Open Text Corporation

TSX:OTEX Aktierapport

Börsvärde: CA$9.8b

Open Text Värdering

Är OTEX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OTEX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$123.37
Fair Value
69.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: OTEX ( CA$37.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$123.37 )

Betydligt under verkligt värde: OTEX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OTEX?

Nyckeltal: Eftersom OTEX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OTEX. Detta beräknas genom att dividera OTEX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OTEX:s PE Ratio?
PE-förhållande10.4x
IntäkterUS$660.74m
MarknadsvärdeUS$6.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OTEX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OTEX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.6x
TOI Topicus.com
85.2xn/aCA$12.2b
DSG Descartes Systems Group
60x14.7%CA$12.3b
DCBO Docebo
35.2x20.2%CA$1.4b
ENGH Enghouse Systems
18.1x4.2%CA$1.5b
OTEX Open Text
10.4x7.0%CA$6.8b

Price-To-Earnings vs Peers: OTEX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OTEX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Software Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
1xn/aUS$2.13m
OTEX 10.4xBranschgenomsnitt 26.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OTEX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.4 x) jämfört med Canadian Software branschgenomsnitt ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OTEX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OTEX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.4x
Verklig PE Förhållande50.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OTEX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 50.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OTEX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$37.85
CA$50.91
+34.5%
12.9%CA$69.64CA$44.98n/a11
Mar ’26CA$37.36
CA$50.94
+36.4%
12.6%CA$69.32CA$44.77n/a11
Feb ’26CA$42.76
CA$51.14
+19.6%
12.4%CA$68.82CA$43.01n/a12
Jan ’26CA$40.68
CA$50.64
+24.5%
11.5%CA$68.70CA$45.80n/a13
Dec ’25CA$42.64
CA$49.94
+17.1%
11.6%CA$67.21CA$44.81n/a12
Nov ’25CA$40.40
CA$50.88
+25.9%
12.7%CA$66.99CA$44.66n/a11
Oct ’25CA$44.30
CA$52.59
+18.7%
11.4%CA$64.73CA$44.50n/a11
Sep ’25CA$42.88
CA$53.03
+23.7%
12.9%CA$66.35CA$44.24n/a11
Aug ’25CA$42.27
CA$54.80
+29.6%
11.3%CA$66.36CA$44.24n/a11
Jul ’25CA$41.08
CA$56.17
+36.7%
12.2%CA$68.50CA$43.84n/a11
Jun ’25CA$39.88
CA$56.96
+42.8%
9.8%CA$68.33CA$50.56n/a11
May ’25CA$48.67
CA$68.11
+40.0%
10.5%CA$81.47CA$57.03n/a12
Apr ’25CA$52.12
CA$68.28
+31.0%
10.5%CA$81.67CA$57.17n/a12
Mar ’25CA$53.24
CA$68.10
+27.9%
10.0%CA$81.18CA$59.54CA$37.3612
Feb ’25CA$59.04
CA$66.62
+12.8%
12.0%CA$80.98CA$51.29CA$42.7611
Jan ’25CA$55.69
CA$66.62
+19.6%
12.0%CA$80.98CA$51.29CA$40.6811
Dec ’24CA$54.94
CA$66.62
+21.3%
12.0%CA$80.98CA$51.29CA$42.6411
Nov ’24CA$46.44
CA$65.76
+41.6%
13.6%CA$81.86CA$51.84CA$40.4010
Oct ’24CA$47.67
CA$66.52
+39.5%
10.3%CA$80.31CA$56.22CA$44.3010
Sep ’24CA$55.04
CA$66.52
+20.9%
10.3%CA$80.31CA$56.22CA$42.8810
Aug ’24CA$56.36
CA$64.35
+14.2%
10.4%CA$79.11CA$54.06CA$42.2710
Jul ’24CA$55.10
CA$63.52
+15.3%
11.2%CA$78.90CA$53.92CA$41.0810
Jun ’24CA$55.95
CA$64.19
+14.7%
11.9%CA$80.24CA$54.83CA$39.8810
May ’24CA$51.17
CA$60.92
+19.1%
13.9%CA$81.23CA$52.80CA$48.6710
Apr ’24CA$52.13
CA$61.07
+17.2%
15.3%CA$82.35CA$48.04CA$52.1210
Mar ’24CA$46.58
CA$60.14
+29.1%
16.7%CA$80.41CA$46.91CA$53.248
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$50.44
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 07:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Open Text Corporation bevakas av 31 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Raimo LenschowBarclays
Phillip HuangBarclays