Dollarama Inc.

TSX:DOL Aktierapport

Börsvärde: CA$48.9b

Dollarama Värdering

Är DOL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DOL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$64.49
Fair Value
173.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: DOL ( CA$176.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$64.49 )

Betydligt under verkligt värde: DOL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DOL?

Nyckeltal: Eftersom DOL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DOL. Detta beräknas genom att dividera DOL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DOL:s PE Ratio?
PE-förhållande41.9x
IntäkterCA$1.17b
MarknadsvärdeCA$48.90b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DOL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DOL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt65.8x
CTC.A Canadian Tire Corporation
11.2x0.26%CA$9.9b
ATZ Aritzia
36.7x22.41%CA$7.6b
EBAY eBay
16.5x4.03%US$33.7b
CPNG Coupang
198.9x39.05%US$50.9b
DOL Dollarama
41.9x9.22%CA$48.9b

Price-To-Earnings vs Peers: DOL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 41.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 65.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DOL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Multiline Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DOL 41.9xBranschgenomsnitt 20.3xNo. of Companies4PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DOL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.9 x) jämfört med North American Multiline Retail branschgenomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DOL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.9x
Verklig PE Förhållande27.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DOL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DOL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$176.50
CA$167.11
-5.32%
9.64%CA$185.00CA$115.00n/a14
May ’26CA$169.73
CA$167.17
-1.51%
10.66%CA$185.00CA$106.00n/a15
Apr ’26CA$154.01
CA$147.36
-4.32%
9.85%CA$166.00CA$106.00n/a14
Mar ’26CA$150.83
CA$145.29
-3.68%
9.17%CA$160.00CA$106.00n/a14
Feb ’26CA$137.53
CA$145.29
+5.64%
9.17%CA$160.00CA$106.00n/a14
Jan ’26CA$140.28
CA$144.92
+3.31%
9.49%CA$160.00CA$106.00n/a13
Dec ’25CA$145.84
CA$141.75
-2.80%
9.53%CA$160.00CA$106.00n/a12
Nov ’25CA$146.49
CA$142.45
-2.75%
4.43%CA$154.00CA$130.00n/a11
Oct ’25CA$136.66
CA$142.09
+3.97%
4.33%CA$154.00CA$130.00n/a11
Sep ’25CA$136.50
CA$134.91
-1.17%
5.98%CA$150.00CA$125.00n/a11
Aug ’25CA$129.96
CA$130.73
+0.59%
3.65%CA$138.00CA$125.00n/a11
Jul ’25CA$124.91
CA$130.27
+4.29%
3.27%CA$138.00CA$125.00n/a11
Jun ’25CA$129.00
CA$118.09
-8.46%
6.17%CA$130.00CA$105.00CA$176.5011
May ’25CA$115.17
CA$115.75
+0.50%
4.80%CA$125.00CA$105.00CA$169.7312
Apr ’25CA$102.25
CA$104.83
+2.53%
5.73%CA$118.00CA$94.00CA$154.0112
Mar ’25CA$104.26
CA$103.92
-0.33%
4.93%CA$114.00CA$94.00CA$150.8312
Feb ’25CA$100.22
CA$103.92
+3.69%
4.93%CA$114.00CA$94.00CA$137.5312
Jan ’25CA$95.49
CA$104.08
+9.00%
5.12%CA$114.00CA$94.00CA$140.2812
Dec ’24CA$99.42
CA$102.13
+2.72%
4.85%CA$113.00CA$94.00CA$145.8412
Nov ’24CA$95.91
CA$101.46
+5.78%
3.80%CA$105.00CA$94.00CA$146.4912
Oct ’24CA$93.58
CA$101.46
+8.42%
3.80%CA$105.00CA$94.00CA$136.6612
Sep ’24CA$88.57
CA$92.04
+3.92%
5.42%CA$101.00CA$84.00CA$136.5013
Aug ’24CA$85.85
CA$91.88
+7.03%
5.29%CA$101.00CA$84.00CA$129.9613
Jul ’24CA$89.72
CA$91.88
+2.41%
5.29%CA$101.00CA$84.00CA$124.9113
Jun ’24CA$82.32
CA$91.04
+10.59%
5.26%CA$98.00CA$82.00CA$129.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
CA$167.11
Fair Value
5.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/01 17:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/30 00:00
Intäkter2025/02/02
Årlig intjäning2025/02/02

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dollarama Inc. bevakas av 27 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
James DurranBarclays
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research