.35%
12.63%CA$69.32CA$44.77CA$33.7911
Feb ’26CA$42.76
CA$51.14
+19.59%
12.40%CA$68.82CA$43.01CA$34.7812
Jan ’26CA$40.68
CA$50.64
+24.49%
11.55%CA$68.70CA$45.80CA$44.7013
Dec ’25CA$42.64
CA$49.94
+17.12%
11.58%CA$67.21CA$44.81CA$47.2112
Nov ’25CA$40.40
CA$50.88
+25.93%
12.67%CA$66.99CA$44.66CA$53.8111
Oct ’25CA$44.30
CA$52.59
+18.71%
11.36%CA$64.73CA$44.50CA$51.7711
Sep ’25CA$42.88
CA$53.03
+23.68%
12.93%CA$66.35CA$44.24CA$45.4211
CA$38.66
Fair Value
19.1% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/10 07:39
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/10 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2026/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Open Text Corporation bevakas av 26 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Richard TseATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Raimo LenschowBarclays